Commodity

ROLL

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Comissão de swap média ponderada: 11 pontos-base*

*Em 31 de janeiro de 2021.. Em qualquer altura, o Fundo espera deter vários swaps de retorno total adquiridos a vários fornecedores, podendo cada um deles cobrar uma comissão diferente pelo swap. A comissão de swap média ponderada representa a comissão média de swap em pontos-base ponderada em função do montante nocional de cada swap à data indicada. A comissão de swap média ponderada representa a comissão média de swap em pontos-base ponderada em função do montante nocional de cada swap à data indicada e, por conseguinte, pode variar ao longo do tempo.

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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

Performance chart data not available for display.
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Distribuição

Este fundo não tem distribuição.
  De
31 dez 2015
a
31 dez 2016
De
31 dez 2016
a
31 dez 2017
De
31 dez 2017
a
31 dez 2018
De
31 dez 2018
a
31 dez 2019
De
31 dez 2019
a
31 dez 2020
Retorno total (%)

a 31 dez 2020

- - - 5,78 1,35
Índice de referência (%)

a 31 dez 2020

- - - 6,09 1,44
  1a 3a 5a 10a Início
11,01 - - - -0,43
Índice de referência (%)

a 31 jan 2021

11,09 - - - -0,19
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Início
2,02 2,02 10,86 14,75 11,01 - - - -1,00
Índice de referência (%)

a 31 jan 2021

2,05 2,05 10,95 14,95 11,09 - - - -0,44
  2016 2017 2018 2019 2020
Retorno total (%) - - - 5,78 1,35
Índice de referência (%) - - - 6,09 1,44

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial da categoria de ações cobertas apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Patrimonial Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, sempre que aplicável. Os dados de desempenho baseiam-se no valor líquido de ativos (NAV) do ETF que poderá não corresponder ao preço de mercado do ETF. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.

O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Características Chave

Características Chave

Ativos totais a 23 fev 2021 USD 591.375.018
Divisa base USD
Data de lançamento 28 set 2018
Classe do activo Commodity
Encargos Totais Correntes 0,28%
Encargos Totais Correntes 0,28%
Estrutura de produto Sintético
Metodologia Swap
Domicílio Irlanda
Normativa UCITS Sim
Índice de referência Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index
Frequência da Distribuição Sem distribuição
Rentabilidade de empréstimo de títulos -
ISA Sim
SIPP Sim
Distribuidor No/Yes
Rebalance Freq Distribuição anual
ISIN IE00BZ1NCS44
Ticker Bloomberg ROLL LN
Companhia emitente iShares VI plc
Gestor de fundos BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodiante State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de renda No Income

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Número de UPs a 23 fev 2021 110.576.201
Número de títulos a 23 fev 2021 0
Nível de referência a 24 fev 2021 USD 486,74
Ticker do índice de referência BCOMRST
Rendimento de distribuição a - -
Final do ano fiscal 31 Março

Localizações registrados

Localizações registrados

  • Alemanha

  • Dinamarca

  • Espanha

  • Finlândia

  • França

  • Holanda

  • Irlanda

  • Itália

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Portugal

  • Reino Unido

  • Suécia

  • Áustria

Títulos

Títulos

a 23 fev 2021
Ticker Nome Setor Titulos Valor de mercado Peso (%) Preço Bolsa Notional
Ticker Nome Peso (%) Preço Cotas Valor de mercado Notional Setor Bolsa
As participações estão sujeitas a alterações

Bolsas

Intercâmbio Ticker Divisa base Data de anúncio SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valoren Common Code (EOC) ISIN do INAV
London Stock Exchange ROLL USD 02 out 2018 BF142Q5 ROLL LN ISROLL.L - - IE00BZ1NCS44 A2JQ2G 42800477 - -
London Stock Exchange ROLG GBP 02 out 2018 BG5PZW8 ROLG LN ISROLG.L - - IE00BZ1NCS44 A2JQ2G 42800477 - -

Literatura

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