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Obrigações

IMBS

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Informação importante: O valor do seu investimento e o respectivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido. O Fundo investe em títulos de rendimento fixo, tais como obrigações, que pagam uma taxa de juro fixa ou variável. Por conseguinte, o valor destes títulos é sensível à variação das taxas de juro; ou seja, normalmente, quando as taxas de juro sobem há uma queda proporcional no valor de mercado das obrigações. O fundo investe em títulos de rendimento fixo emitidos por emitidos por sociedades subsidiadas pelo Governo dos EUA, tais como Ginnie Mae, Fannie Mae e Freddie Mac. Existe o risco de incumprimento quando a sociedade emitente pode não pagar o rendimento do capital ou proceder ao reembolso do capital ao Fundo, no respectivo vencimento. Os títulos garantidos por hipotecas (MBS) podem estar sujeitos ao risco de liquidez (situações em que não há compradores ou vendedores suficientes para o Fundo vender ou comprar investimentos de imediato), apresentar elevados níveis de endividamento e não reflectir inteiramente o valor dos activos subjacentes.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
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Rentabilidade

Rentabilidade

  • Rentabilidade

  De
30 jun 2014
a
30 jun 2015
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30 jun 2015
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30 jun 2019
Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento.

a 30 jun 2019

- - -0,30 -0,36 6,01
Índice de referência (%) Índice: Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities Index

a 30 jun 2019

- - -0,06 0,15 6,22
  2014 2015 2016 2017 2018
Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento. - - - 2,20 0,58
Índice de referência (%) Índice: Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities Index - - - 2,47 0,99

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial do fundo de cobertura apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Patrimonial Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, sempre que aplicável. Os dados de desempenho baseiam-se no valor líquido de ativos (NAV) do ETF que poderá não corresponder ao preço de mercado do ETF. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.

O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

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Distribuição

Data de registo Ex-data Distribuição total
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Características Chave

Características Chave

Ativos totais a 20 set 2019 USD 1.000.975.071
Valor líquido de inventário do fundo a 20 set 2019 USD 1.451.999.237
Divisa base USD
Moeda da categoria de acções USD
Data de lançamento 23 mai 2016
Data de lançamento 23 mai 2016
Classe do activo Obrigações
Domicílio Irlanda
Índice de referência Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities Index
ISA Yes
SIPP Yes
Distribuidor Yes
Rebalance Freq Distribuição mensal
ISIN IE00BZ6V7883
Ticker Bloomberg IMBS LN
Companhia emitente iShares IV plc
Gestor de fundos BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodiante State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de renda Distribuição

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Número de UPs a 20 set 2019 203.546.994
Nível de referência a 20 set 2019 USD 2.217,21
Ticker do índice de referência LUMSTRUU
Final do ano fiscal 31 mai 2018

Localizações registrados

Localizações registrados

  • Alemanha

  • Bélgica

  • Chile

  • Dinamarca

  • Espanha

  • Finlândia

  • França

  • Holanda

  • Irlanda

  • Itália

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Portugal

  • Reino Unido

  • Singapura

  • Suécia

  • Suíça

  • Áustria

Títulos

Títulos

a 20 set 2019
Ticker ISIN Nome Setor Localização Classe de ativo Titulos Valor de mercado Peso (%) Preço Bolsa Maturity Coupon (%) Divisa Duration Notional
a 20 set 2019
Emitente Peso (%)
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 41,91
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 28,53
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 13,48
Emitente Peso (%)
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 9,43
UNIFORM MBS 4,22
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I 0,21
Ticker Nome Nome do ativo subjacente Classe de activo Peso (%) Preço Cotas Valor de mercado Notional Setor ISIN Coupon (%) Maturity Bolsa Localização Divisa Duration
As participações estão sujeitas a alterações

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 20 set 2019

% do Valor de Mercado

a 20 set 2019

% do Valor de Mercado

A exposição geográfica está essencialmente associada ao domicílio dos emissores dos títulos detidos no produto, somada e expressa em percentagem das participações totais do produto. No entanto, em determinados casos, pode refletir o país em que o emissor dos títulos efetua grande parte da sua actividade.
a 20 set 2019

% do Valor de Mercado

a 20 set 2019

% do Valor de Mercado

a 20 set 2019

% do Valor de Mercado

As participações estão sujeitas a alterações.

Bolsas

Intercâmbio Ticker Divisa base Data de anúncio SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valoren Common Code (EOC) ISIN do INAV
London Stock Exchange IMBS USD 25 mai 2016 BYZJCH0 IMBS LN IMBS.L - - IE00BZ6V7883 - 32215785 - -
Deutsche Boerse Xetra QDVP EUR 27 mai 2016 BZ6V788 QDVP GY QDVP.DE - - IE00BZ6V7883 A2AGYT - - -
London Stock Exchange SMBS GBP 25 mai 2016 BYZJCG9 SMBS LN SMBS.L - - IE00BZ6V7883 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IMBS MXN 07 abr 2017 - IMBSN MM - - - IE00BZ6V7883 - - - -
SIX Swiss Exchange IMBS USD 22 ago 2016 BZC0HS9 IMBS SW IMBS.S - - IE00BZ6V7883 - 32215785 - -

Literatura

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