iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF

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NAV a 05 dez 2019 USD 7,99
52 semanas 5,87 - 8,05
Variação do NAV a dia 05 dez 2019 0,03 (0,42%)
Retorno total do NAV 04 dez 2019 YTD: 26,83 YTD (year to date) is a period, starting from the beginning of the current calendar year, and continuing up to the present day.

Resumo

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INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

Rentabilidade

Anual
Média anual
Acumulado
Ano de calendário

	De 30 set 2014 a 30 set 2015	De 30 set 2015 a 30 set 2016	De 30 set 2016 a 30 set 2017	De 30 set 2017 a 30 set 2018	De 30 set 2018 a 30 set 2019
Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento. a 30 set 2019	-	-	35,62	8,27	3,42
Índice de referência (%) Índice: S&P 500 Capped 35/20 Financials Index a 30 set 2019	-	-	35,47	8,14	3,22

	1a	3a	5a	10a	Início Os dados de desempenho, em relação a determinadas classes de ações de determinados fundos, baseiam-se em informação inicial pré-classe de uma classe de fundo de ações mais antiga. Esta informação pode ser considerada ao avaliar o desempenho de um fundo, mas não representa o desempenho atual destas classes de ações. A data de início observada de acordo com os Factos-chave do fundo, corresponde à data em que foi lançada a classe de ações. Consulte o prospeto do fundo ou a ficha informativa para mais detalhes.
Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento. a 30 nov 2019	13,60	11,91	-	-	12,46
Índice de referência (%) Índice: Taxa Libor a 3 Meses. Os retornos do índice são apenas para fins ilustrativos. Os retornos de desempenho dos índices não refletem quaisquer taxas de administração, custos de transação ou despesas. Os índices não são geridos e não é possível investir diretamente num índice. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. a 30 nov 2019	13,39	11,75	-	-	12,30

Missing average annual returns data

	YTD	1m	3m	6m	1a	3a	5a	10a	Início Os dados de desempenho, em relação a determinadas classes de ações de determinados fundos, baseiam-se em informação inicial pré-classe de uma classe de fundo de ações mais antiga. Esta informação pode ser considerada ao avaliar o desempenho de um fundo, mas não representa o desempenho atual destas classes de ações. A data de início observada de acordo com os Factos-chave do fundo, corresponde à data em que foi lançada a classe de ações. Consulte o prospeto do fundo ou a ficha informativa para mais detalhes.
Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento. a 30 nov 2019	28,08	5,00	12,43	16,85	13,60	40,17	-	-	60,55
Índice de referência (%) Índice: Taxa Libor a 3 Meses. Os retornos do índice são apenas para fins ilustrativos. Os retornos de desempenho dos índices não refletem quaisquer taxas de administração, custos de transação ou despesas. Os índices não são geridos e não é possível investir diretamente num índice. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. a 30 nov 2019	27,87	4,98	12,39	16,75	13,39	39,57	-	-	59,62

Missing cumulative returns data

	2014	2015	2016	2017	2018
Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento.	-	-	22,16	21,67	-13,40
Índice de referência (%) Índice: S&P 500 Capped 35/20 Financials Index	-	-	21,99	21,53	-13,52

Missing calendar year returns data

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial da categoria de ações cobertas apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Patrimonial Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, sempre que aplicável. Os dados de desempenho baseiam-se no valor líquido de ativos (NAV) do ETF que poderá não corresponder ao preço de mercado do ETF. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.

O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

Performance chart data not available for display.

Distribuição

Este fundo não tem distribuição.

Data de anúncio	Data de registo	Ex-data	Data a pagar	Distribuição total As distribuições no corrente ano não estão classificadas como "Rendimento", "Ganhos de Capital de Curto Prazo", "Ganhos de Capital de Longo Prazo" ou "Rendimento do Capital", até ao final do ano civil.

As distribuções passadas não são indicativas das futuras distribuções

Características Chave

Ativos totais a 05 dez 2019 USD 781.315.816

Divisa base USD

Data de lançamento 20 nov 2015

Classe do activo Acções

Encargos Totais Correntes Uma medida dos custos totais associados à gestão e operação de um produto. O Rácio das Despesas Totais (TER) é essencialmente composto pela comissão de gestão e outros custos, tais como despesas de administração, custódia, registo e outros custos de exploração. 0,15%

Encargos Totais Correntes Despesas de gestão em curso (OCF) – trata-se de uma medida dos custos totais associados à gestão e operação de um fundo de investimento. Estes custos consistem principalmente em comissões de gestão e outros custos, tais como despesas de administração, custódia, transação e de registo e outras despesas operacionais O custo total do fundo divide-se pelo ativo total do fundo para obter uma percentagem que representa o OCF. 0,15%

Estrutura de produto Em relação a um ETF, a Estrutura do Produto indica se detém valores mobiliários físicos (ou seja, Físicos) ou se acompanha o desempenho do índice através de derivados (swaps, ou seja, Sintéticos). Em relação aos ETCs, a Estrutura do Produto indica que o metal que garante os valores mobiliários é detido fisicamente. Physical

Metodologia Detalhe sobre a estrutura subjacente do produto e como a exposição é obtida. Replicated

Domicílio Irlanda

Normativa UCITS Elegível para investimento por sistemas OICVM ao abrigo da Diretiva OICVM em determinadas jurisdições. Os potenciais investidores teriam de se certificar independentemente de que um investimento em valores mobiliários cumpriria a Diretiva OICVM e estaria em consonância com os seus objetivos de investimento. Yes

Índice de referência S&P 500 Capped 35/20 Financials Index

Frequência da Distribuição A frequência com que uma distribuição é paga pelo fundo. As frequências de distribuição mais comuns são anuais, bianuais e trimestrais. Sem distribuição

Rentabilidade de empréstimo de títulos O rendimento anualizado do empréstimo de valores mobiliários corresponde à receita líquida do empréstimo de valores mobiliários a 12 meses para o fundo, dividida pela média do NAV do fundo, para o mesmo período de tempo. a 30 set 2019 0,00%

ISA Yes

SIPP Yes

Distribuidor No/Yes

Rebalance Freq Trimestral

ISIN IE00B4JNQZ49

Ticker Bloomberg IUFS LN

Companhia emitente iShares V plc

Gestor de fundos BlackRock Asset Management Ireland Limited

Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited

Custodiante State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Uso de renda Acumulação

Caracteristicas da carteira

Número de UPs a 05 dez 2019 97.750.000

Número de títulos O número de participações no fundo, excluindo posições de liquidez e derivados, como operações futuras e operações cambiais a prazo. a 05 dez 2019 68

Nível de referência a 05 dez 2019 USD 216,32

Ticker do índice de referência SPSVFN

Rendimento de distribuição O rendimento anual que um investidor recebe se a distribuição e preço do fundo mais recentes se mantiverem iguais. É calculado pela anualização da distribuição mais recente e pela divisão do valor patrimonial líquido (NAV) do fundo, a partir da data inicial. a - -

Final do ano fiscal 30 Novembro

P/E ratio O índice preço / lucro (P/E) é uma medida fundamental usada para determinar se um investimento é avaliado adequadamente. P / E de cada participação é o preço de fechamento mais recente dividido pelo lucro por ação dos últimos 12 meses. Ganhos negativos são excluídos, itens extraordinários são excluídos e índices P / E acima de 60 são definidos como 60. a 05 dez 2019 16,30

P/B ratio A relação de valor preço para reservar (P/B) é uma medida fundamental usada para determinar se um investimento é avaliado adequadamente. O valor contábil de uma empresa é uma medida de quanto os ativos de uma empresa valem supondo que as dívidas da empresa sejam pagas. Os valores contábeis negativos são excluídos desse cálculo e o preço de retenção para as proporções de livros acima de 25 é definido como 25. a 05 dez 2019 1,65

Beta a 3 anos O Beta é uma medida da tendência dos valores mobiliários para se moverem no mercado, como um todo. Um beta de 1 indica que a cotação do título acompanhará o mercado. Um beta inferior a 1 indica que o título tende a ser menos volátil que o mercado, enquanto um beta mais elevado que 1 indica que o título é mais volátil que o mercado. a 30 nov 2019 1,000

Desvio padrão (3 anos) O desvio padrão mede a forma como os rendimentos se encontram dispersos à volta da média. Um desvio padrão mais elevado indica que os rendimentos estão espalhados por uma larga gama de valores e por isso são mais voláteis. a 30 nov 2019 15,75%

Localizações registrados

Alemanha
Dinamarca
Espanha
Finlândia
França
Holanda
Irlanda
Israel
Itália
Luxemburgo
Noruega
Portugal
Reino Unido
Singapura
Suécia
Suíça
Áustria

Ticker	ISIN	Nome	Setor	Localização	Classe de ativo	Titulos	Valor de mercado	Peso (%)	Preço	Bolsa	Divisa	Notional

Ticker	Nome Nome do ativo subjacente	Classe de activo	Peso (%)	Preço	Cotas	Valor de mercado	Notional	Setor	ISIN	Bolsa	Localização	Divisa

O empréstimo de valores mobiliários é uma atividade bem estabelecida e regulamentada no setor da gestão de investimentos. Envolve a transferência de valores mobiliários (como ações ou obrigações) de um Mutuante (neste caso, o fundo iShares) para um terceiro (o Mutuário). O Mutuário dará garantia ao Mutuante (a garantia do Mutuário) sob a forma de ações, obrigações ou liquidez, pagando igualmente ao Mutuante uma comissão. Esta comissão proporciona rendimento adicional para o fundo, podendo assim ajudar a reduzir o custo total de propriedade de um ETF.

Na BlackRock, o empréstimo de valores mobiliários é uma função nuclear de gestão de investimento, com capacidades dedicadas de negociação, investigação e tecnologia. O programa de empréstimo foi concebido para conseguir rendimentos absolutos superiores para os clientes, ao mesmo tempo que mantém um perfil de baixo risco. Os fundos que participam no empréstimo de valores mobiliários retêm 62,5% do rendimento, enquanto a BlackRock recebe 37,5% do rendimento e cobre todos os custos operacionais resultantes das transações de empréstimo de valores mobiliários.

As Detenções de Garantias, mostradas nesta página, são conseguidas em dias em que o fundo participante no empréstimo de valores mobiliários tem um empréstimo em aberto.

Emprestimo de títulos a 12 meses a 30 set 2019

Rentabilidade de empréstimo de títulos: 0,00
Média emprestada (% ativos): 1,79
Máximo emprestado (% ativos): 4,03
Colateralizado (% ativos): 111,27

Nome	Ticker	ISIN	SEDOL	Bolsa	Localização	Classe de activo	Peso (%)	Notional

Combinações de Empréstimo/Garantias e Níveis de Garantias**

	Tipos de Garantia
Tipo de Empéstimo	Ações	Obrigações do governo, supranacionais e de agências	Liquidez (não para reinvestimento)
Ações	105%-112%	105%-106%	105%-108%
Obrigações governamentais	110%-112%	102.5%-106%	102.5%-105%
Obrigações empresariais	110%-112%	104%-106%	103.5%-105%

A informação na tabela de Detenções de Garantias está relacionada com valores mobiliários obtidos com garantias escudadas por programas de empréstimos de valores mobiliários, para o fundo em questão. As informações contidas neste material são derivadas de fontes proprietárias e não proprietárias, consideradas pela BlackRock como sendo fiáveis, não incluem necessariamente todas as situações possíveis e não são garantidas quanto à sua exatidão. A confiança na informação neste material fica ao critério exclusivo do leitor. O risco principal no empréstimo de valores mobiliários assenta na possibilidade do Mutuário não cumprir com o seu compromisso de devolver os valores mobiliários emprestados, enquanto o valor das garantias liquidadas não exceder o custo para reaquisição dos valores mobiliários, sofrendo o fundo uma perda, no que diz respeito ao défice.

A informação na tabela Resumo do Empréstimo não será divulgada em relação aos fundos que participaram no empréstimo de valores mobiliários há menos de 12 meses.

*O rendimento anualizado do empréstimo de valores mobiliários é calculado utilizando a receita líquida do empréstimo de valores mobiliários a 12 meses para o fundo, dividida pela média do NAV do fundo, para o mesmo período. 62,5% de todo o rendimento do empréstimo de valores mobiliários é pago diretamente no fundo, com a BlackRock a receber 37,5% de compensação, que cobre todos os custos operacionais. A política da BlackRock é divulgar a informação sobre o desempenho numa base trimestral sujeita a um mês de atraso. Isto significa que os rendimentos de 01/01/2015 a 31/12/2015 podem ser publicamente divulgados a partir de 01/02/2016.

+Máximo do valor do empréstimo pode aumentar ou diminuir ao longo do tempo.

** Os parâmetros da garantia dependem da mesma e da combinação do empréstimo, podendo o nível de cobertura por garantias de valor superior variar de 102,5% a 112%. Neste contexto, a "cobertura por garantias de valor superior" significa que o valor agregado do mercado da garantia contratada excederá o valor global do empréstimo. Os parâmetros da garantia são analisados numa base permanente e estão sujeitos a alterações.

Baixa os títulos

As participações estão sujeitas a alterações

Repartições da Exposição

Geografia
Sector

a 05 dez 2019

% do Valor de Mercado

Tipo	Fundo

Mostrar Tudo Mostrar Menos

A exposição geográfica está essencialmente associada ao domicílio dos emissores dos títulos detidos no produto, somada e expressa em percentagem das participações totais do produto. No entanto, em determinados casos, pode refletir o país em que o emissor dos títulos efetua grande parte da sua actividade.

a 05 dez 2019

% do Valor de Mercado

Tipo	Fundo

Mostrar Tudo Mostrar Menos

As participações estão sujeitas a alterações.

Bolsas

Intercâmbio	Ticker	Divisa base	Data de anúncio	SEDOL	Ticker Bloomberg	RIC	Bloomberg INAV	Reuters INAV	ISIN	WKN	Valoren	Common Code (EOC)	ISIN do INAV
London Stock Exchange	IUFS	USD	23 nov 2015	B4JNQZ4	IUFS LN	IUFS.L	-	-	IE00B4JNQZ49	-	30453019	-	-
Deutsche Boerse Xetra	QDVH	EUR	02 dez 2015	BYV2JV6	QDVH GY	QDVH.DE	-	-	IE00B4JNQZ49	A142NY	-	-	-
London Stock Exchange	UIFS	GBP	23 nov 2015	B44NX70	UIFS LN	UIFS.L	-	-	IE00B4JNQZ49	-	-	-	-
Bolsa Mexicana De Valores	IUFS	MXN	14 jun 2017	-	IUFSN MM	-	-	-	IE00B4JNQZ49	-	-	-	-
SIX Swiss Exchange	IUFS	USD	18 mar 2016	BYXFFK4	IUFS SW	IUFS.S	-	-	IE00B4JNQZ49	-	30453019	-	-
Tel Aviv Stock Exchange	iSFF503	ILS	05 ago 2019	BK8Y9L7	iSFF503 IT	iSFF503.TA	-	-	IE00B4JNQZ49	-	-	-	-

Literatura

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Important Information

Antes de investir, você devería considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, encargos e taxas do fundo, e a variedade de riscos (além dos descritos na secção Riscos-Chave) os quais se encontram totalmente descritos no prospeto e no Documento Informativo Chave do Investidor.

Este material foi produzido pela BlackRock® e destina-se exclusivamente a atividades educativas e não constitui consultoria de investimento, ou uma oferta ou solicitação para vender ou uma solicitação de uma oferta para comprar quaisquer ações de qualquer fundo (nem nenhumas destas serão oferecidas ou vendidas seja a quem for), em jurisdição alguma, na qual uma oferta, solicitação, compra ou venda sejam ilegais, ao abrigo da legislação aplicável aos títulos dessa jurisdição.

A maior parte dos dispositivos de proteção facultados pelo sistema regulador do Reino Unido não se aplica ao funcionamento das Sociedades, não estando disponível a compensação, por parte do Regime de Compensação dos Serviços Financeiros do Reino Unido (UK Financial Services Compensation Scheme). As Sociedades constituem esquemas reconhecidos para os fins contidos na Lei dos Serviços Financeiros e de Mercado de 2000 (Financial Services and Markets Act 2000).

Algumas classes de títulos de determinado(s) Fundo(s) mencionado(s) neste documento estão registadas para distribuição pública apenas em Espanha, Portugal e no Chile, junto a cada Prospeto do Fundo. Em Espanha, o ou os Fundos são registados com o número 140, na Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV). Em Portugal, o ou os Fundos são registados junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). No Chile, o ou os Fundos são registados junto da Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) e aos que não estão registados aplica-se a Regra Geral (General Rule) N. º 336, não sendo supervisionados pela SVS. No México, osmencionados neste material só foram listados no Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) da Bolsa Mexicana de Valores, e por em tanto, a informação não ha sido confirmada pelo CNBV. Na Colômbia, a venda de um Fundo destina-se a menos de cem investidores especificamente identificados e pode, por isso, apenas ser promovida ou comercializada naquele país ou a residentes no mesmo, de acordo com o Decreto 2555 de 2010 e outras normas aplicáveis. Nenhuma autoridade reguladora de qualquer país, dentro da América Latina, confirmou a exatidão de qualquer informação aqui contida.

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