IUFS
INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.
De 30 set 2014 a 30 set 2015 |
De 30 set 2015 a 30 set 2016 |
De 30 set 2016 a 30 set 2017 |
De 30 set 2017 a 30 set 2018 |
De 30 set 2018 a 30 set 2019 |
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Retorno total (%)
O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento.
a 30 set 2019 |
- | - | 35,62 | 8,27 | 3,42 |
Índice de referência (%)
Índice: S&P 500 Capped 35/20 Financials Index
a 30 set 2019 |
- | - | 35,47 | 8,14 | 3,22 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
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Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento. | - | - | 22,16 | 21,67 | -13,40 |
Índice de referência (%) Índice: S&P 500 Capped 35/20 Financials Index | - | - | 21,99 | 21,53 | -13,52 |
Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.
Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial da categoria de ações cobertas apresentado em USD.
O desempenho é apresentado numa base de Valor Patrimonial Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, sempre que aplicável. Os dados de desempenho baseiam-se no valor líquido de ativos (NAV) do ETF que poderá não corresponder ao preço de mercado do ETF. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.
O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock
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Suíça
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Ticker | ISIN | Nome | Setor | Localização | Classe de ativo | Titulos | Valor de mercado | Peso (%) | Preço | Bolsa | Divisa | Notional |
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Ticker | Nome Nome do ativo subjacente | Classe de activo | Peso (%) | Preço | Cotas | Valor de mercado | Notional | Setor | ISIN | Bolsa | Localização | Divisa |
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O empréstimo de valores mobiliários é uma atividade bem estabelecida e regulamentada no setor da gestão de investimentos. Envolve a transferência de valores mobiliários (como ações ou obrigações) de um Mutuante (neste caso, o fundo iShares) para um terceiro (o Mutuário). O Mutuário dará garantia ao Mutuante (a garantia do Mutuário) sob a forma de ações, obrigações ou liquidez, pagando igualmente ao Mutuante uma comissão. Esta comissão proporciona rendimento adicional para o fundo, podendo assim ajudar a reduzir o custo total de propriedade de um ETF.
Na BlackRock, o empréstimo de valores mobiliários é uma função nuclear de gestão de investimento, com capacidades dedicadas de negociação, investigação e tecnologia. O programa de empréstimo foi concebido para conseguir rendimentos absolutos superiores para os clientes, ao mesmo tempo que mantém um perfil de baixo risco. Os fundos que participam no empréstimo de valores mobiliários retêm 62,5% do rendimento, enquanto a BlackRock recebe 37,5% do rendimento e cobre todos os custos operacionais resultantes das transações de empréstimo de valores mobiliários.
As Detenções de Garantias, mostradas nesta página, são conseguidas em dias em que o fundo participante no empréstimo de valores mobiliários tem um empréstimo em aberto.
Nome | Ticker | ISIN | SEDOL | Bolsa | Localização | Classe de activo | Peso (%) | Notional |
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Combinações de Empréstimo/Garantias e Níveis de Garantias**
Tipos de Garantia | |||
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Tipo de Empéstimo | Ações | Obrigações do governo, supranacionais e de agências | Liquidez (não para reinvestimento) |
Ações |
105%-112% | 105%-106% | 105%-108% |
Obrigações governamentais | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% |
Obrigações empresariais | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% |
A informação na tabela de Detenções de Garantias está relacionada com valores mobiliários obtidos com garantias escudadas por programas de empréstimos de valores mobiliários, para o fundo em questão. As informações contidas neste material são derivadas de fontes proprietárias e não proprietárias, consideradas pela BlackRock como sendo fiáveis, não incluem necessariamente todas as situações possíveis e não são garantidas quanto à sua exatidão. A confiança na informação neste material fica ao critério exclusivo do leitor. O risco principal no empréstimo de valores mobiliários assenta na possibilidade do Mutuário não cumprir com o seu compromisso de devolver os valores mobiliários emprestados, enquanto o valor das garantias liquidadas não exceder o custo para reaquisição dos valores mobiliários, sofrendo o fundo uma perda, no que diz respeito ao défice.
A informação na tabela Resumo do Empréstimo não será divulgada em relação aos fundos que participaram no empréstimo de valores mobiliários há menos de 12 meses.
*O rendimento anualizado do empréstimo de valores mobiliários é calculado utilizando a receita líquida do empréstimo de valores mobiliários a 12 meses para o fundo, dividida pela média do NAV do fundo, para o mesmo período. 62,5% de todo o rendimento do empréstimo de valores mobiliários é pago diretamente no fundo, com a BlackRock a receber 37,5% de compensação, que cobre todos os custos operacionais. A política da BlackRock é divulgar a informação sobre o desempenho numa base trimestral sujeita a um mês de atraso. Isto significa que os rendimentos de 01/01/2015 a 31/12/2015 podem ser publicamente divulgados a partir de 01/02/2016.
+Máximo do valor do empréstimo pode aumentar ou diminuir ao longo do tempo.
** Os parâmetros da garantia dependem da mesma e da combinação do empréstimo, podendo o nível de cobertura por garantias de valor superior variar de 102,5% a 112%. Neste contexto, a "cobertura por garantias de valor superior" significa que o valor agregado do mercado da garantia contratada excederá o valor global do empréstimo. Os parâmetros da garantia são analisados numa base permanente e estão sujeitos a alterações.
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
Intercâmbio | Ticker | Divisa base | Data de anúncio | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC | Bloomberg INAV | Reuters INAV | ISIN | WKN | Valoren | Common Code (EOC) | ISIN do INAV |
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London Stock Exchange | IUFS | USD | 23 nov 2015 | B4JNQZ4 | IUFS LN | IUFS.L | - | - | IE00B4JNQZ49 | - | 30453019 | - | - |
Deutsche Boerse Xetra | QDVH | EUR | 02 dez 2015 | BYV2JV6 | QDVH GY | QDVH.DE | - | - | IE00B4JNQZ49 | A142NY | - | - | - |
London Stock Exchange | UIFS | GBP | 23 nov 2015 | B44NX70 | UIFS LN | UIFS.L | - | - | IE00B4JNQZ49 | - | - | - | - |
Bolsa Mexicana De Valores | IUFS | MXN | 14 jun 2017 | - | IUFSN MM | - | - | - | IE00B4JNQZ49 | - | - | - | - |
SIX Swiss Exchange | IUFS | USD | 18 mar 2016 | BYXFFK4 | IUFS SW | IUFS.S | - | - | IE00B4JNQZ49 | - | 30453019 | - | - |
Tel Aviv Stock Exchange | iSFF503 | ILS | 05 ago 2019 | BK8Y9L7 | iSFF503 IT | iSFF503.TA | - | - | IE00B4JNQZ49 | - | - | - | - |