Acções

BGF European Equity Income Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

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Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial do fundo hedged apresentado em EUR.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 18 abr 2019 EUR 1.945,686
Divisa base EUR
Data de lançamento 03 dez 2010
Data de Início 11 dez 2013
Classe do activo Acções
Categoria Morningstar Other Equity
Índice de referência MSCI Europe Net TR in EUR
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1003076772
Indicador Bloomberg BGEA5GU
Comissão inicial 5,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL BH65TS8
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial USD 5000
Investmiento mínimo subsequente USD 1000
Uso de renda Distribuição

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Volatilidade do índice referência (3 anos) a 31 mar 2019 10,07
Beta a 3 anos a 31 mar 2019 0,925
Volatilidade do índice referência (5 anos) a 31 mar 2019 12,00
Beta a 5 anos a 31 mar 2019 0,887

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Títulos

Títulos

a 29 mar 2019
Nome Peso (%)
VINCI SA 4,36
SANOFI SA 4,14
ZURICH INSURANCE GROUP AG 4,11
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 4,08
SAMPO OYJ 3,93
Nome Peso (%)
SCOR SE 3,92
BOUYGUES SA 3,45
TOTAL SA 3,31
NESTLE SA 3,18
LEG IMMOBILIEN AG 3,17

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
A5G Coberta USD Distribuição trimestral 19,64 0,05 0,26 20,31 16,88 - LU1003076772 - -
E2 EUR Sem distribuição 18,45 0,03 0,16 18,86 15,92 - LU0628612748 - -
A2 Coberta USD Sem distribuição 12,79 0,02 0,16 12,80 10,92 - LU1153584641 - -
A5G EUR Distribuição trimestral 13,53 0,03 0,22 14,38 11,74 - LU0561744862 - -
A2 EUR Sem distribuição 19,19 0,04 0,21 19,52 16,52 - LU0562822386 - -
E5G EUR Distribuição trimestral 13,05 0,03 0,23 13,93 11,34 - LU0579995191 - -

Gestores de portefólios

Gestores de portefólios

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger

Literatura

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