Obrigações

BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

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Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

Performance chart data not available for display.
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Distribuição

Este fundo não tem distribuição.

Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 25 abr 2019 USD 243,030
Divisa base USD
Data de lançamento 18 fev 2013
Data de Início 18 fev 2013
Classe do activo Obrigações
Categoria Morningstar Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased
Índice de referência JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0843229971
Indicador Bloomberg BEMCA2E
Comissão inicial 5,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL B8X9G01
Bloomberg Benchmark Ticker -
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial EUR 5000
Investmiento mínimo subsequente EUR 1000
Uso de renda Acumulação

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

Rating geral da Morningstar do BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund, Class A2 Hedged, a 31 mar 2019 comparado contra 219 fundos na categoria Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased.

Títulos

Títulos

a 29 mar 2019
Nome Peso (%)
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S. RegS 6.25 03/25/2029 1,80
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONA RegS 5.55 11/01/2028 1,61
OZTEL HOLDINGS SPC LTD RegS 6.625 04/24/2028 1,48
GLOBO COMMUNICACOES PART RegS 4.843 06/08/2025 1,28
GRUMA SAB DE CV RegS 4.875 12/01/2024 1,24
Nome Peso (%)
BANCO GENERAL SA RegS 4.125 08/07/2027 1,24
BANCO DE CREDITO DEL PERU RegS 4.25 04/01/2023 1,12
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SA RegS 5.875 04/15/2027 1,11
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS RegS 6.95 03/14/2026 1,10
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.9 03/19/2049 1,08

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 29 mar 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 29 mar 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 29 mar 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
As alocações estão sujeitas a alterações.
a 29 mar 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 29 mar 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 29 mar 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
A2 Coberta EUR Sem distribuição 11,27 -0,02 -0,18 11,29 10,73 - LU0843229971 - -
E2 EUR Sem distribuição 14,20 0,04 0,28 14,20 12,51 - LU0843232173 - -
E2 Coberta EUR Sem distribuição 10,89 -0,02 -0,18 10,91 10,39 - LU1062843005 - -
A2 USD Sem distribuição 12,23 -0,02 -0,16 12,25 11,49 - LU0843229542 - -
Class E5 Hedged EUR Distribuição trimestral 9,54 -0,01 -0,10 9,77 9,21 - LU1062843187 - -

Gestores de portefólios

Gestores de portefólios

Sergio Trigo Paz
Head of BlackRock Emerging Markets Fixed Income
Jack Deino
Jack Deino
Jane Yu
Jane Yu

Literatura

Literatura