Acções

BGF Latin American Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

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Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 17 jan 2019 USD 1.359,201
Divisa base USD
Data de lançamento 09 jan 1997
Data de Início 01 jul 2002
Classe do activo Acções
Categoria Morningstar Latin America Equity
Índice de referência MSCI EM Latin America net in EUR Performance Index
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0171289498
Indicador Bloomberg MLATAEA
Comissão inicial 5,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL B03R5C4
Bloomberg Benchmark Ticker MSLANTEUR
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial EUR 5000
Investmiento mínimo subsequente -
Uso de renda Acumulação

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Volatilidade do índice referência (3 anos) a 31 dez 2018 20,97
Beta a 3 anos a 31 dez 2018 0,958
Volatilidade do índice referência (5 anos) a 31 dez 2018 21,08
Beta a 5 anos a 31 dez 2018 0,959

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

Rating geral da Morningstar do BGF Latin American Fund, Class A2, a 31 dez 2018 comparado contra 271 fundos na categoria Latin America Equity.

Títulos

Títulos

a 31 dez 2018
Nome Peso (%)
BANCO BRADESCO SA 9,80
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 9,79
PETROLEO BRASILEIRO SA 8,69
VALE SA 8,46
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4,59
Nome Peso (%)
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 4,08
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,88
LOJAS RENNER SA 3,48
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,09
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV 3,01

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
A2 EUR Sem distribuição 64,25 -0,27 -0,42 64,52 50,19 - LU0171289498 - -
E2 EUR Sem distribuição 59,17 -0,25 -0,42 59,42 46,31 - LU0171289571 - -
E2 GBP Sem distribuição 52,17 -0,39 -0,74 53,16 41,18 - LU0171289811 - -
A2 USD Sem distribuição 73,16 -0,37 -0,50 78,69 58,34 - LU0072463663 - -
E2 USD Sem distribuição 67,38 -0,34 -0,50 72,82 53,83 - LU0147409709 - -

Gestores de portefólios

Gestores de portefólios

Ed Kuczma
Ed Kuczma

Literatura

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