Acções

BGF Emerging Markets Equity Income Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

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Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 22 jan 2019 USD 490,593
Divisa base USD
Data de lançamento 12 ago 2011
Data de Início 12 ago 2011
Classe do activo Acções
Categoria Morningstar Global Emerging Markets Equity
Índice de referência MSCI Emerging Markets Index (Net)
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0651947912
Indicador Bloomberg BGFEA5G
Comissão inicial 5,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL B65K5R8
Bloomberg Benchmark Ticker NDUEEGF
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial USD 5000
Investmiento mínimo subsequente USD 1000
Uso de renda Distribuição

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Volatilidade do índice referência (3 anos) a 31 dez 2018 14,81
Beta a 3 anos a 31 dez 2018 0,880
Volatilidade do índice referência (5 anos) a 31 dez 2018 15,19
Beta a 5 anos a 31 dez 2018 0,860

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

Rating geral da Morningstar do BGF Emerging Markets Equity Income Fund, Class A5G, a 31 dez 2018 comparado contra 2039 fundos na categoria Global Emerging Markets Equity.

Títulos

Títulos

a 31 dez 2018
Nome Peso (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,44
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,89
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 3,60
HDFC BANK LTD 2,84
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA 2,61
Nome Peso (%)
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT 2,36
INDUSIND BANK LTD 2,23
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,22
BANK OF CHINA LTD 2,20
SIAM COMMERCIAL BANK PCL 2,17

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 31 dez 2018

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 31 dez 2018

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 31 dez 2018

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
A5G USD Distribuição trimestral 11,32 -0,10 -0,88 13,71 10,51 - LU0651947912 - -
E5G Coberta EUR Distribuição trimestral 9,93 -0,08 -0,80 12,47 9,27 - LU0653880731 - -
A2 USD Sem distribuição 14,50 -0,13 -0,89 16,97 13,37 - LU0651946864 - -
E2 Coberta EUR Sem distribuição 12,65 -0,11 -0,86 15,35 11,76 - LU0653880657 - -

Gestores de portefólios

Gestores de portefólios

Stephen Andrews
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Emily Fletcher
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Literatura

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