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INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.
Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
Se a Sociedade Gestora realizar operações de empréstimo de títulos para reduzir os custos, o Fundo receberá 62,5% da receita associada criada sendo os restantes 37,5% recebidos pela BlackRock na qualidade de agente de empréstimo de títulos. Embora a partilha da receita da concessão de empréstimo não aumente os custos de funcionamento do Fundo, isto foi excluído dos encargos correntes.
Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 10 anos.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
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Retorno total (%) | 10,4 | 5,7 | -8,5 | 3,6 | 9,2 | -3,3 | 8,1 | -0,8 | 3,0 | 11,4 |
1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
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Retorno total (%) | 10,45 | 4,67 | 3,31 | 3,04 | 4,98 |
YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
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Retorno total (%) | 0,95 | 0,95 | 6,44 | 7,31 | 10,45 | 14,68 | 17,66 | 34,98 | 71,65 |
De 31 dez. 2019 a 31 dez. 2020 |
De 31 dez. 2020 a 31 dez. 2021 |
De 31 dez. 2021 a 31 dez. 2022 |
De 31 dez. 2022 a 31 dez. 2023 |
De 31 dez. 2023 a 31 dez. 2024 |
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Retorno total (%)
a 31 dez. 2024 |
-3,26 | 8,07 | -0,80 | 2,99 | 11,42 |
Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado
O desempenho da Classe de Ações e do Índice de Referência é apresentado em EUR, desempenho do Índice de Referência da Classe de Ações com cobertura é apresentado em USD.
O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock
Nome | Peso (%) |
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UMBS 30YR TBA(REG A) | 14,87 |
GNMA2 30YR TBA(REG C) | 1,98 |
FHLMC 30YR UMBS SUPER | 1,45 |
FNMA 30YR UMBS | 1,12 |
SPAIN (KINGDOM OF) 2.7 01/31/2030 | 0,81 |
Nome | Peso (%) |
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SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 10/31/2034 | 0,56 |
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0,54 |
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 | 0,44 |
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 | 0,43 |
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025 | 0,42 |
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
Classe do fundo | Divisa | NAV | Alteração do montante NAV | % da alteração NAV | NAV As Of | Max 52semanas | Min 52semanas | ISIN |
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A2 | EUR | 15,73 | -0,09 | -0,57 | 14 fev. 2025 | 16,02 | 14,31 | LU1005243255 |
E2 | USD | 15,06 | 0,06 | 0,40 | 14 fev. 2025 | 15,06 | 14,13 | LU0278469472 |
A4 Coberta | EUR | 8,64 | 0,04 | 0,47 | 14 fev. 2025 | 8,82 | 8,42 | LU0973708182 |
A1 | EUR | 9,66 | -0,06 | -0,62 | 14 fev. 2025 | 9,85 | 9,06 | LU1005244220 |
A3 | EUR | 9,66 | -0,06 | -0,62 | 14 fev. 2025 | 9,84 | 9,05 | LU1005243339 |
A2 | USD | 16,52 | 0,06 | 0,36 | 14 fev. 2025 | 16,52 | 15,44 | LU0278466700 |
A5 Coberta | EUR | 6,27 | 0,03 | 0,48 | 14 fev. 2025 | 6,38 | 6,10 | LU0280467159 |
E2 | EUR | 14,33 | -0,09 | -0,62 | 14 fev. 2025 | 14,60 | 13,10 | LU1005243685 |
A3 | USD | 10,15 | 0,04 | 0,40 | 14 fev. 2025 | 10,26 | 9,76 | LU1003076939 |
A4 | USD | 10,16 | 0,04 | 0,40 | 14 fev. 2025 | 10,29 | 9,77 | LU1153584997 |
A2 Coberta | EUR | 10,21 | 0,04 | 0,39 | 14 fev. 2025 | 10,23 | 9,67 | LU0278453476 |
A1 | USD | 10,14 | 0,04 | 0,40 | 14 fev. 2025 | 10,25 | 9,76 | LU1003076855 |
E2 Coberta | EUR | 9,34 | 0,04 | 0,43 | 14 fev. 2025 | 9,38 | 8,88 | LU0278456818 |
A6 | USD | 11,38 | 0,04 | 0,35 | 14 fev. 2025 | 11,53 | 11,00 | LU1051767835 |
A5 | USD | 10,19 | 0,04 | 0,39 | 14 fev. 2025 | 10,30 | 9,77 | LU0280465617 |
Scenarios |
Se sair depois de 1 ano
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Se sair depois de 3 anos
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Mínimo
Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.
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Stress
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
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8 270,0 EUR
-17,3 %
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7 060,0 EUR
-11,0 %
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Desfavorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
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8 480,0 EUR
-15,2 %
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8 680,0 EUR
-4,6 %
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Moderado
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
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9 780,0 EUR
-2,2 %
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10 350,0 EUR
1,2 %
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Favorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
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10 610,0 EUR
6,1 %
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11 130,0 EUR
3,6 %
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O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.