BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

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NAV a 25 fev 2021 EUR 12,83
52 semanas 12,53 - 13,85
Variação do NAV a dia 25 fev 2021 -0,12 (-0,93%)
Rating Morningstar

3
Silver

Resumo

Filosofia de investimento

O Fundo Fixed Income Global Opportunities visa maximizar a rentabilidade total. O Fundo investe pelo menos 70% do total dos seus activos em valores mobiliários negociáveis de rendimento fixo denominados em várias divisas emitidos por governos, agências e empresas em todo o mundo. Pode ser utilizado todo o espectro dos valores mobiliários disponíveis, incluindo os que não são classificados como investimento. A exposição da moeda é gerida de uma forma flexível. Como parte do seu objectivo de investimento, o Fundo pode investir sem limites em ABS e MBS quer seja classificado como investimento ou não. Estes podem incluir papel comercial apoiado em activos, obrigações de dívida com garantia, obrigações hipotecárias com garantia, títulos garantidos por créditos hipotecários, títulos de dívida indexados a crédito, mecanismos de colocação de investimento imobiliário, valores mobiliários garantidos por créditos hipotecários residenciais e obrigações de dívida garantidas sintéticas. Os activos subjacentes do ABS e MBS podem incluir empréstimos, arrendamentos ou dinheiro a receber (tais como dívidas de cartão de crédito e empréstimos estudantis no caso do ABS e hipotecas comerciais e residenciais com origem numa instituição financeira autorizada e regulamentada no caso do MBS). Os ABS e MBS em que o Fundo investe podem usar a alavancagem para aumentar o rendimento para os investidores. Certos ABS podem ser estruturados usando um derivativo como um derivado de crédito (“credit default swap”) ou um cabaz de tais derivativos para ganhar exposição ao desempenho dos títulos de vários emitentes, sem ter de investir nos títulos directamente.

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INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

Performance chart data not available for display.

Crescimento hipotético de 10.000
NAV históricos

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund (EUR)

NAV históricos

Distribuição

Este fundo não tem distribuição.

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Data de registo
Ex-data
Data a pagar
Distribuição total

Data de registo	Ex-data	Data a pagar	Distribuição total

Rentabilidade

	De 31 dez 2015 a 31 dez 2016	De 31 dez 2016 a 31 dez 2017	De 31 dez 2017 a 31 dez 2018	De 31 dez 2018 a 31 dez 2019	De 31 dez 2019 a 31 dez 2020
Retorno total (%) a 31 dez 2020	5,72	-8,47	3,60	9,18	-3,26

	1a	3a	5a	10a	Início
Retorno total (%) a 31 jan 2021	-4,45	4,24	1,44	-	4,78

Missing average annual returns data

	YTD	1m	3m	1a	3a	5a	10a	Início
Retorno total (%) a 31 jan 2021	0,86	0,86	-1,00	-4,45	13,28	7,42	-	39,39

Missing cumulative returns data

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 25 fev 2021 USD 10.730,918

Yield corrente a 12 meses -

Quantidade de ativos 3179

Divisa base U.S. Dollar

Data de lançamento 31 jan 2007

Data de Início 18 dez 2013

Classe do activo Obrigações

Categoria Morningstar Global Flexible Bond - USD Hedged

Domicílio Luxemburgo

Estrutura regulatória UCITS

Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.

Encargos Totais Correntes 1,22%

ISIN LU1005243255

Indicador Bloomberg B3FD GR

Comissão inicial 5,00%

Comissão de exito 0,00%

SEDOL BH89CT0

Settlement Data de transacção + 3 dias

Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros

Investimento mínimo inicial EUR 5000

Investmiento mínimo subsequente -

Uso de renda Acumulação

Caracteristicas da carteira

Yield to worst a 29 jan 2021 2,35%

Duração modificada a 29 jan 2021 3,69

Duração efetiva a 29 jan 2021 2,62

Maturidade média ponderada a 29 jan 2021 4,78

WAL to Worst a 29 jan 2021 4,78

Características de sustentabilidade

A incluir nas Classificações ASG de Fundos MSCI, 65% do peso bruto do fundo deve vir de títulos cobertos pela Investigação ASG da MSCI (algumas posições de caixa e outros tipos de ativos considerados como não sendo relevantes para a análise da ASG pela MSCI são removidos antes de se calcular o peso bruto de um fundo; os valores absolutos das posições curtas são incluídos mas tratados como sem cobertura), a data das participações do fundo deve ser inferior a um ano e o fundo deve ter pelo menos dez títulos. Para fundos recentemente lançados, as características de sustentabilidade estão normalmente disponíveis 6 meses após o lançamento. As classificações da MSCI estão atualmente indisponíveis para este fundo.

Envolvimento em Negócios

As métricas de envolvimento em negócios também podem ajudar os investidores a obter uma visão mais abrangente das atividades específicas a que dado fundo poderá estar exposto através dos seus investimentos.

As métricas de Envolvimento em Negócios não são indicativas de um objetivo de investimento de um fundo e, salvo indicação em contrário na documentação do fundo e incluído no objetivo de investimento de um fundo, não se deve alterar o objetivo de investimento de um fundo ou limitar o universo de investimento do fundo, e não hã indicação de que uma estratégia de investimento focada no impacto ou ASG ou rastreios de exclusão sejam adotados por um fundo. Para mais informações relativamente à estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.

Consulte a metodologia MSCI por detrás das métricas de Envolvimento em Negócios, usando as ligações abaixo.

MSCI - Armas Controversas a 29 jan 2021 0,00%

MSCI - Infratores do Pacto Global da ONU a 29 jan 2021 0,82%

MSCI - Armas Nucleares a 29 jan 2021 0,13%

MSCI - Carvão Térmico a 29 jan 2021 0,01%

MSCI - Armas de fogo para civis a 29 jan 2021 0,00%

MSCI - Areias Petrolíferas a 29 jan 2021 0,08%

MSCI – Tabaco a 29 jan 2021 0,00%

Cobertura de envolvimento em negócios a 29 jan 2021 24,43%

Percentagem do Fundo sem cobertura a 29 jan 2021 75,57%

As exposições ao envolvimento em negócios da BlackRock indicadas acima para carvão térmico e areias petrolíferas são calculadas e reportadas para empresas que gerem mais de 5% do rendimento do carvão térmico ou areias petrolíferas conforme definido pela investigação de ASG da MSCI. A exposição a empresas que geram qualquer rendimento de carvão térmico ou areias petrolíferas (a um limiar de rendimento de 0%), conforme definido pela pesquisa ASG da MSCI, é a seguinte: Carvão térmico 0,14% e areias petrolíferas 0,36%.

As métricas de envolvimento em negócios são calculadas pela BlackRock usando dados da investigação de ASG da MSCI que providenciam um perfil de cada envolvimento em negócios especifico de cada empresa. A BlackRock alavanca estes dados para providenciar uma visão resumida de todas as participações e traduzi-la numa exposição do valor de mercado de um fundo às áreas de envolvimento em negócios acima.

As métricas de Envolvimento em Negócios são concebidas apenas para identificar empresas em que a MSCI levou a cabo investigação e identificou como tendo envolvimento na atividade coberta. Como resultado, é possível que exista um envolvimento adicional nas atividades em que a MSCI não possui cobertura. Esta informação não deverá ser utilizada para produzir listas exaustivas de empresas sem envolvimento. As métricas de envolvimento em negócios são apenas apresentadas se pelo menos 1% do peso bruto do fundo incluir títulos abrangidos pela investigação de ASG da MSCI.

Integração ASG

A integração ASG é a prática de incorporar conhecimentos ou informações ambientais, sociais e de governança (ASG) relevantes, juntamente com medidas tradicionais, no processo de decisão de investimento, com vista a melhorar os resultados financeiros das carteiras a longo prazo. Salvo indicação em contrário na documentação do Fundo, ou inclusão no objetivo de investimento do Fundo, a inclusão desta declaração não implica que o Fundo tenha um objetivo de investimento alinhado com os critérios ASG, mas descreve a forma como as informações ASG são tomadas em consideração como parte integrante do processo de investimento global.

O gestor do Fundo inclui considerações ASG, juntamente com outras informações, na fase de pesquisa e devida diligência do processo de investimento. As informações ASG podem ser obtidas internamente, em colaboração com a equipa de Supervisão de Investimento da BlackRock, mediante a participação dos emitentes relativamente a tópicos ambientais, sociais e de governança, ou através de fornecedores externos. A monitorização contínua da carteira pelo gestor do Fundo envolve análises regulares do risco da carteira, em conjunto com o grupo de Análise Quantitativa e Risco. Estas análises incluem a discussão da exposição da carteira a riscos ASG relevantes, bem como a exposição ao envolvimento em negócios relacionados com a sustentabilidade, métricas relacionadas com o clima e outros fatores.

Indicador de risco

1

2

3

4

5

6

7

Baixo risco Alto risco

Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Rating Morningstar

Resumo

3

Rating geral da Morningstar do BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class A2, a 31 jan 2020 comparado contra 267 fundos na categoria Global Flexible Bond - USD Hedged.

Rating Morningstar Analyst

A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Prata. Menos de 10% dos fundos conseguem uma medalha de reconhecimento. (A partir de 12 mar 2019)

Títulos

Títulos Principais

a 29 jan 2021

Nome	Peso (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024	1,55
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025	1,29
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021	1,11
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.85 06/04/2027	1,00
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021	0,93

Nome	Peso (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 2.45 09/01/2050	0,85
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION	0,79
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5 06/18/2030	0,67
INDONESIA (REPUBLIC OF) 7 09/15/2030	0,67
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.41 06/19/2025	0,65

Repartições da Exposição

a 29 jan 2021

% do Valor de Mercado

Tipo	Fundo

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a 29 jan 2021

% do Valor de Mercado

Tipo	Fundo

Mostrar Tudo Mostrar Menos

a 29 jan 2021

% do Valor de Mercado

Tipo	Fundo

Mostrar Tudo Mostrar Menos

As alocações estão sujeitas a alterações.

a 29 jan 2021

% do Valor de Mercado

Tipo	Fundo

Mostrar Tudo Mostrar Menos

a 29 jan 2021

% do Valor de Mercado

Tipo	Fundo

Mostrar Tudo Mostrar Menos

a 29 jan 2021

% do Valor de Mercado

Tipo	Fundo

Mostrar Tudo Mostrar Menos

Preços e divisa

Classe do fundo	Divisa	Frequência da Distribuição	NAV	Alteração do montante NAV	% da alteração NAV	Max 52semanas	Min 52semanas	Preço de Cancelamento	ISIN	Preço de Criação	TIS
A2	EUR	Sem distribuição	12,83	-0,12	-0,93	13,85	12,53	-	LU1005243255	-	-
A2	USD	Sem distribuição	15,71	0,00	0,00	15,76	13,55	-	LU0278466700	-	-
A2 Coberta	EUR	Sem distribuição	10,42	0,00	0,00	10,46	9,11	-	LU0278453476	-	-
E2 Coberta	EUR	Sem distribuição	9,73	0,00	0,00	9,76	8,54	-	LU0278456818	-	-
E2	USD	Sem distribuição	14,60	0,00	0,00	14,65	12,66	-	LU0278469472	-	-
E2	EUR	Sem distribuição	11,93	-0,10	-0,83	12,94	11,70	-	LU1005243685	-	-

Gestores de portefólios

Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income

Rick Rieder, Managing Director, is BlackRock's Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income platform, a member of BlackRock's Global Operating Committee and Chairman of the BlackRock firm-wide Investment Council.

Before joining BlackRock in 2009, Mr. Rieder was President and Chief Executive Officer of R3 Capital Partners. He served as Vice Chairman and member of the Borrowing Committee for the U.S. Treasury. Mr. Rieder is currently a member of the Federal Reserve Bank of New York's Investment Advisory Committee on Financial Markets. He was inducted into the Fixed Income Analysts Society Fixed Income Hall of Fame in 2013 and nominated for Fixed Income Manager of the Year by Institutional Investor for 2014.

From 1987 to 2008, Mr. Rieder was with Lehman Brothers, most recently as head of the firm's Global Principal Strategies team, a global proprietary investment platform. He was also global head of the firm's credit businesses, Chairman of the Corporate Bond and Loan Capital Commitment Committee and a member of the Board of Trustees for the corporate pension fund. Before joining Lehman Brothers, Mr. Rieder was a credit analyst at SunTrust Banks in Atlanta.

Mr. Rieder earned a BBA degree in Finance from Emory University in 1983 and an MBA degree from The Wharton School of the University of Pennsylvania in 1987. He is a member of the board of Emory University, Emory's Business School, and the University's Investment Committee and is the Vice Chairman of the Finance Committee. Mr. Rieder is founder and chairman of the business school's BBA investment fund and community financial literacy program.

Mr. Rieder serves as Chairman of the Board of North Star Academy's eleven Charter Schools in Newark, New Jersey and is the Founder and Chairman of the Board of Graduation Generation Public School Collaboration in Atlanta. He is a Trustee for the U.S. Olympic Committee and is on the board of advisors for the Hospital for Special Surgery. He serves on the National Leadership Council of the Communities in Schools Educational Foundation and on the board of Big Brothers/Big Sisters of Newark and Essex County. Mr. Rieder was honored at the Choose Success Awards ceremony in Atlanta in 2015 for his dedication to public education in Atlanta through CIS and Graduation Generation.

Bob Miller

Aidan Doyle

Literatura

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