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INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.
Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
Se a Sociedade Gestora realizar operações de empréstimo de títulos para reduzir os custos, o Fundo receberá 62,5% da receita associada criada sendo os restantes 37,5% recebidos pela BlackRock na qualidade de agente de empréstimo de títulos. Embora a partilha da receita da concessão de empréstimo não aumente os custos de funcionamento do Fundo, isto foi excluído dos encargos correntes.
Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.
Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD.
O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock
A integração ASG é a prática de incorporar conhecimentos ou informações ambientais, sociais e de governança (ASG) relevantes, juntamente com medidas tradicionais, no processo de decisão de investimento, com vista a melhorar os resultados financeiros das carteiras a longo prazo. Salvo indicação em contrário na documentação do Fundo, ou inclusão no objetivo de investimento do Fundo, a inclusão desta declaração não implica que o Fundo tenha um objetivo de investimento alinhado com os critérios ASG, mas descreve a forma como as informações ASG são tomadas em consideração como parte integrante do processo de investimento global.
O gestor do Fundo inclui considerações ASG, juntamente com outras informações, na fase de pesquisa e devida diligência do processo de investimento. As informações ASG podem ser obtidas internamente, em colaboração com a equipa de Supervisão de Investimento da BlackRock, mediante a participação dos emitentes relativamente a tópicos ambientais, sociais e de governança, ou através de fornecedores externos. A monitorização contínua da carteira pelo gestor do Fundo envolve análises regulares do risco da carteira, em conjunto com o grupo de Análise Quantitativa e Risco. Estas análises incluem a discussão da exposição da carteira a riscos ASG relevantes, bem como a exposição ao envolvimento em negócios relacionados com a sustentabilidade, métricas relacionadas com o clima e outros fatores.
Nome | Peso (%) |
---|---|
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 | 5,11 |
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 | 4,62 |
FNMA 30YR UMBS SUPER | 2,91 |
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 | 2,90 |
FHLMC 30YR UMBS | 2,33 |
Nome | Peso (%) |
---|---|
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 | 1,69 |
FNMA 30YR | 1,68 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 | 1,53 |
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 | 1,45 |
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 | 1,30 |
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
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% do Valor de Mercado
Classe do fundo | Divisa | Frequência da Distribuição | NAV | Alteração do montante NAV | % da alteração NAV | NAV As Of | Max 52semanas | Min 52semanas | ISIN | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | EUR | Sem distribuição | 13,93 | 0,06 | 0,43 | 07 fev 2023 | 15,03 | 13,50 | LU1005243255 | - |
A4 Coberta | EUR | Distribuição anual | 8,57 | -0,01 | -0,12 | 07 fev 2023 | 9,26 | 8,31 | LU0973708182 | - |
A2 | USD | Sem distribuição | 14,89 | -0,01 | -0,07 | 07 fev 2023 | 15,47 | 14,29 | LU0278466700 | - |
A2 Coberta | EUR | Sem distribuição | 9,56 | -0,01 | -0,10 | 07 fev 2023 | 10,18 | 9,26 | LU0278453476 | - |
E2 | USD | Sem distribuição | 13,70 | -0,02 | -0,15 | 07 fev 2023 | 14,31 | 13,18 | LU0278469472 | - |
A3 | USD | Distribuição mensal | 9,75 | -0,01 | -0,10 | 07 fev 2023 | 10,33 | 9,44 | LU1003076939 | - |
E2 Coberta | EUR | Sem distribuição | 8,83 | -0,01 | -0,11 | 07 fev 2023 | 9,45 | 8,57 | LU0278456818 | - |
E2 | EUR | Sem distribuição | 12,83 | 0,06 | 0,47 | 07 fev 2023 | 13,86 | 12,49 | LU1005243685 | - |
A1 | USD | Distribuição mensal | 9,76 | -0,01 | -0,10 | 07 fev 2023 | 10,33 | 9,44 | LU1003076855 | - |
A1 | EUR | Distribuição mensal | 9,13 | 0,04 | 0,44 | 07 fev 2023 | 9,94 | 8,97 | LU1005244220 | - |
A5 Coberta | EUR | Trimestral | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 07 fev 2023 | 6,77 | 6,09 | LU0280467159 | - |
A3 | EUR | Distribuição mensal | 9,13 | 0,05 | 0,55 | 07 fev 2023 | 9,94 | 8,97 | LU1005243339 | - |
A5 | USD | Trimestral | 9,77 | -0,01 | -0,10 | 07 fev 2023 | 10,33 | 9,43 | LU0280465617 | - |
A6 | USD | Distribuição mensal | 11,11 | -0,01 | -0,09 | 07 fev 2023 | 11,88 | 10,77 | LU1051767835 | - |
A4 | USD | Distribuição anual | 9,70 | -0,01 | -0,10 | 07 fev 2023 | 10,22 | 9,31 | LU1153584997 | - |