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Resumo
INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.
Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
Rentabilidade
Rentabilidade
Crescimento hipotético de 10.000
Performance chart data not available for display.
Distribuição
Este fundo não tem distribuição.
-
Rentabilidade
Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.
Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD.
O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock
Características Chave
Características Chave
Tamanho do Fundo (milhões)
em 03 dez 2021
USD 10.562,186
Divisa base
U.S. Dollar
Data de lançamento
31 jan 2007
Data de Início
18 dez 2013
Classe do activo
Obrigações
Categoria Morningstar
Global Flexible Bond - USD Hedged
Domicílio
Luxemburgo
Estrutura regulatória
UCITS
Sociedade gestora
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU1005243255
Indicador Bloomberg
B3FD GR
Comissão inicial
5,00%
Comissão de exito
0,00%
SEDOL
BH89CT0
Settlement
Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação
Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial
EUR 5.000,00
Investmiento mínimo subsequente
-
Uso de renda
Acumulação
Características de sustentabilidade
Características de sustentabilidade
As características de sustentabilidade podem ajudar os investidores a integrar considerações não financeiras e de sustentabilidade no seu processo de investimento. Estas métricas permitem aos investidores avaliar os fundos com base nos riscos e oportunidades ambientais, sociais e de governança (ASG). Esta análise pode oferecer conhecimento sobre a gestão eficaz e perspetivas financeiras a longo prazo de um fundo.
As métricas abaixo foram fornecidas exclusivamente para efeitos informativos e de transparência. A existência de uma classificação ASG não é indicativa da integração dos fatores ASG num fundo ou da forma da respetiva integração. As métricas baseiam-se nas classificações ASG MSCI de fundos e, salvo indicação em contrário no documento do Fundo, no objetivo de investimento do Fundo, não alteram o objetivo de investimento de um Fundo nem limitam o universo de investimento do fundo, e não existe indicação de que uma estratégia de investimento focada no impacto ou ASG ou rastreios de exclusão sejam adotados por um Fundo. Para mais informações relativamente à estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.
Analise a metodologia MSCI atrás das Características de Sustentabilidade, usando as ligações abaixo.
Todos os dados são das Classificações ASG de fundos da MSCI desde 05 nov 2021, com base nas participações de 30 jun 2021. Como tal, as características sustentáveis do fundo podem ser diferentes das Classificações ASG do Fundo MSCI de tempos a tempos.
A incluir nas Classificações ASG de Fundos MSCI, 65% do peso bruto do fundo deve vir de títulos cobertos pela Investigação ASG da MSCI (algumas posições de caixa e outros tipos de ativos considerados como não sendo relevantes para a análise da ASG pela MSCI são removidos antes de se calcular o peso bruto de um fundo; os valores absolutos das posições curtas são incluídos mas tratados como sem cobertura), a data das participações do fundo deve ser inferior a um ano e o fundo deve ter pelo menos dez títulos. Para fundos recentemente lançados, as características de sustentabilidade estão normalmente disponíveis 6 meses após o lançamento.
Envolvimento em Negócios
Envolvimento em Negócios
As métricas de envolvimento em negócios também podem ajudar os investidores a obter uma visão mais abrangente das atividades específicas a que dado fundo poderá estar exposto através dos seus investimentos.
As métricas de Envolvimento em Negócios não são indicativas de um objetivo de investimento de um fundo e, salvo indicação em contrário na documentação do fundo e incluído no objetivo de investimento de um fundo, não se deve alterar o objetivo de investimento de um fundo ou limitar o universo de investimento do fundo, e não hã indicação de que uma estratégia de investimento focada no impacto ou ASG ou rastreios de exclusão sejam adotados por um fundo. Para mais informações relativamente à estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.
Consulte a metodologia MSCI por detrás das métricas de Envolvimento em Negócios, usando as ligações abaixo.
As exposições ao envolvimento em negócios da BlackRock indicadas acima para carvão térmico e areias petrolíferas são calculadas e reportadas para empresas que gerem mais de 5% do rendimento do carvão térmico ou areias petrolíferas conforme definido pela investigação de ASG da MSCI. A exposição a empresas que geram qualquer rendimento de carvão térmico ou areias petrolíferas (a um limiar de rendimento de 0%), conforme definido pela pesquisa ASG da MSCI, é a seguinte: Carvão térmico 0,19% e areias petrolíferas 0,48%.
As métricas de envolvimento em negócios são calculadas pela BlackRock usando dados da investigação de ASG da MSCI que providenciam um perfil de cada envolvimento em negócios especifico de cada empresa. A BlackRock alavanca estes dados para providenciar uma visão resumida de todas as participações e traduzi-la numa exposição do valor de mercado de um fundo às áreas de envolvimento em negócios acima.
As métricas de Envolvimento em Negócios são concebidas apenas para identificar empresas em que a MSCI levou a cabo investigação e identificou como tendo envolvimento na atividade coberta. Como resultado, é possível que exista um envolvimento adicional nas atividades em que a MSCI não possui cobertura. Esta informação não deverá ser utilizada para produzir listas exaustivas de empresas sem envolvimento. As métricas de envolvimento em negócios são apenas apresentadas se pelo menos 1% do peso bruto do fundo incluir títulos abrangidos pela investigação de ASG da MSCI.
Integração ASG
Integração ASG
A integração ASG é a prática de incorporar conhecimentos ou informações ambientais, sociais e de governança (ASG) relevantes, juntamente com medidas tradicionais, no processo de decisão de investimento, com vista a melhorar os resultados financeiros das carteiras a longo prazo. Salvo indicação em contrário na documentação do Fundo, ou inclusão no objetivo de investimento do Fundo, a inclusão desta declaração não implica que o Fundo tenha um objetivo de investimento alinhado com os critérios ASG, mas descreve a forma como as informações ASG são tomadas em consideração como parte integrante do processo de investimento global.
O gestor do Fundo inclui considerações ASG, juntamente com outras informações, na fase de pesquisa e devida diligência do processo de investimento. As informações ASG podem ser obtidas internamente, em colaboração com a equipa de Supervisão de Investimento da BlackRock, mediante a participação dos emitentes relativamente a tópicos ambientais, sociais e de governança, ou através de fornecedores externos. A monitorização contínua da carteira pelo gestor do Fundo envolve análises regulares do risco da carteira, em conjunto com o grupo de Análise Quantitativa e Risco. Estas análises incluem a discussão da exposição da carteira a riscos ASG relevantes, bem como a exposição ao envolvimento em negócios relacionados com a sustentabilidade, métricas relacionadas com o clima e outros fatores.
Indicador de risco
Indicador de risco
1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco
Alto risco
Baixa rendibilidade
Alta rendibilidade
Classificações
Classificações
Rating Morningstar Analyst
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Prata. Menos de 10% dos fundos conseguem uma medalha de reconhecimento. (A partir de 12 mar 2019)
Títulos
Títulos
a 29 out 2021
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 20,33 |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) | 3,23 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026 | 2,95 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 | 1,05 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.41 06/19/2025 | 0,64 |
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
| GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5 06/18/2030 | 0,59 |
| SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 07/30/2066 | 0,52 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.85 06/04/2027 | 0,52 |
| TREASURY NOTE 0.625 05/15/2030 | 0,46 |
| AUSTRIA (REPUBLIC OF) 2.1 09/20/2117 | 0,42 |
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
a 29 out 2021
% do Valor de Mercado
a 29 out 2021
% do Valor de Mercado
a 29 out 2021
% do Valor de Mercado
As alocações estão sujeitas a alterações.
a 29 out 2021
% do Valor de Mercado
a 29 out 2021
% do Valor de Mercado
a 29 out 2021
% do Valor de Mercado
Preços e divisa
| Classe do fundo | Divisa | Frequência da Distribuição | NAV | Alteração do montante NAV | % da alteração NAV | Max 52semanas | Min 52semanas | Preço de Cancelamento | ISIN | Preço de Criação | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | EUR | Sem distribuição | 13,83 | 0,06 | 0,44 | 13,99 | 12,74 | - | LU1005243255 | - | - |
| E2 | EUR | Sem distribuição | 12,80 | 0,05 | 0,39 | 12,95 | 11,85 | - | LU1005243685 | - | - |
| A6 | USD | Distribuição mensal | 12,05 | 0,00 | 0,00 | 12,47 | 12,04 | - | LU1051767835 | - | - |
| A4 Coberta | EUR | Distribuição anual | 9,36 | 0,00 | 0,00 | 9,66 | 9,35 | - | LU0973708182 | - | - |
| A2 | USD | Sem distribuição | 15,61 | -0,01 | -0,06 | 15,80 | 15,56 | - | LU0278466700 | - | - |
| E2 | USD | Sem distribuição | 14,45 | -0,01 | -0,07 | 14,65 | 14,44 | - | LU0278469472 | - | - |
| A3 | USD | Distribuição mensal | 10,44 | 0,00 | 0,00 | 10,65 | 10,43 | - | LU1003076939 | - | - |
| A1 | EUR | Distribuição diária | 9,25 | 0,03 | 0,33 | 9,36 | 8,62 | - | LU1005244220 | - | - |
| A5 Coberta | EUR | Trimestral | 6,86 | -0,01 | -0,15 | 7,05 | 6,85 | - | LU0280467159 | - | - |
| E2 Coberta | EUR | Sem distribuição | 9,57 | 0,00 | 0,00 | 9,76 | 9,56 | - | LU0278456818 | - | - |
| A4 | USD | Distribuição anual | 10,31 | 0,00 | 0,00 | 10,59 | 10,30 | - | LU1153584997 | - | - |
| A2 Coberta | EUR | Sem distribuição | 10,29 | -0,01 | -0,10 | 10,46 | 10,28 | - | LU0278453476 | - | - |
| A3 | EUR | Distribuição mensal | 9,24 | 0,03 | 0,33 | 9,36 | 8,62 | - | LU1005243339 | - | - |
| A1 | USD | Distribuição diária | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,66 | 10,44 | - | LU1003076855 | - | - |
| A5 | USD | Trimestral | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,66 | 10,44 | - | LU0280465617 | - | - |
PORTFOLIO MANAGERS
PORTFOLIO MANAGERS
Bob Miller
Aidan Doyle
Literatura
Literatura
Se o Fundo investir em qualquer fundo subjacente, determinadas informações da carteira, incluindo as características de sustentabilidade e métricas de envolvimento em negócios, fornecidas ao Fundo, poderão incluir informações (numa base de transparência) desse fundo subjacente, na medida do que esteja disponível.
Important Information
Consulte a metodologia MSCI em que se baseiam as Características de Sustentabilidade e as métricas de Envolvimento em Negócios: 1Classificações de ASG; 2Métricas de pegada de carbono do índice; 3Investigação de rastreio de envolvimento em negócios; 4Metodologia do índice com rastreio de ASG; 5Controvérsias de ASG
Para fundos com um objetivo de investimento que inclui a integração de critérios de ASG, podem existir ações empresariais ou outras situações que possam levar o fundo ou índice a deter passivamente títulos que não cumpram os critérios de ASG. Consulte o prospeto do fundo para obter mais informações. O rastreio aplicado ao fornecedor do índice do fundo podem incluir limiares de rendimento estabelecidos pelo fornecedor do índice. As informações apresentadas neste website podem não incluir todos os rastreios que se aplicam ao índice relevante ou ao fundo relevante. Estes rastreios são descritos de forma mais detalhada no prospeto do fundo, outros documentos do fundo, e no documento relevante da metodologia do índice.
Certas informações contidas no presente documento (as "Informações") foram fornecidas pela MSCI ESG Research LLC, um consultor de investimento registado (RIA) ao abrigo do Investment Advisers Act (Lei dos Consultores de Investimento) de 1940 e poderá incluir dados das suas associadas (incluindo a MSCI Inc. e suas filiais ("MSCI")), ou fornecedores terceiros (designados individualmente "Fornecedor de Informações") e não poderão ser reproduzidas ou difundidas novamente, na totalidade ou em parte, sem autorização prévia por escrito. As Informações não foram submetidas à Comissão dos Títulos e Câmbios dos EUA, nem receberam aprovação do mesmo, nem de qualquer outro organismo regulador. As informações não poderão ser usadas para criar obras derivadas, ou em associação com, nem constituem, uma oferta de compra ou venda, ou uma promoção ou recomendação de, qualquer título, instrumento ou produto financeiro ou estratégia de investimento, nem deverão ser consideradas como uma indicação ou garantia de qualquer desempenho futuro, análise ou previsão. Alguns fundos podem basear-se em, ou estar associados a, índices MSCI, podendo a MSCI ser compensada com base nos ativos do fundo sob gestão ou outras medidas. A MSCI estabeleceu uma barreira de informação entre a investigação dos índices acionistas e determinadas informações. Nenhuma informação por si só pode ser usada para determinar quais os títulos a comprar ou vender ou quando comprar ou vender os mesmos. A informação é fornecida "como está" e o utilizador da informação assume todo o risco de qualquer utilização que faça da mesma ou que permita que seja feita da mesma. Nem a MSCI ESG Research, nem qualquer Fornecedor de Informação faz quaisquer declarações ou garantias expressas ou implícitas (que são expressamente rejeitadas), nem incorrerá em responsabilidade por quaisquer erros ou omissões na Informação, ou quaisquer danos relacionados com a mesma. O parágrafo supra não exclui nem limita qualquer responsabilidade cuja limitação ou exclusão não seja permitida nos termos da lei aplicável.
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