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O UCITS KIID é válido até 31 de dezembro de 2022. O PRIIPS KID é válido a partir de 01 de janeiro de 2023.
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Resumo
INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.
Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
Se a Sociedade Gestora realizar operações de empréstimo de títulos para reduzir os custos, o Fundo receberá 62,5% da receita associada criada sendo os restantes 37,5% recebidos pela BlackRock na qualidade de agente de empréstimo de títulos. Embora a partilha da receita da concessão de empréstimo não aumente os custos de funcionamento do Fundo, isto foi excluído dos encargos correntes.
Rentabilidade
Rentabilidade
Crescimento hipotético de 10.000
Performance chart data not available for display.
Distribuição
| Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
|---|
-
Rentabilidade
Missing calendar year returns data
Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.
Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial do fundo hedged apresentado em USD.
O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock
Características Chave
Características Chave
Valor líquido de inventário do fundo
a 06 fev 2023
USD 7.896.634.902
Data de Início
02 abr 2014
Data de lançamento
31 jan 2007
Moeda da categoria de acções
USD
Divisa base
USD
Classe do activo
Obrigações
Comissão inicial
5,00%
Comissão de exito
0,00%
Investimento mínimo inicial
USD 5.000,00
Investmiento mínimo subsequente
USD 1.000,00
Uso de renda
Distribuição
Domicílio
Luxemburgo
Estrutura regulatória
UCITS
Sociedade gestora
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoria Morningstar
Global Flexible Bond - USD Hedged
Settlement
Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação
Base de determinação de preços diários e futuros
Indicador Bloomberg
BGFIA6U
ISIN
LU1051767835
SEDOL
BL25CK3
Caracteristicas da carteira
Caracteristicas da carteira
Duração modificada
a 31 jan 2023
3,09
Integração ESG
Integração ESG
A integração ASG é a prática de incorporar conhecimentos ou informações ambientais, sociais e de governança (ASG) relevantes, juntamente com medidas tradicionais, no processo de decisão de investimento, com vista a melhorar os resultados financeiros das carteiras a longo prazo. Salvo indicação em contrário na documentação do Fundo, ou inclusão no objetivo de investimento do Fundo, a inclusão desta declaração não implica que o Fundo tenha um objetivo de investimento alinhado com os critérios ASG, mas descreve a forma como as informações ASG são tomadas em consideração como parte integrante do processo de investimento global.
O gestor do Fundo inclui considerações ASG, juntamente com outras informações, na fase de pesquisa e devida diligência do processo de investimento. As informações ASG podem ser obtidas internamente, em colaboração com a equipa de Supervisão de Investimento da BlackRock, mediante a participação dos emitentes relativamente a tópicos ambientais, sociais e de governança, ou através de fornecedores externos. A monitorização contínua da carteira pelo gestor do Fundo envolve análises regulares do risco da carteira, em conjunto com o grupo de Análise Quantitativa e Risco. Estas análises incluem a discussão da exposição da carteira a riscos ASG relevantes, bem como a exposição ao envolvimento em negócios relacionados com a sustentabilidade, métricas relacionadas com o clima e outros fatores.
Indicador de risco
Indicador de risco
1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco
Alto risco
Baixa rendibilidade
Alta rendibilidade
Classificações
Classificações
Rating Morningstar Analyst
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Prata. Menos de 10% dos fundos conseguem uma medalha de reconhecimento. (A partir de 15 mar 2022)
Títulos
Títulos
a 31 jan 2023
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 | 5,11 |
| TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 | 4,62 |
| FNMA 30YR UMBS SUPER | 2,91 |
| TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 | 2,90 |
| FHLMC 30YR UMBS | 2,33 |
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
| TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 | 1,69 |
| FNMA 30YR | 1,68 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 | 1,53 |
| SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 | 1,45 |
| TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 | 1,30 |
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
a 31 jan 2023
% do Valor de Mercado
a 31 jan 2023
% do Valor de Mercado
a 31 jan 2023
% do Valor de Mercado
As alocações estão sujeitas a alterações.
a 31 jan 2023
% do Valor de Mercado
a 31 jan 2023
% do Valor de Mercado
a 31 jan 2023
% do Valor de Mercado
Preços e divisa
Preços e divisa
| Classe do fundo | Divisa | Frequência da Distribuição | NAV | Alteração do montante NAV | % da alteração NAV | NAV As Of | Max 52semanas | Min 52semanas | ISIN | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 | USD | Distribuição mensal | 11,12 | -0,06 | -0,54 | 06 fev 2023 | 11,88 | 10,77 | LU1051767835 | - |
| A1 | USD | Distribuição mensal | 9,77 | -0,05 | -0,51 | 06 fev 2023 | 10,33 | 9,44 | LU1003076855 | - |
| A4 | USD | Distribuição anual | 9,71 | -0,05 | -0,51 | 06 fev 2023 | 10,22 | 9,31 | LU1153584997 | - |
| A2 | EUR | Sem distribuição | 13,87 | 0,05 | 0,36 | 06 fev 2023 | 15,03 | 13,50 | LU1005243255 | - |
| A1 | EUR | Distribuição mensal | 9,09 | 0,03 | 0,33 | 06 fev 2023 | 9,94 | 8,97 | LU1005244220 | - |
| E2 | USD | Sem distribuição | 13,72 | -0,07 | -0,51 | 06 fev 2023 | 14,31 | 13,18 | LU0278469472 | - |
| A4 Coberta | EUR | Distribuição anual | 8,58 | -0,04 | -0,46 | 06 fev 2023 | 9,26 | 8,31 | LU0973708182 | - |
| A2 Coberta | EUR | Sem distribuição | 9,57 | -0,05 | -0,52 | 06 fev 2023 | 10,18 | 9,26 | LU0278453476 | - |
| A5 | USD | Trimestral | 9,78 | -0,05 | -0,51 | 06 fev 2023 | 10,33 | 9,43 | LU0280465617 | - |
| A3 | EUR | Distribuição mensal | 9,08 | 0,02 | 0,22 | 06 fev 2023 | 9,94 | 8,97 | LU1005243339 | - |
| A5 Coberta | EUR | Trimestral | 6,25 | -0,03 | -0,48 | 06 fev 2023 | 6,77 | 6,09 | LU0280467159 | - |
| A2 | USD | Sem distribuição | 14,90 | -0,08 | -0,53 | 06 fev 2023 | 15,47 | 14,29 | LU0278466700 | - |
| E2 Coberta | EUR | Sem distribuição | 8,84 | -0,05 | -0,56 | 06 fev 2023 | 9,45 | 8,57 | LU0278456818 | - |
| A3 | USD | Distribuição mensal | 9,76 | -0,05 | -0,51 | 06 fev 2023 | 10,33 | 9,44 | LU1003076939 | - |
| E2 | EUR | Sem distribuição | 12,77 | 0,04 | 0,31 | 06 fev 2023 | 13,86 | 12,49 | LU1005243685 | - |
Gestores
Gestores
Russell Brownback
Aidan Doyle
Bob Miller
Literatura
Literatura
Important Information
Consulte a metodologia MSCI em que se baseiam as Características de Sustentabilidade e as métricas de Envolvimento em Negócios: 1Classificações de ASG; 2Métricas de pegada de carbono do índice; 3Investigação de rastreio de envolvimento em negócios; 4Metodologia do índice com rastreio de ASG; 5Controvérsias de ASG; 6MSCI Implied Temperature Rise
Para fundos com um objetivo de investimento que inclui a integração de critérios de ASG, podem existir ações empresariais ou outras situações que possam levar o fundo ou índice a deter passivamente títulos que não cumpram os critérios de ASG. Consulte o prospeto do fundo para obter mais informações. O rastreio aplicado ao fornecedor do índice do fundo podem incluir limiares de rendimento estabelecidos pelo fornecedor do índice. As informações apresentadas neste website podem não incluir todos os rastreios que se aplicam ao índice relevante ou ao fundo relevante. Estes rastreios são descritos de forma mais detalhada no prospeto do fundo, outros documentos do fundo, e no documento relevante da metodologia do índice.
Certas informações contidas no presente documento (as "Informações") foram fornecidas pela MSCI ESG Research LLC, um consultor de investimento registado (RIA) ao abrigo do Investment Advisers Act (Lei dos Consultores de Investimento) de 1940 e poderá incluir dados das suas associadas (incluindo a MSCI Inc. e suas filiais ("MSCI")), ou fornecedores terceiros (designados individualmente "Fornecedor de Informações") e não poderão ser reproduzidas ou difundidas novamente, na totalidade ou em parte, sem autorização prévia por escrito. As Informações não foram submetidas à Comissão dos Títulos e Câmbios dos EUA, nem receberam aprovação do mesmo, nem de qualquer outro organismo regulador. As informações não poderão ser usadas para criar obras derivadas, ou em associação com, nem constituem, uma oferta de compra ou venda, ou uma promoção ou recomendação de, qualquer título, instrumento ou produto financeiro ou estratégia de investimento, nem deverão ser consideradas como uma indicação ou garantia de qualquer desempenho futuro, análise ou previsão. Alguns fundos podem basear-se em, ou estar associados a, índices MSCI, podendo a MSCI ser compensada com base nos ativos do fundo sob gestão ou outras medidas. A MSCI estabeleceu uma barreira de informação entre a investigação dos índices acionistas e determinadas informações. Nenhuma informação por si só pode ser usada para determinar quais os títulos a comprar ou vender ou quando comprar ou vender os mesmos. A informação é fornecida "como está" e o utilizador da informação assume todo o risco de qualquer utilização que faça da mesma ou que permita que seja feita da mesma. Nem a MSCI ESG Research, nem qualquer Fornecedor de Informação faz quaisquer declarações ou garantias expressas ou implícitas (que são expressamente rejeitadas), nem incorrerá em responsabilidade por quaisquer erros ou omissões na Informação, ou quaisquer danos relacionados com a mesma. O parágrafo supra não exclui nem limita qualquer responsabilidade cuja limitação ou exclusão não seja permitida nos termos da lei aplicável.
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