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Informação Importante: Capital em Risco. O valor investido e seus rendimentos podem sofrer reduções ou aumentos e não são garantidos. Investidores podem não reaver o montante originalmente investido.
Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
Se a Sociedade Gestora realizar operações de empréstimo de títulos para reduzir os custos, o Fundo receberá 62,5% da receita associada criada sendo os restantes 37,5% recebidos pela BlackRock na qualidade de agente de empréstimo de títulos. Embora a partilha da receita da concessão de empréstimo não aumente os custos de funcionamento do Fundo, isto foi excluído dos encargos correntes.
Ex-data | Distribuição total |
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Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 10 anos.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
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Retorno total (%) | -0,9 | 2,4 | 4,1 | -1,2 | 7,1 | 5,8 | -0,1 | -6,5 | 6,6 | 4,5 |
Índice de Referência Comparador 1 (%) |
1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
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Retorno total (%) | 7,57 | 4,94 | 2,70 | 2,51 | 2,36 |
Índice de Referência Comparador 1 (%) | - | - | - | - | - |
YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
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Retorno total (%) | 4,25 | 1,46 | 2,62 | 4,25 | 7,57 | 15,58 | 14,27 | 28,17 | 30,00 |
Índice de Referência Comparador 1 (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De 30 jun. 2020 a 30 jun. 2021 |
De 30 jun. 2021 a 30 jun. 2022 |
De 30 jun. 2022 a 30 jun. 2023 |
De 30 jun. 2023 a 30 jun. 2024 |
De 30 jun. 2024 a 30 jun. 2025 |
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Retorno total (%)
a 30 jun. 2025 |
5,82 | -6,57 | 0,87 | 6,51 | 7,57 |
Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado
O desempenho da Classe de Ações e do Índice de Referência é apresentado em USD, desempenho do Índice de Referência da Classe de Ações com cobertura é apresentado em USD.
O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock
Nome | Peso (%) |
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UMBS 30YR TBA(REG A) | 21,34 |
GNMA2 30YR TBA(REG C) | 1,88 |
SPAIN (KINGDOM OF) 2.7 01/31/2030 | 1,39 |
ITALY (REPUBLIC OF) 2.95 07/01/2030 | 1,29 |
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 1,11 |
Nome | Peso (%) |
---|---|
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 | 0,95 |
SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 10/31/2034 | 0,83 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 | 0,66 |
ITALY (REPUBLIC OF) 4 11/15/2030 | 0,42 |
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 6.25 02/28/2029 | 0,42 |
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
Classe do fundo | Divisa | NAV | Alteração do montante NAV | % da alteração NAV | NAV As Of | Max 52semanas | Min 52semanas | ISIN |
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A6 | USD | 11,48 | -0,01 | -0,09 | 07 jul. 2025 | 11,53 | 11,14 | LU1051767835 |
A5 | USD | 10,28 | -0,01 | -0,10 | 07 jul. 2025 | 10,30 | 9,95 | LU0280465617 |
A3 | USD | 10,28 | -0,01 | -0,10 | 07 jul. 2025 | 10,30 | 9,95 | LU1003076939 |
A5 Coberta | EUR | 6,27 | 0,00 | 0,00 | 07 jul. 2025 | 6,38 | 6,11 | LU0280467159 |
A4 | USD | 10,45 | -0,01 | -0,10 | 07 jul. 2025 | 10,46 | 9,95 | LU1153584997 |
E2 | USD | 15,45 | -0,02 | -0,13 | 07 jul. 2025 | 15,48 | 14,49 | LU0278469472 |
A1 | EUR | 8,76 | 0,02 | 0,23 | 07 jul. 2025 | 9,85 | 8,73 | LU1005244220 |
A3 | EUR | 8,76 | 0,03 | 0,34 | 07 jul. 2025 | 9,84 | 8,72 | LU1005243339 |
A2 | USD | 16,99 | -0,02 | -0,12 | 07 jul. 2025 | 17,02 | 15,85 | LU0278466700 |
A1 | USD | 10,28 | -0,01 | -0,10 | 07 jul. 2025 | 10,30 | 9,95 | LU1003076855 |
E2 | EUR | 13,17 | 0,04 | 0,30 | 07 jul. 2025 | 14,60 | 13,07 | LU1005243685 |
A2 Coberta | EUR | 10,41 | -0,01 | -0,10 | 07 jul. 2025 | 10,43 | 9,89 | LU0278453476 |
A2 | EUR | 14,48 | 0,04 | 0,28 | 07 jul. 2025 | 16,02 | 14,35 | LU1005243255 |
A4 Coberta | EUR | 8,80 | -0,01 | -0,11 | 07 jul. 2025 | 8,82 | 8,48 | LU0973708182 |
E2 Coberta | EUR | 9,50 | -0,01 | -0,11 | 07 jul. 2025 | 9,52 | 9,08 | LU0278456818 |
Cenários |
Se sair após 1 ano
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Se sair após 3 anos
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Mínimo
Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.
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Stress
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
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8 680,0 USD
-13,2 %
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8 290,0 USD
-6,1 %
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Desfavorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
8 700,0 USD
-13,0 %
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9 220,0 USD
-2,7 %
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Moderado
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
9 860,0 USD
-1,4 %
|
10 120,0 USD
0,4 %
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Favorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
10 700,0 USD
7,0 %
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10 980,0 USD
3,2 %
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O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.