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Informação Importante: Capital em Risco. O valor investido e seus rendimentos podem sofrer reduções ou aumentos e não são garantidos. Investidores podem não reaver o montante originalmente investido.
Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
Se a Sociedade Gestora realizar operações de empréstimo de títulos para reduzir os custos, o Fundo receberá 62,5% da receita associada criada sendo os restantes 37,5% recebidos pela BlackRock na qualidade de agente de empréstimo de títulos. Embora a partilha da receita da concessão de empréstimo não aumente os custos de funcionamento do Fundo, isto foi excluído dos encargos correntes.
Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 10 anos.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
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Retorno total (%) | -0,9 | 2,4 | 4,1 | -1,2 | 7,1 | 5,7 | 0,0 | -6,5 | 6,6 | 4,4 |
Índice de Referência Comparador 1 (%) |
1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
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Retorno total (%) | 7,17 | 3,68 | 2,65 | 2,29 | 2,85 |
Índice de Referência Comparador 1 (%) | - | - | - | - | - |
YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Retorno total (%) | 2,76 | 0,78 | 0,90 | 2,51 | 7,17 | 11,44 | 13,95 | 25,47 | 67,50 |
Índice de Referência Comparador 1 (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De 31 mar. 2020 a 31 mar. 2021 |
De 31 mar. 2021 a 31 mar. 2022 |
De 31 mar. 2022 a 31 mar. 2023 |
De 31 mar. 2023 a 31 mar. 2024 |
De 31 mar. 2024 a 31 mar. 2025 |
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Retorno total (%)
a 31 mar. 2025 |
12,61 | -2,94 | -2,57 | 6,16 | 5,61 |
Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado
O desempenho da Classe de Ações e do Índice de Referência é apresentado em USD, desempenho do Índice de Referência da Classe de Ações com cobertura é apresentado em USD.
O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock
Nome | Peso (%) |
---|---|
UMBS 30YR TBA(REG A) | 17,32 |
GNMA2 30YR TBA(REG C) | 1,88 |
ITALY (REPUBLIC OF) 2.95 07/01/2030 | 1,26 |
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 1,09 |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 | 0,93 |
Nome | Peso (%) |
---|---|
SPAIN (KINGDOM OF) 2.7 01/31/2030 | 0,92 |
SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 10/31/2034 | 0,81 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 | 0,55 |
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 | 0,39 |
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025 | 0,38 |
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
Classe do fundo | Divisa | NAV | Alteração do montante NAV | % da alteração NAV | NAV As Of | Max 52semanas | Min 52semanas | ISIN |
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A2 | USD | 16,87 | 0,03 | 0,18 | 12 jun. 2025 | 16,87 | 15,74 | LU0278466700 |
A3 | USD | 10,23 | 0,01 | 0,10 | 12 jun. 2025 | 10,26 | 9,88 | LU1003076939 |
A1 | EUR | 8,83 | -0,07 | -0,79 | 12 jun. 2025 | 9,85 | 8,75 | LU1005244220 |
E2 | USD | 15,34 | 0,02 | 0,13 | 12 jun. 2025 | 15,34 | 14,39 | LU0278469472 |
E2 | EUR | 13,25 | -0,11 | -0,82 | 12 jun. 2025 | 14,60 | 13,07 | LU1005243685 |
A2 | EUR | 14,56 | -0,12 | -0,82 | 12 jun. 2025 | 16,02 | 14,35 | LU1005243255 |
E2 Coberta | EUR | 9,45 | 0,01 | 0,11 | 12 jun. 2025 | 9,45 | 9,02 | LU0278456818 |
A4 | USD | 10,37 | 0,02 | 0,19 | 12 jun. 2025 | 10,37 | 9,95 | LU1153584997 |
A5 | USD | 10,30 | 0,02 | 0,19 | 12 jun. 2025 | 10,30 | 9,88 | LU0280465617 |
A2 Coberta | EUR | 10,35 | 0,02 | 0,19 | 12 jun. 2025 | 10,35 | 9,83 | LU0278453476 |
A1 | USD | 10,23 | 0,02 | 0,20 | 12 jun. 2025 | 10,25 | 9,88 | LU1003076855 |
A3 | EUR | 8,84 | -0,07 | -0,79 | 12 jun. 2025 | 9,84 | 8,76 | LU1005243339 |
A6 | USD | 11,44 | 0,02 | 0,18 | 12 jun. 2025 | 11,53 | 11,11 | LU1051767835 |
A4 Coberta | EUR | 8,75 | 0,01 | 0,11 | 12 jun. 2025 | 8,82 | 8,48 | LU0973708182 |
A5 Coberta | EUR | 6,29 | 0,01 | 0,16 | 12 jun. 2025 | 6,38 | 6,11 | LU0280467159 |
Cenários |
Se sair após 1 ano
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Se sair após 3 anos
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Mínimo
Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.
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Stress
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
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8 680,0 USD
-13,2 %
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8 280,0 USD
-6,1 %
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Desfavorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
8 700,0 USD
-13,0 %
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9 220,0 USD
-2,7 %
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Moderado
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
9 860,0 USD
-1,4 %
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10 090,0 USD
0,3 %
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Favorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
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10 700,0 USD
7,0 %
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10 760,0 USD
2,5 %
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O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.