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INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.
Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
Se a Sociedade Gestora realizar operações de empréstimo de títulos para reduzir os custos, o Fundo receberá 62,5% da receita associada criada sendo os restantes 37,5% recebidos pela BlackRock na qualidade de agente de empréstimo de títulos. Embora a partilha da receita da concessão de empréstimo não aumente os custos de funcionamento do Fundo, isto foi excluído dos encargos correntes.
Ex-data | Distribuição total |
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Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 10 anos.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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Retorno total (%) | 3,4 | -1,5 | 1,2 | 1,9 | -3,9 | 3,9 | 3,8 | -0,8 | -8,6 | 4,3 |
1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
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Retorno total (%) | 5,92 | -0,53 | 0,35 | 0,27 | 0,73 |
YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
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Retorno total (%) | 3,07 | 0,82 | 0,12 | 3,68 | 5,92 | -1,58 | 1,78 | 2,76 | 8,44 |
De 30 set. 2019 a 30 set. 2020 |
De 30 set. 2020 a 30 set. 2021 |
De 30 set. 2021 a 30 set. 2022 |
De 30 set. 2022 a 30 set. 2023 |
De 30 set. 2023 a 30 set. 2024 |
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Retorno total (%)
a 30 set. 2024 |
1,75 | 2,40 | -9,87 | 0,26 | 9,00 |
Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado
O desempenho da Classe de Ações e do Índice de Referência é apresentado em EUR, desempenho do Índice de Referência da Classe de Ações com cobertura é apresentado em USD.
O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock
Nome | Peso (%) |
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UMBS 30YR TBA(REG A) | 17,82 |
FNMA 30YR UMBS | 1,05 |
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0,56 |
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 | 0,44 |
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 | 0,42 |
Nome | Peso (%) |
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TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025 | 0,42 |
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029 | 0,40 |
INDIA (REPUBLIC OF) 7.18 08/14/2033 | 0,37 |
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 | 0,33 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 1.5 09/20/2043 | 0,33 |
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
Classe do fundo | Divisa | NAV | Alteração do montante NAV | % da alteração NAV | NAV As Of | Max 52semanas | Min 52semanas | ISIN |
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A4 Coberta | EUR | 8,58 | -0,02 | -0,23 | 13 dez. 2024 | 8,82 | 8,40 | LU0973708182 |
A2 | USD | 16,36 | -0,04 | -0,24 | 13 dez. 2024 | 16,46 | 15,30 | LU0278466700 |
A4 | USD | 10,06 | -0,02 | -0,20 | 13 dez. 2024 | 10,29 | 9,68 | LU1153584997 |
A5 Coberta | EUR | 6,28 | -0,02 | -0,32 | 13 dez. 2024 | 6,38 | 6,10 | LU0280467159 |
E2 | USD | 14,92 | -0,04 | -0,27 | 13 dez. 2024 | 15,03 | 14,03 | LU0278469472 |
E2 | EUR | 14,23 | 0,01 | 0,07 | 13 dez. 2024 | 14,26 | 12,88 | LU1005243685 |
A5 | USD | 10,18 | -0,02 | -0,20 | 13 dez. 2024 | 10,30 | 9,77 | LU0280465617 |
A3 | USD | 10,12 | -0,02 | -0,20 | 13 dez. 2024 | 10,26 | 9,76 | LU1003076939 |
A3 | EUR | 9,65 | 0,01 | 0,10 | 13 dez. 2024 | 9,69 | 8,97 | LU1005243339 |
A1 | EUR | 9,64 | 0,00 | 0,00 | 13 dez. 2024 | 9,67 | 8,97 | LU1005244220 |
A2 Coberta | EUR | 10,14 | -0,03 | -0,29 | 13 dez. 2024 | 10,23 | 9,65 | LU0278453476 |
A1 | USD | 10,11 | -0,03 | -0,30 | 13 dez. 2024 | 10,25 | 9,76 | LU1003076855 |
A6 | USD | 11,35 | -0,03 | -0,26 | 13 dez. 2024 | 11,53 | 11,00 | LU1051767835 |
A2 | EUR | 15,60 | 0,00 | 0,00 | 13 dez. 2024 | 15,64 | 14,05 | LU1005243255 |
E2 Coberta | EUR | 9,28 | -0,03 | -0,32 | 13 dez. 2024 | 9,38 | 8,88 | LU0278456818 |
Se sair depois de 1 ano
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Se sair depois de 3 anos
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Mínimo
Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.
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Stress
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
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8 350,0 EUR
-16,5 %
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7 120,0 EUR
-10,7 %
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Desfavorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
8 550,0 EUR
-14,5 %
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8 740,0 EUR
-4,4 %
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Moderado
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
9 560,0 EUR
-4,4 %
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9 520,0 EUR
-1,6 %
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Favorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
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10 570,0 EUR
5,7 %
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10 160,0 EUR
0,5 %
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O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.