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Resumo
INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.
Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
Se a Sociedade Gestora realizar operações de empréstimo de títulos para reduzir os custos, o Fundo receberá 62,5% da receita associada criada sendo os restantes 37,5% recebidos pela BlackRock na qualidade de agente de empréstimo de títulos. Embora a partilha da receita da concessão de empréstimo não aumente os custos de funcionamento do Fundo, isto foi excluído dos encargos correntes.
Rentabilidade
Rentabilidade
Crescimento hipotético de 10.000
Performance chart data not available for display.
Distribuição
Este fundo não tem distribuição.
-
Rentabilidade
Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 10 anos.
Durante este período, o desempenho foi conseguido sob circunstâncias que já não se aplicam.
*Em , o Fundo alterou o seu nome e/ou objetivo e política de investimento.
Missing calendar year returns data
Resultados depois de deduzidos os encargos correntes. Quaisquer encargos de subscrição/resgate são excluídos do cálculo.
Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado
O desempenho da Classe de Ações e do Índice de Referência é apresentado em EUR, desempenho do Índice de Referência da Classe de Ações com cobertura é apresentado em USD.
O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock
Características Chave
Características Chave
Valor líquido de inventário do fundo
a 03 out 2023
USD 6.998.609.438
Data de Início
01 fev 2007
Data de lançamento
31 jan 2007
Moeda da categoria de acções
EUR
Divisa base
USD
Classe do activo
Obrigações
Comissão inicial
5,00%
ISIN
LU0278453476
Comissão de exito
0,00%
Investimento mínimo inicial
EUR 5.000,00
Investmiento mínimo subsequente
EUR 1.000,00
Uso de renda
Acumulação
Domicílio
Luxemburgo
Estrutura regulatória
UCITS
Sociedade gestora
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoria Morningstar
Global Flexible Bond - EUR Hedged
Settlement
Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação
Base de determinação de preços diários e futuros
Indicador Bloomberg
MLIHEA2
SEDOL
B1PF620
Caracteristicas da carteira
Caracteristicas da carteira
Duração modificada
a 31 ago 2023
3,99
Integração ESG
Integração ESG
A integração ESG é a prática de incorporar dados ou informações ambientais, sociais ou de governação (ESG) significativos do ponto de vista financeiro no processo de tomada de decisões de investimento, com vista a melhorar os retornos ajustados ao risco gerados pelas carteiras dos nossos clientes. Salvo declaração em contrário na documentação do Fundo ou integração no objetivo de investimento do Fundo, a inclusão desta declaração não implica que o Fundo tenha um objetivo ou estratégia de investimento alinhado com os fatores ESG, descrevendo apenas a forma como os dados ou informações ESG são consideradas como parte do processo de investimento em geral.
O gestor do Fundo inclui considerações ESG em combinação com outras informações na fase de research do processo de investimento. Isto pode incluir conhecimentos de terceiros pertinentes, comentários internos relativos ao envolvimento e contributos da BlackRock Investment Stewardship em questões de governação. O gestor do Fundo realiza revisões regulares da carteira com o grupo de Análise Quantitativa e de Risco e os Principais Responsáveis pelos Investimentos. Se adequado, estas revisões incluem a discussão da exposição da carteira a riscos ESG significativos, bem como a exposição ao envolvimento em negócios relacionados com a sustentabilidade, métricas relacionadas com o clima e outros fatores.
Indicador de risco
Indicador de risco
1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco
Alto risco
Baixa rendibilidade
Alta rendibilidade
Títulos
Títulos
a 31 ago 2023
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 13,20 |
| TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 | 4,84 |
| TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 | 2,87 |
| TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 | 2,05 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 | 1,91 |
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
| TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 | 1,72 |
| SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 | 1,49 |
| TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 | 1,40 |
| FNMA 30YR UMBS SUPER | 1,40 |
| SPAIN (KINGDOM OF) 3.15 04/30/2033 | 1,31 |
As participações estão sujeitas a alterações
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
a 31 ago 2023
% do Valor de Mercado
a 31 ago 2023
% do Valor de Mercado
a 31 ago 2023
% do Valor de Mercado
As alocações estão sujeitas a alterações.
a 31 ago 2023
% do Valor de Mercado
a 31 ago 2023
% do Valor de Mercado
a 31 ago 2023
% do Valor de Mercado
Preços e divisa
Preços e divisa
| Classe do fundo | Divisa | Frequência da Distribuição | NAV | Alteração do montante NAV | % da alteração NAV | NAV As Of | Max 52semanas | Min 52semanas | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 Coberta | EUR | Sem distribuição | 9,32 | -0,04 | -0,43 | 03 out 2023 | 9,63 | 9,26 | LU0278453476 |
| A5 Coberta | EUR | Trimestral | 5,95 | -0,03 | -0,50 | 03 out 2023 | 6,29 | 5,95 | LU0280467159 |
| E2 | USD | Sem distribuição | 13,52 | -0,05 | -0,37 | 03 out 2023 | 13,81 | 13,18 | LU0278469472 |
| A1 | USD | Distribuição mensal | 9,46 | -0,03 | -0,32 | 03 out 2023 | 9,83 | 9,44 | LU1003076855 |
| A4 | USD | Distribuição anual | 9,33 | -0,03 | -0,32 | 03 out 2023 | 9,77 | 9,31 | LU1153584997 |
| A3 | USD | Distribuição mensal | 9,45 | -0,04 | -0,42 | 03 out 2023 | 9,82 | 9,44 | LU1003076939 |
| A1 | EUR | Distribuição mensal | 9,04 | 0,02 | 0,22 | 03 out 2023 | 9,83 | 8,59 | LU1005244220 |
| A3 | EUR | Distribuição mensal | 9,03 | 0,01 | 0,11 | 03 out 2023 | 9,82 | 8,59 | LU1005243339 |
| E2 Coberta | EUR | Sem distribuição | 8,59 | -0,03 | -0,35 | 03 out 2023 | 8,90 | 8,57 | LU0278456818 |
| A5 | USD | Trimestral | 9,45 | -0,03 | -0,32 | 03 out 2023 | 9,84 | 9,43 | LU0280465617 |
| A4 Coberta | EUR | Distribuição anual | 8,12 | -0,03 | -0,37 | 03 out 2023 | 8,64 | 8,12 | LU0973708182 |
| A2 | EUR | Sem distribuição | 14,09 | 0,03 | 0,21 | 03 out 2023 | 14,88 | 13,31 | LU1005243255 |
| A6 | USD | Distribuição mensal | 10,73 | -0,04 | -0,37 | 03 out 2023 | 11,19 | 10,73 | LU1051767835 |
| A2 | USD | Sem distribuição | 14,74 | -0,05 | -0,34 | 03 out 2023 | 15,00 | 14,29 | LU0278466700 |
| E2 | EUR | Sem distribuição | 12,93 | 0,03 | 0,23 | 03 out 2023 | 13,71 | 12,22 | LU1005243685 |
Gestores
Gestores
Russell Brownback
Aidan Doyle
Cenários de Desempenho dos PRIIP
Cenários de Desempenho dos PRIIP
O Regulamento da UE sobre Pacotes de Produtos de Retalho e de Produtos com base em Seguros (PRIIP) prescreve a metodologia de cálculo, e a publicação dos resultados, de quatro cenários hipotéticos de desempenho relativamente ao desempenho do produto em determinadas condições e para que estes sejam publicados mensalmente.
Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todas as despesas que paga ao consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o montante que obterá. O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão. Os cenários desfavoráveis, moderados e favoráveis apresentados são ilustrações que utilizam o pior, médio e melhor desempenho do produto, que podem incluir o input de índice(s) de referência/aproximação ao longo dos últimos dez anos.
Período de detenção recomendado : 3 anos
Exemplo de Investimento EUR 10.000
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Se sair depois de 1 ano
|
Se sair depois de 3 anos
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|---|---|---|---|
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Mínimo
Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.
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Stress
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
8.100,0 EUR
-19,0%
|
7.050,0 EUR
-11,0%
|
|
|
Desfavorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
8.550,0 EUR
-14,5%
|
8.620,0 EUR
-4,8%
|
|
|
Moderado
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
9.510,0 EUR
-4,9%
|
9.640,0 EUR
-1,2%
|
|
|
Favorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
10.570,0 EUR
5,7%
|
10.150,0 EUR
0,5%
|
|
O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.
Testing missing data
Missing average annual returns data
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Para fundos com um objetivo de investimento que inclui a integração de critérios de ASG, podem existir ações empresariais ou outras situações que possam levar o fundo ou índice a deter passivamente títulos que não cumpram os critérios de ASG. Consulte o prospeto do fundo para obter mais informações. O rastreio aplicado ao fornecedor do índice do fundo podem incluir limiares de rendimento estabelecidos pelo fornecedor do índice. As informações apresentadas neste website podem não incluir todos os rastreios que se aplicam ao índice relevante ou ao fundo relevante. Estes rastreios são descritos de forma mais detalhada no prospeto do fundo, outros documentos do fundo, e no documento relevante da metodologia do índice.
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