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INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.
Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
Se a Sociedade Gestora realizar operações de empréstimo de títulos para reduzir os custos, o Fundo receberá 62,5% da receita associada criada sendo os restantes 37,5% recebidos pela BlackRock na qualidade de agente de empréstimo de títulos. Embora a partilha da receita da concessão de empréstimo não aumente os custos de funcionamento do Fundo, isto foi excluído dos encargos correntes.
Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 10 anos.
Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado
O desempenho da Classe de Ações e do Índice de Referência é apresentado em EUR, desempenho do Índice de Referência da Classe de Ações com cobertura é apresentado em USD.
O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock
A integração ESG é a prática de incorporar dados ou informações ambientais, sociais ou de governação (ESG) significativos do ponto de vista financeiro no processo de tomada de decisões de investimento, com vista a melhorar os retornos ajustados ao risco gerados pelas carteiras dos nossos clientes. Salvo declaração em contrário na documentação do Fundo ou integração no objetivo de investimento do Fundo, a inclusão desta declaração não implica que o Fundo tenha um objetivo ou estratégia de investimento alinhado com os fatores ESG, descrevendo apenas a forma como os dados ou informações ESG são consideradas como parte do processo de investimento em geral.
Nome | Peso (%) |
---|---|
UMBS 30YR TBA(REG A) | 9,20 |
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 | 4,91 |
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 | 2,64 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 | 2,09 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 | 1,89 |
Nome | Peso (%) |
---|---|
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 | 1,50 |
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 | 1,49 |
FNMA 30YR UMBS SUPER | 1,39 |
TREASURY NOTE 4 12/15/2025 | 0,85 |
TREASURY NOTE 3.125 08/31/2027 | 0,84 |
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
Classe do fundo | Divisa | NAV | Alteração do montante NAV | % da alteração NAV | NAV As Of | Max 52semanas | Min 52semanas | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2 Coberta | EUR | 8,76 | 0,01 | 0,11 | 28 nov 2023 | 8,90 | 8,53 | LU0278456818 |
A4 | USD | 9,55 | 0,02 | 0,21 | 28 nov 2023 | 9,77 | 9,28 | LU1153584997 |
A2 Coberta | EUR | 9,52 | 0,02 | 0,21 | 28 nov 2023 | 9,63 | 9,27 | LU0278453476 |
A2 | EUR | 13,74 | -0,04 | -0,29 | 28 nov 2023 | 14,09 | 13,31 | LU1005243255 |
E2 | USD | 13,83 | 0,02 | 0,14 | 28 nov 2023 | 13,83 | 13,42 | LU0278469472 |
A1 | USD | 9,64 | 0,01 | 0,10 | 28 nov 2023 | 9,83 | 9,40 | LU1003076855 |
A3 | USD | 9,65 | 0,02 | 0,21 | 28 nov 2023 | 9,82 | 9,40 | LU1003076939 |
A6 | USD | 10,95 | 0,02 | 0,18 | 28 nov 2023 | 11,19 | 10,67 | LU1051767835 |
A3 | EUR | 8,79 | -0,03 | -0,34 | 28 nov 2023 | 9,29 | 8,59 | LU1005243339 |
E2 | EUR | 12,60 | -0,03 | -0,24 | 28 nov 2023 | 12,98 | 12,22 | LU1005243685 |
A4 Coberta | EUR | 8,29 | 0,01 | 0,12 | 28 nov 2023 | 8,64 | 8,07 | LU0973708182 |
A1 | EUR | 8,79 | -0,02 | -0,23 | 28 nov 2023 | 9,28 | 8,59 | LU1005244220 |
A5 | USD | 9,67 | 0,02 | 0,21 | 28 nov 2023 | 9,84 | 9,40 | LU0280465617 |
A2 | USD | 15,09 | 0,03 | 0,20 | 28 nov 2023 | 15,09 | 14,56 | LU0278466700 |
A5 Coberta | EUR | 6,08 | 0,01 | 0,16 | 28 nov 2023 | 6,29 | 5,92 | LU0280467159 |
Se sair depois de 1 ano
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Se sair depois de 3 anos
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Mínimo
Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.
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Stress
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
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8.680,0 EUR
-13,2%
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7.230,0 EUR
-10,2%
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Desfavorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
8.680,0 EUR
-13,2%
|
8.560,0 EUR
-5,0%
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Moderado
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
9.670,0 EUR
-3,3%
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9.690,0 EUR
-1,0%
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Favorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
10.730,0 EUR
7,3%
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10.210,0 EUR
0,7%
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O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.