Obrigações

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

  • NAV a 28 nov 2023 EUR 8,76
    52 semanas 8,53 - 8,90
  • Variação do NAV a dia 28 nov 2023 0,01 (0,11%)
  • Rating Morningstar

Resumo

Filosofia de investimento


O Fundo visa maximizar o retorno do investimento através de uma combinação de aumento do capital e rendimento dos ativos do Fundo.

O Fundo investe globalmente pelo menos 70% do total dos seus ativos em valores mobiliários de rendimento fixo. Estes incluem obrigações e instrumentos do mercado monetário (ou seja, títulos de dívida com vencimento a curto prazo).

Os valores mobiliários de rendimento fixo são denominados em várias moedas e podem ser emitidos por Estados, organismos públicos, empresas e organismos supranacionais (p. ex., o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento).

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

Se a Sociedade Gestora realizar operações de empréstimo de títulos para reduzir os custos, o Fundo receberá 62,5% da receita associada criada sendo os restantes 37,5% recebidos pela BlackRock na qualidade de agente de empréstimo de títulos. Embora a partilha da receita da concessão de empréstimo não aumente os custos de funcionamento do Fundo, isto foi excluído dos encargos correntes.

Mostrar Menos
Loading

Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribuição

Este fundo não tem distribuição.
Ex-data Distribuição total

Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 10 anos.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Retorno total (%) 1,9 2,8 -1,9 0,5 1,5 -4,4 3,4 3,3 -1,4 -9,1
Resultados depois de deduzidos os encargos correntes. Quaisquer encargos de subscrição/resgate são excluídos do cálculo.
  1a 3a 5a 10a Início
Retorno total (%) -0,35 -3,20 -1,36 -0,63 0,62
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Início
Retorno total (%) -1,49 -0,69 -2,05 -1,94 -0,35 -9,30 -6,64 -6,13 11,00
  De
30 set 2018
a
30 set 2019		 De
30 set 2019
a
30 set 2020		 De
30 set 2020
a
30 set 2021		 De
30 set 2021
a
30 set 2022		 De
30 set 2022
a
30 set 2023
Retorno total (%)

a 30 set 2023

1,41 1,17 1,90 -10,35 -0,23

Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado

O desempenho da Classe de Ações e do Índice de Referência é apresentado em EUR, desempenho do Índice de Referência da Classe de Ações com cobertura é apresentado em USD.

O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock

Características Chave

Características Chave

Valor líquido de inventário do fundo a 28 nov 2023 USD 6.574.682.758
Data de Início 01 fev 2007
Data de lançamento 31 jan 2007
Moeda da categoria de acções EUR
Divisa base USD
Classe do activo Obrigações
Classificação SFDR Outro
Comissão inicial 3,00%
Encargos Totais Correntes 1,72%
ISIN LU0278456818
Comissão de gestão annual 1,50%
Comissão de exito 0,00%
Investimento mínimo inicial EUR 5.000,00
Investmiento mínimo subsequente EUR 1.000,00
Uso de renda Acumulação
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoria Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Indicador Bloomberg MLIHEE2
SEDOL B1PF608

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Número de participações a 31 out 2023 2778
Desvio padrão (3 anos) a 31 out 2023 3,46%
Yield to Maturity a 31 out 2023 6,90
Duração modificada a 31 out 2023 4,04
Yield to worst a 31 out 2023 6,91%
Duração efetiva a 31 out 2023 3,52
Maturidade média ponderada a 31 out 2023 6,85
WAL to Worst a 31 out 2023 6,85

Integração ESG

Integração ESG

A integração ESG é a prática de incorporar dados ou informações ambientais, sociais ou de governação (ESG) significativos do ponto de vista financeiro no processo de tomada de decisões de investimento, com vista a melhorar os retornos ajustados ao risco gerados pelas carteiras dos nossos clientes. Salvo declaração em contrário na documentação do Fundo ou integração no objetivo de investimento do Fundo, a inclusão desta declaração não implica que o Fundo tenha um objetivo ou estratégia de investimento alinhado com os fatores ESG, descrevendo apenas a forma como os dados ou informações ESG são consideradas como parte do processo de investimento em geral.

O gestor do Fundo inclui considerações ESG em combinação com outras informações na fase de research do processo de investimento. Isto pode incluir conhecimentos de terceiros pertinentes, comentários internos relativos ao envolvimento e contributos da BlackRock Investment Stewardship em questões de governação. O gestor do Fundo realiza revisões regulares da carteira com o grupo de Análise Quantitativa e de Risco e os Principais Responsáveis pelos Investimentos. Se adequado, estas revisões incluem a discussão da exposição da carteira a riscos ESG significativos, bem como a exposição ao envolvimento em negócios relacionados com a sustentabilidade, métricas relacionadas com o clima e outros fatores.

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

3 stars
Rating geral da Morningstar do BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class E2 Hedged, a 31 out 2023 comparado contra 1083 fundos na categoria Global Flexible Bond - EUR Hedged.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - Bronze
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Bronze. (A partir de 14 fev 2023)

Títulos

Títulos

a 31 out 2023
Nome Peso (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 9,20
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 4,91
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 2,64
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 2,09
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,89
Nome Peso (%)
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 1,50
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 1,49
FNMA 30YR UMBS SUPER 1,39
TREASURY NOTE 4 12/15/2025 0,85
TREASURY NOTE 3.125 08/31/2027 0,84
As participações estão sujeitas a alterações

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 31 out 2023

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo
a 31 out 2023

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo
a 31 out 2023

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo
As alocações estão sujeitas a alterações.
a 31 out 2023

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo
a 31 out 2023

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo
a 31 out 2023

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo

Preços e divisa

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV NAV As Of Max 52semanas Min 52semanas ISIN
E2 Coberta EUR 8,76 0,01 0,11 28 nov 2023 8,90 8,53 LU0278456818
A4 USD 9,55 0,02 0,21 28 nov 2023 9,77 9,28 LU1153584997
A2 Coberta EUR 9,52 0,02 0,21 28 nov 2023 9,63 9,27 LU0278453476
A2 EUR 13,74 -0,04 -0,29 28 nov 2023 14,09 13,31 LU1005243255
E2 USD 13,83 0,02 0,14 28 nov 2023 13,83 13,42 LU0278469472
A1 USD 9,64 0,01 0,10 28 nov 2023 9,83 9,40 LU1003076855
A3 USD 9,65 0,02 0,21 28 nov 2023 9,82 9,40 LU1003076939
A6 USD 10,95 0,02 0,18 28 nov 2023 11,19 10,67 LU1051767835
A3 EUR 8,79 -0,03 -0,34 28 nov 2023 9,29 8,59 LU1005243339
E2 EUR 12,60 -0,03 -0,24 28 nov 2023 12,98 12,22 LU1005243685
A4 Coberta EUR 8,29 0,01 0,12 28 nov 2023 8,64 8,07 LU0973708182
A1 EUR 8,79 -0,02 -0,23 28 nov 2023 9,28 8,59 LU1005244220
A5 USD 9,67 0,02 0,21 28 nov 2023 9,84 9,40 LU0280465617
A2 USD 15,09 0,03 0,20 28 nov 2023 15,09 14,56 LU0278466700
A5 Coberta EUR 6,08 0,01 0,16 28 nov 2023 6,29 5,92 LU0280467159

Gestores

Gestores

Rick Rieder
Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income

  

Read More

Rick Rieder, Managing Director, is BlackRock's Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income platform, a member of BlackRock's Global Operating Committee and Chairman of the BlackRock firm-wide Investment Council.

Before joining BlackRock in 2009, Mr. Rieder was President and Chief Executive Officer of R3 Capital Partners. He served as Vice Chairman and member of the Borrowing Committee for the U.S. Treasury. Mr. Rieder is currently a member of the Federal Reserve Bank of New York's Investment Advisory Committee on Financial Markets. He was inducted into the Fixed Income Analysts Society Fixed Income Hall of Fame in 2013 and nominated for Fixed Income Manager of the Year by Institutional Investor for 2014.

 

From 1987 to 2008, Mr. Rieder was with Lehman Brothers, most recently as head of the firm's Global Principal Strategies team, a global proprietary investment platform. He was also global head of the firm's credit businesses, Chairman of the Corporate Bond and Loan Capital Commitment Committee and a member of the Board of Trustees for the corporate pension fund. Before joining Lehman Brothers, Mr. Rieder was a credit analyst at SunTrust Banks in Atlanta.

 

Mr. Rieder earned a BBA degree in Finance from Emory University in 1983 and an MBA degree from The Wharton School of the University of Pennsylvania in 1987. He is a member of the board of Emory University, Emory's Business School, and the University's Investment Committee and is the Vice Chairman of the Finance Committee. Mr. Rieder is founder and chairman of the business school's BBA investment fund and community financial literacy program.

 

Mr. Rieder serves as Chairman of the Board of North Star Academy's eleven Charter Schools in Newark, New Jersey and is the Founder and Chairman of the Board of Graduation Generation Public School Collaboration in Atlanta. He is a Trustee for the U.S. Olympic Committee and is on the board of advisors for the Hospital for Special Surgery. He serves on the National Leadership Council of the Communities in Schools Educational Foundation and on the board of Big Brothers/Big Sisters of Newark and Essex County. Mr. Rieder was honored at the Choose Success Awards ceremony in Atlanta in 2015 for his dedication to public education in Atlanta through CIS and Graduation Generation.

Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle

Cenários de Desempenho dos PRIIP

Cenários de Desempenho dos PRIIP

O Regulamento da UE sobre Pacotes de Produtos de Retalho e de Produtos com base em Seguros (PRIIP) prescreve a metodologia de cálculo, e a publicação dos resultados, de quatro cenários hipotéticos de desempenho relativamente ao desempenho do produto em determinadas condições e para que estes sejam publicados mensalmente. Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todas as despesas que paga ao consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o montante que obterá. O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão. Os cenários desfavoráveis, moderados e favoráveis apresentados são ilustrações que utilizam o pior, médio e melhor desempenho do produto, que podem incluir o input de índice(s) de referência/aproximação ao longo dos últimos dez anos.
Período de detenção recomendado : 3 anos
Exemplo de Investimento EUR 10.000
Se sair depois de 1 ano
Se sair depois de 3 anos

Mínimo

Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.

Stress

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
8.680,0 EUR
-13,2%
7.230,0 EUR
-10,2%

Desfavorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
8.680,0 EUR
-13,2%
8.560,0 EUR
-5,0%

Moderado

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
9.670,0 EUR
-3,3%
9.690,0 EUR
-1,0%

Favorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
10.730,0 EUR
7,3%
10.210,0 EUR
0,7%

O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.

Literatura

Literatura