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Resumo
INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.
Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
Se a Sociedade Gestora realizar operações de empréstimo de títulos para reduzir os custos, o Fundo receberá 62,5% da receita associada criada sendo os restantes 37,5% recebidos pela BlackRock na qualidade de agente de empréstimo de títulos. Embora a partilha da receita da concessão de empréstimo não aumente os custos de funcionamento do Fundo, isto foi excluído dos encargos correntes.
Rentabilidade
Rentabilidade
Crescimento hipotético de 10.000
Performance chart data not available for display.
-
Rentabilidade
Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 10 anos.
Durante este período, o desempenho foi conseguido sob circunstâncias que já não se aplicam.
*Em , o Fundo alterou o seu nome e/ou objetivo e política de investimento.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 2,8 | -1,9 | 0,5 | 1,5 | -4,4 | 3,4 | 3,3 | -1,4 | -9,1 | 3,8 |
Missing calendar year returns data
Resultados depois de deduzidos os encargos correntes. Quaisquer encargos de subscrição/resgate são excluídos do cálculo.
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 5,45 | -1,02 | -0,15 | -0,23 | 1,03 |
Missing average annual returns data
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 2,65 | 0,87 | 0,11 | 3,46 | 5,45 | -3,03 | -0,75 | -2,32 | 20,05 |
Missing cumulative returns data
| De 30 set. 2019 a 30 set. 2020 |
De 30 set. 2020 a 30 set. 2021 |
De 30 set. 2021 a 30 set. 2022 |
De 30 set. 2022 a 30 set. 2023 |
De 30 set. 2023 a 30 set. 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 30 set. 2024 |
1,17 | 1,90 | -10,35 | -0,23 | 8,45 |
Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado
O desempenho da Classe de Ações e do Índice de Referência é apresentado em EUR, desempenho do Índice de Referência da Classe de Ações com cobertura é apresentado em USD.
O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock
Características Chave
Características Chave
Valor líquido de inventário do fundo
a 11 dez. 2024
USD 6 772 093 841
Data de lançamento
31 jan. 2007
Divisa base
USD
Classificação SFDR
Outro
Encargos Totais Correntes
1,72%
ISIN
LU0278456818
Uso de renda
Acumulação
Estrutura regulatória
UCITS
Categoria Morningstar
Global Flexible Bond - EUR Hedged
Frequência de contratação
Base de determinação de preços diários e futuros
SEDOL
B1PF608
Data de Início
01 fev. 2007
Moeda da categoria de acções
EUR
Classe do activo
Obrigações
Comissão inicial
3,00%
Management Fee
1,00%
Comissão de exito
0,00%
Domicílio
Luxemburgo
Sociedade gestora
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Settlement
Data de transacção + 3 dias
Indicador Bloomberg
MLIHEE2
Caracteristicas da carteira
Caracteristicas da carteira
Número de participações
a 29 nov. 2024
3569
Yield to Maturity
a 29 nov. 2024
5,49
Yield to worst
a 29 nov. 2024
5,37%
Maturidade média ponderada
a 29 nov. 2024
6,27
Desvio padrão (3 anos)
a 30 nov. 2024
4,49%
Duração modificada
a 29 nov. 2024
3,87
Duração efetiva
a 29 nov. 2024
3,26
WAL to Worst
a 29 nov. 2024
6,27
Integração ESG
Integração ESG
A BlackRock tem em consideração vários riscos de investimento nos nossos processos. Com o objetivo de procurar os melhores retornos ajustados ao risco para os clientes, a Blackrock gere os riscos e oportunidades significativos que podem afetar as carteiras, incluindo, sempre que possível, os dados ou informações em matéria ambiental, social e de governação (ESG) significativos do ponto de vista financeiro. Consulte a nossa Declaração de Integração ESG da Sociedade para obter mais informações acerca desta abordagem e documentação do fundo relativamente ao modo como estes riscos significativos são considerados neste produto, quando aplicável.
Indicador de risco
Indicador de risco
1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco
Alto risco
Baixa rendibilidade
Alta rendibilidade
Classificações
Classificações
Morningstar Medalist Rating
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Bronze. (A partir de 13 fev. 2024)
Orientado por Analistas %
a 13 fev. 2024
100,00
Cobertura de Dados %
a 13 fev. 2024
100,00
Títulos
Títulos
a 29 nov. 2024
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 17,82 |
| FNMA 30YR UMBS | 1,05 |
| IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0,56 |
| INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 | 0,44 |
| TREASURY NOTE 5 09/30/2025 | 0,42 |
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025 | 0,42 |
| TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029 | 0,40 |
| INDIA (REPUBLIC OF) 7.18 08/14/2033 | 0,37 |
| TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 | 0,33 |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 1.5 09/20/2043 | 0,33 |
As participações estão sujeitas a alterações
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
a 29 nov. 2024
% do Valor de Mercado
a 29 nov. 2024
% do Valor de Mercado
a 29 nov. 2024
% do Valor de Mercado
As alocações estão sujeitas a alterações.
a 29 nov. 2024
% do Valor de Mercado
a 29 nov. 2024
% do Valor de Mercado
a 29 nov. 2024
% do Valor de Mercado
Preços e divisa
Preços e divisa
| Classe do fundo | Divisa | NAV | Alteração do montante NAV | % da alteração NAV | NAV As Of | Max 52semanas | Min 52semanas | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Coberta | EUR | 9,31 | -0,01 | -0,11 | 12 dez. 2024 | 9,38 | 8,85 | LU0278456818 |
| A5 Coberta | EUR | 6,31 | 0,01 | 0,16 | 11 dez. 2024 | 6,38 | 6,10 | LU0280467159 |
| A3 | EUR | 9,64 | -0,03 | -0,31 | 12 dez. 2024 | 9,69 | 8,97 | LU1005243339 |
| A4 Coberta | EUR | 8,60 | -0,01 | -0,12 | 12 dez. 2024 | 8,82 | 8,38 | LU0973708182 |
| A6 | USD | 11,39 | 0,01 | 0,09 | 11 dez. 2024 | 11,53 | 11,00 | LU1051767835 |
| A4 | USD | 10,08 | -0,02 | -0,20 | 12 dez. 2024 | 10,29 | 9,66 | LU1153584997 |
| A2 Coberta | EUR | 10,18 | 0,01 | 0,10 | 11 dez. 2024 | 10,23 | 9,62 | LU0278453476 |
| A2 | EUR | 15,60 | -0,04 | -0,26 | 12 dez. 2024 | 15,64 | 14,05 | LU1005243255 |
| A1 | EUR | 9,67 | 0,03 | 0,31 | 11 dez. 2024 | 9,67 | 8,97 | LU1005244220 |
| A5 | USD | 10,22 | 0,01 | 0,10 | 11 dez. 2024 | 10,30 | 9,77 | LU0280465617 |
| A1 | USD | 10,14 | -0,01 | -0,10 | 12 dez. 2024 | 10,25 | 9,75 | LU1003076855 |
| A3 | USD | 10,14 | -0,02 | -0,20 | 12 dez. 2024 | 10,26 | 9,74 | LU1003076939 |
| E2 | USD | 14,96 | -0,02 | -0,13 | 12 dez. 2024 | 15,03 | 13,99 | LU0278469472 |
| E2 | EUR | 14,26 | 0,04 | 0,28 | 11 dez. 2024 | 14,26 | 12,88 | LU1005243685 |
| A2 | USD | 16,42 | 0,01 | 0,06 | 11 dez. 2024 | 16,46 | 15,26 | LU0278466700 |
Gestores
Gestores
Russell Brownback
Aidan Doyle
Cenários de Desempenho dos PRIIP
Cenários de Desempenho dos PRIIP
O Regulamento da UE sobre Pacotes de Produtos de Retalho e de Produtos com base em Seguros (PRIIP) prescreve a metodologia de cálculo, e a publicação dos resultados, de quatro cenários hipotéticos de desempenho relativamente ao desempenho do produto em determinadas condições e para que estes sejam publicados mensalmente.
Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todas as despesas que paga ao consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o montante que obterá. O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão. Os cenários desfavoráveis, moderados e favoráveis apresentados são ilustrações que utilizam o pior, médio e melhor desempenho do produto, que podem incluir o input de índice(s) de referência/aproximação ao longo dos últimos dez anos.
Período de detenção recomendado : 3 anos
Exemplo de Investimento EUR 10 000
|
Se sair depois de 1 ano
|
Se sair depois de 3 anos
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|---|---|---|---|
|
Mínimo
Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.
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Stress
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
8 510,0 EUR
-14,9 %
|
7 250,0 EUR
-10,1 %
|
|
|
Desfavorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
8 680,0 EUR
-13,2 %
|
8 800,0 EUR
-4,2 %
|
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|
Moderado
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
9 710,0 EUR
-2,9 %
|
9 580,0 EUR
-1,4 %
|
|
|
Favorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
10 730,0 EUR
7,3 %
|
10 210,0 EUR
0,7 %
|
|
O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.
Testing missing data
Missing average annual returns data
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Para fundos com um objetivo de investimento que inclui a integração de critérios de ASG, podem existir ações empresariais ou outras situações que possam levar o fundo ou índice a deter passivamente títulos que não cumpram os critérios de ASG. Consulte o prospeto do fundo para obter mais informações. O rastreio aplicado ao fornecedor do índice do fundo podem incluir limiares de rendimento estabelecidos pelo fornecedor do índice. As informações apresentadas neste website podem não incluir todos os rastreios que se aplicam ao índice relevante ou ao fundo relevante. Estes rastreios são descritos de forma mais detalhada no prospeto do fundo, outros documentos do fundo, e no documento relevante da metodologia do índice.
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