Akcje

BGF World Technology Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 23-kwi-2019 USD 1 617,449
Liczba holdingów na dzień 29-mar-2019 96
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 03-mar-1995
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 03-mar-1995
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Sector Equity Technology
Wskaźnik odniesienia MSCI All Country World Information Technology- Net Return in USD
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,82%
ISIN LU0056508442
Notowania agencji Bloomberg MERTEPI
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 4557223
Bloomberg Benchmark Ticker MSACWINTEC
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF World Technology Fund, Class A2, as of 31-mar-2019 rated against 328 Sector Equity Technology Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 29-mar-2019
Nazwa Waga ( %)
TENCENT HOLDINGS LTD 4,40
MICROSOFT CORP 4,35
ALPHABET INC CLASS A 3,58
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 3,55
AMAZON COM INC 3,45
Nazwa Waga ( %)
TWILIO INC CLASS A 3,25
APPLE INC 2,61
SALESFORCE.COM INC 2,30
ADOBE INC 2,00
SERVICENOW INC 1,84
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 37,62 0,87 2,37 37,62 28,26 - LU0056508442 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 30,98 0,82 2,72 30,98 22,91 - LU0171310955 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 33,56 0,89 2,72 33,56 24,78 - LU0171310443 - -
KLASA A2 GBP Brak dystrybucji 29,03 0,80 2,83 29,03 22,16 - LU0171311680 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 11,01 0,26 2,42 11,01 8,35 - LU1822773716 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 34,72 0,80 2,36 34,72 26,12 - LU0147408487 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Tony Kim
Tony Kim

Literatura

Literatura