Akcje

BGF World Financials Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 16-sie-2019 USD 715,701
Liczba holdingów na dzień 31-lip-2019 47
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 03-mar-2000
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 03-mar-2000
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Sector Equity Financial Services
Wskaźnik odniesienia MSCI ACWI Financials Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,83%
ISIN LU0106831901
Notowania agencji Bloomberg MERFSPA
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 5899883
Bloomberg Benchmark Ticker SPFINUSBGF
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF World Financials Fund, Class A2, as of 31-lip-2019 rated against 168 Sector Equity Financial Services Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 31-lip-2019
Nazwa Waga ( %)
CITIGROUP INC 5,09
AXA SA 4,41
JPMORGAN CHASE & CO 3,64
MORGAN STANLEY 3,62
BANK OF AMERICA CORP 3,60
Nazwa Waga ( %)
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 3,26
CHINA MERCHANTS BANK LTD H 2,94
THUNDER BRIDGE ACQUISITION LOCK UP Prvt 2,70
SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR 2,56
BANCO DO BRASIL SA 2,50
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 26,36 -0,10 -0,38 29,40 23,36 - LU0106831901 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 21,87 0,09 0,41 24,27 18,84 - LU0171305443 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 24,22 -0,09 -0,37 27,11 21,53 - LU0147401714 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 23,80 0,09 0,38 26,41 20,44 - LU0171304719 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Vasco Moreno
Vasco Moreno

Literatura

Literatura