Akcje

BGF World Financials Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Fundusz ma na celu maksymalizację zwrotu z inwestycji dzięki kombinacji wzrostu wartości kapitału i dochodu z aktywów Funduszu, inwestując zgodnie z zasadami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG). Fundusz inwestuje na całym świecie co najmniej 70% łącznych aktywów w kapitałowe papiery wartościowe (np. akcje) spółek, których główny obszar działalności dotyczy usług finansowych. Łączne aktywa Funduszu będą inwestowane zgodnie z jego polityką ESG, jak wskazano w prospekcie informacyjnym. Dalsze informacje dotyczące charakterystyki ESG można znaleźć w prospekcie informacyjnym oraz na stronie internetowej BlackRock pod adresem https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf

Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem.

W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Zobacz pełny wykres

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód całkowity (%) EUR 3,0 9,9 16,3 -11,4 35,0 -0,8 25,6 -14,5 23,5 39,7
Ograniczenie Benchmark 1 (%) EUR 5,2 15,7 9,0 -11,4 25,5 -11,7 33,8 -3,9 11,6 32,6
Wyniki przedstawiane są po odliczeniu opłat bieżących. Kalkulacja nie obejmuje kosztów opłat za subskrypcję/umorzenie.
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
18,06 25,59 18,62 12,37 6,88
Ograniczenie Benchmark 1 (%) EUR 8,03 15,32 16,60 9,49 -
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
20,29 2,25 3,40 21,23 18,06 98,09 134,88 220,95 454,11
Ograniczenie Benchmark 1 (%) EUR 10,03 1,47 2,54 6,78 8,03 53,36 115,48 147,61 -
  Od
30-wrz-2020
Do
30-wrz-2021
Od
30-wrz-2021
Do
30-wrz-2022
Od
30-wrz-2022
Do
30-wrz-2023
Od
30-wrz-2023
Do
30-wrz-2024
Od
30-wrz-2024
Do
30-wrz-2025
Przychód całkowity (%) EUR

na dzień 30-wrz-2025

65,31 -18,13 18,49 27,98 36,20
Ograniczenie Benchmark 1 (%) EUR

na dzień 30-wrz-2025

51,39 -3,81 8,68 29,22 19,49

Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości

Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto Funduszu
na dzień 04-gru-2025
USD 2 626 310 694
Data wprowadzenia Funduszu
03-mar-2000
Waluta bazowa Funduszu
USD
Ograniczenie Benchmark 1
MSCI ACWI Financials Index
Opłata manipulacyjna
5,00%
Management Fee
1,50%
Opłata za wyniki
0,00%
Minimalna inwestycja kolejna
-
Siedziba
Luksemburg
Firma zarządzająca
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Rozliczenie transakcji
Data zawarcia transakcji + 3 dni
Notowania agencji Bloomberg
MWORLEA
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu
03-mar-2000
Waluta klasy tytułów uczestnictwa
EUR
Klasa aktywów
Akcje
Klasyfikacja SFDR
Artykuł 8
Opłata za zarządzanie
1,81%
ISIN
LU0171304719
Minimalna inwestycja wstępna
USD 5 000,00
Wykorzystanie dochodu
Gromadzenie
Struktura prawna
UCITS
Kategoria Morningstar
Sector Equity Financial Services
Częstotliwość transakcji
Codziennie, na podstawie wyceny forward
SEDOL
B0353R9

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Liczba pozycji
na dzień 28-lis-2025
52
Beta 3-letnia
na dzień 30-lis-2025
1,407
Wskaźnik P/B
na dzień 28-lis-2025
1,33
Odchylenie standardowe (3-letnie)
na dzień 30-lis-2025
20,67%
Wskaźnik P/E
na dzień 28-lis-2025
13,05

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

4 stars
Overall Morningstar Rating for BGF World Financials Fund, Class A2, as of 30-lis-2025 rated against 172 Sector Equity Financial Services Funds.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 31-lip-2025)
% analityka (Analyst Driven %) na dzień  31-lip-2025
100,00
% zakresu danych (Data Coverage %) na dzień  31-lip-2025
100,00

Udziały

Udziały

na dzień 28-lis-2025
Nazwa Waga ( %)
BANK OF AMERICA CORP 6,83
CITIGROUP INC 5,83
CHARLES SCHWAB CORP 3,86
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3,75
UBS GROUP AG 2,72
Nazwa Waga ( %)
BARCLAYS PLC 2,67
DEUTSCHE BANK AG 2,62
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 2,60
SOCIETE GENERALE SA 2,54
WESTERN ALLIANCE 2,39
Informacje dot. pozycji i analiz zapewniają szczegółowe informacje dotyczące pozycji w portfelu oraz wybrane analizy.

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 28-lis-2025

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 28-lis-2025

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 28-lis-2025

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 28-lis-2025

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto NAV As Of 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie ISIN
KLASA A2 EUR 63,03 0,56 0,90 04-gru-2025 63,07 42,65 LU0171304719
KLASA E2 USD 65,48 0,64 0,99 04-gru-2025 65,48 41,68 LU0147401714
KLASA A2 USD 73,56 0,72 0,99 04-gru-2025 73,56 46,67 LU0106831901
KLASA E2 EUR 56,11 0,50 0,90 04-gru-2025 56,16 38,09 LU0171305443

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Vasco Moreno
Vasco Moreno
Hashim Bhattee
Hashim Bhattee

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach. Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Przykładowa inwestycja EUR 10 000
Scenariusze
Jeśli wyjdziesz po 1 roku
Jeśli wyjdziesz po 5 latach

Minimalny

Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.

Warunki skrajne

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
4 730 EUR
-52,7%
2 550 EUR
-23,9%

Niekorzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
7 230 EUR
-27,7%
11 220 EUR
2,3%

Umiarkowany

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
10 890 EUR
8,9%
16 370 EUR
10,4%

Korzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
16 980 EUR
69,8%
26 950 EUR
21,9%

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Aby został on uwzględniony w ratingach ESG Funduszu MSCI, 65% (lub 50% w przypadku funduszy obligacji i funduszy rynku pieniężnego) wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie ESG MSCI (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. Ratingi MSCI są obecnie niedostępne dla tego funduszu.

Powiązania biznesowe

Powiązania biznesowe

Wskaźniki powiązań biznesowych mogą pomóc inwestorom uzyskać pełniejszy obraz konkretnych działań, na które fundusz może uzyskać ekspozycję poprzez swoje inwestycje.


Wskaźniki powiązań biznesowych nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą wskaźników powiązań biznesowych można się zapoznać, klikając łącza poniżej.

MSCI – Broń kontrowersyjna
na dzień 28-lis-2025
0,00%
MSCI – Broń jądrowa
na dzień 28-lis-2025
0,00%
MSCI – Broń palna do użytku cywilnego
na dzień 28-lis-2025
0,00%
MSCI – Tytoń
na dzień 28-lis-2025
0,00%
MSCI – Naruszający Zasady globalnego wpływu ONZ
na dzień 28-lis-2025
0,00%
MSCI – Węgiel energetyczny
na dzień 28-lis-2025
0,00%
MSCI – Piaski roponośne
na dzień 28-lis-2025
0,00%

Pokrycie powiązań biznesowych
na dzień 28-lis-2025
90,73%
Procent Funduszu nie pokryty
na dzień 28-lis-2025
9,25%
Przedstawiona powyżej ekspozycja na powiązania biznesowe BlackRock w obszarze węgla termalnego i piasków roponośnych jest obliczana i raportowana w przypadku spółek, które uzyskują ponad 5% przychodów z węgla energetycznego lub piasków roponośnych zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI. Ekspozycja na spółki, które uzyskują jakiekolwiek przychody z węgla energetycznego lub piasków roponośnych (przy wartości progowej przychodów 0%) zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI, przedstawia się następująco: Węgiel energetyczny 0,00%, piaski roponośne 0,00%.

Wskaźniki powiązań biznesowych są obliczane przez BlackRock na podstawie danych z badań ESG MSCI, tworzących profil powiązań biznesowych poszczególnych spółek. BlackRock wykorzystuje te dane do stworzenia podsumowania aktywów i przekłada je na ekspozycję wartości rynkowej funduszu na wyżej wymienione obszary powiązań biznesowych.


Wskaźniki powiązań biznesowych mają na celu jedynie identyfikację firm objętych oceną MSCI, które zostały wskazane jako zaangażowane w podmiotową działalność. Dlatego też możliwe jest ich zaangażowanie w podmiotową działalność, która znajduje się poza obszarem oceny MSCI. Niniejsze informacje nie powinny być wykorzystywane do tworzenia wyczerpujących wykazów firm niezaangażowanych w daną działalność. Wskaźniki powiązań biznesowych są wyświetlane wyłącznie w przypadku, kiedy przynajmniej 1% z wagi brutto funduszu składa się z papierów wartościowych określanych przez kryteria oceny ESG MSCI.

Literatura

Literatura