Wiele aktywów

ESG Multi-Asset Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.
  From
31-gru-2015
To
31-gru-2016
From
31-gru-2016
To
31-gru-2017
From
31-gru-2017
To
31-gru-2018
From
31-gru-2018
To
31-gru-2019
From
31-gru-2019
To
31-gru-2020
Przychód całkowity (%)

na dzień 31-gru-2020

1,49 8,20 -2,24 17,82 11,45
Punkt odniesienia (%)

na dzień 31-gru-2020

6,63 3,88 -1,92 16,87 6,29
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
10,01 8,63 8,29 5,82 5,60
Punkt odniesienia (%)

na dzień 31-sty-2021

4,25 6,49 6,45 7,13 7,02
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
0,80 0,80 7,00 10,01 28,18 48,90 76,14 80,00
Punkt odniesienia (%)

na dzień 31-sty-2021

-0,56 -0,56 5,40 4,25 20,77 36,70 99,05 107,89

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 02-mar-2021 EUR 2 079,751
12m Trailing Yield -
Liczba holdingów na dzień 29-sty-2021 784
Waluta podstawowa Euro
Data wprowadzenia Funduszu 04-sty-1999
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 16-kwi-2010
Klasa aktywów Wiele aktywów
Kategoria Morningstar USD Moderate Allocation
Wskaźnik odniesienia 50% MSCI World Index and 50% FTSE World Government Bond Euro Hedged Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,46%
ISIN LU0494093205
Notowania agencji Bloomberg BGFSAA2
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B4XC1J6
Bloomberg Benchmark Ticker MSWCGWEURH
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju może ułatwić inwestorom uwzględnienie w procesie inwestycyjnym pozafinansowych kwestii zrównoważonego rozwoju. Wskaźniki te umożliwiają inwestorom ocenę funduszy w oparciu o ryzyko i możliwości związane ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG). Taka analiza może dostarczyć wskazówek dotyczących efektywności zarządzania i długoterminowych perspektyw finansowych funduszu.


Poniższe wskaźniki zostały przedstawione wyłącznie do celów informacyjnych i poprawy transparentności. Obecność ratingu ESG nie świadczy o tym, czy i jak czynniki związane z ESG stanowią element funduszu. Wskaźniki są oparte na ratingu MSCI Funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji Funduszu i celu inwestycyjnym Funduszu, integracja ESG nie zmienia celu inwestycyjnego Funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą charakterystyki związanej ze zrównoważonym rozwojem można się zapoznać, klikając łącza poniżej.

Rating ESG Funduszu MSCI (AAA-CCC) na dzień 05-lut-2021 A
Ocena jakości ESG MSCI (0-10) na dzień 05-lut-2021 6,83
Ocena jakości ESG MSCI – percentyl porównywalnych funduszy na dzień 05-lut-2021 86,08
Pokrycie ESG MSCI w % na dzień 05-lut-2021 83,10
Globalna klasyfikacja Lipper Funduszu na dzień 05-lut-2021 Mixed Asset EUR Bal - Global
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI (tony CO2E/SPRZEDAŻ W MLN. $) na dzień 05-lut-2021 58,55
Porównywalne fundusze na dzień 05-lut-2021 661
Wszystkie dane pochodzą z ratingów ESG Funduszu MSCI z 05-lut-2021, w oparciu o aktywa z 31-sie-2020. W związku z tym charakterystyka funduszu związana ze zrównoważonym rozwojem może niekiedy odbiegać od ratingu ESG MSCI Funduszu.

Aby został on uwzględniony w ratingach ESG Funduszu MSCI, 65% wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie ESG MSCI (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. W przypadku nowych funduszy charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju jest zwykle dostępna 6 miesięcy od daty wprowadzenia do obrotu.

Powiązania biznesowe

Powiązania biznesowe

Wskaźniki powiązań biznesowych mogą pomóc inwestorom uzyskać pełniejszy obraz konkretnych działań, na które fundusz może uzyskać ekspozycję poprzez swoje inwestycje.


Wskaźniki powiązań biznesowych nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą wskaźników powiązań biznesowych można się zapoznać, klikając łącza poniżej.

MSCI – Broń kontrowersyjna na dzień 29-sty-2021 0,00%
MSCI – Naruszający Zasady globalnego wpływu ONZ na dzień 29-sty-2021 0,00%
MSCI – Broń jądrowa na dzień 29-sty-2021 0,00%
MSCI – Węgiel energetyczny na dzień 29-sty-2021 0,00%
MSCI – Broń palna do użytku cywilnego na dzień 29-sty-2021 0,00%
MSCI – Piaski roponośne na dzień 29-sty-2021 0,00%
MSCI – Tytoń na dzień 29-sty-2021 0,00%

Pokrycie powiązań biznesowych na dzień 29-sty-2021 44,32%
Procent Funduszu nie pokryty na dzień 29-sty-2021 55,68%
Przedstawiona powyżej ekspozycja na powiązania biznesowe BlackRock w obszarze węgla termalnego i piasków roponośnych jest obliczana i raportowana w przypadku spółek, które uzyskują ponad 5% przychodów z węgla energetycznego lub piasków roponośnych zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI. Ekspozycja na spółki, które uzyskują jakiekolwiek przychody z węgla energetycznego lub piasków roponośnych (przy wartości progowej przychodów 0%) zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI, przedstawia się następująco: Węgiel energetyczny 0,00%, piaski roponośne 0,00%.

Wskaźniki powiązań biznesowych są obliczane przez BlackRock na podstawie danych z badań ESG MSCI, tworzących profil powiązań biznesowych poszczególnych spółek. BlackRock wykorzystuje te dane do stworzenia podsumowania aktywów i przekłada je na ekspozycję wartości rynkowej funduszu na wyżej wymienione obszary powiązań biznesowych.


Wskaźniki powiązań biznesowych mają na celu jedynie identyfikację firm objętych oceną MSCI, które zostały wskazane jako zaangażowane w podmiotową działalność. Dlatego też możliwe jest ich zaangażowanie w podmiotową działalność, która znajduje się poza obszarem oceny MSCI. Niniejsze informacje nie powinny być wykorzystywane do tworzenia wyczerpujących wykazów firm niezaangażowanych w daną działalność. Wskaźniki powiązań biznesowych są wyświetlane wyłącznie w przypadku, kiedy przynajmniej 1% z wagi brutto funduszu składa się z papierów wartościowych określanych przez kryteria oceny ESG MSCI.

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na uwzględnieniu istotnych informacji dotyczących kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) lub spostrzeżeń oprócz tradycyjnych środków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu poprawy długoterminowych wyników finansowych portfeli. O ile w dokumentacji lub celu inwestycyjnym Funduszu nie określono inaczej, włączenie niniejszej deklaracji nie oznacza, że Fundusz ma cel inwestycyjny ESG, ale raczej opisuje sposób, w jaki informacje ESG są uważane za część ogólnego procesu inwestycyjnego.


Zarządzający Funduszem uwzględnia kwestie ESG w perspektywie makro oraz w fazach generowania pomysłów, wdrażania narzędzi, tworzenia portfela, zarządzania ryzykiem, stałego monitorowania i raportowania w całym procesie inwestycyjnym. Wszystkie pomysły badawcze generowane dla Funduszu uwzględniają potencjalny wpływ ryzyk związanych z ESG, które są dokumentowane w ramach procesu inwestycyjnego. Podczas wdrażania pomysłów używanych jest wiele różnych elementów składowych, w tym aktywne fundusze wzajemne, fundusze indeksowe, ETF, bezpośrednie papiery wartościowe, instrumenty pochodne i fundusze stron trzecich. Zarządzający Funduszem regularnie dokonuje przeglądu pomysłów badawczych i alokacji aktywów oraz ocenia każdy z elementów składowych wykorzystywanych do uzyskiwania dostępu do pomysłów badawczych. Wybór elementu składowego jest zależny od kwestii ESG. W przypadku strategii o jednoznacznym celu ESG w celu zapewnienia zgodności z tymi wytycznymi są używane określone elementy składowe. Gdy dostępny jest element składowy ukierunkowany na ESG, będzie on uważany za zamiennik standardowej ekspozycji rynkowej. Zakres i wpływ kryteriów kwalifikacji oraz integracji ocenia się w kontekście celu/stylu inwestycyjnego poszczególnych strategii. Zarządzający Funduszem może również tworzyć tematyczne koszyki papierów wartościowych, które w pierwszej kolejności podlegają podstawowym kryteriom kwalifikacyjnym BlackRock oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowym kryteriom kwalifikacyjnym. Zarządzający Funduszem wykorzystuje kryteria E, S i G, takie jak najważniejsze kwestie ESG i ślad węglowy, w fazie raportowania. Są one pozyskiwane z systemu Aladdin lub bezpośrednio od dostawców danych stron trzecich. Zarządzający Funduszem regularnie monitoruje portfel z udziałem grupy ds. analizy ryzyka i analizy ilościowej BlackRock, jak również wykonuje przeglądy portfela z dyrektorami inwestycyjnymi. Przeglądy te obejmują omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także narażenie na zobowiązania biznesowe związane ze zrównoważonym rozwojem, wskaźnikami klimatycznymi i innymi czynnikami.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

5
Overall Morningstar Rating for ESG Multi-Asset Fund, Class A2 Hedged, as of 28-lut-2021 rated against 774 USD Moderate Allocation Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 29-sty-2021
Nazwa Waga ( %)
TREASURY NOTE 1.5 02/15/2030 4,98
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/2030 3,19
MICROSOFT CORP 2,95
ISH MSCI USA SRI ETF USD ACC 2,93
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BO USDHA 2,37
Nazwa Waga ( %)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 0.1 09/20/2030 2,05
BLUEFIELD SOLAR INCOME FUND LTD 1,95
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT P 1,77
STARWOOD EUROPEAN REAL ESTATE FINA 1,57
TREASURY NOTE 0.125 07/31/2022 1,53
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 29-sty-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 47,70 0,13 0,27 48,39 36,48 - LU0494093205 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 16,42 0,05 0,31 16,66 12,74 - LU0093503737 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 18,31 0,05 0,27 18,58 14,14 - LU0093503497 - -
KLASA E2 HEDGED USD Brak dystrybucji 42,74 0,12 0,28 43,37 32,84 - LU0494093627 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Jason Byrom
Jason Byrom
Conan McKenzie
Conan McKenzie

Literatura

Literatura