Filtruj listę według słowa kluczowego
Pokaż wszystkie
Pokaż mniej
do
z
Razem
Przepraszamy, brak danych.
Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem.
W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Wyniki
Wyniki
Schemat
Performance chart data not available for display.
-
Zwroty
Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.
W tym okresie wyniki zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
*W dniu Fundusz zmienił nazwę i/lub cel oraz politykę inwestycyjną.
*Przed 23-lut-2024 r. Fundusz stosował inny poziom referencyjny, co odzwierciedlają dane dla poziomu referencyjnego.
Przed dniem 23 lutego 2024 r. fundusz stosował inny wskaźnik referencyjny, co uwzględniono w danych dotyczących wskaźnika referencyjnego.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | 8,3 | 4,2 | -8,7 | 27,8 | 13,3 | 23,5 | -15,3 | 12,4 | 22,6 | 4,8 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) EUR | 12,4 | 8,7 | -3,5 | 30,3 | 5,6 | 31,0 | -11,1 | 19,3 | 25,3 | 7,9 |
| Historyczne Porównywarka Benchmark 2 (%) EUR | 9,0 | 6,4 | -6,5 | 26,8 | 4,5 | 27,7 | -14,1 | 17,3 |
Missing calendar year returns data
Wyniki przedstawiane są po odliczeniu opłat bieżących. Kalkulacja nie obejmuje kosztów opłat za subskrypcję/umorzenie.
| 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | 15,89 | 12,27 | 7,25 | 9,75 | 7,22 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) EUR | 21,47 | 16,84 | 12,46 | 12,85 | - |
| Porównywarka Benchmark 2 (%) EUR | - | - | - | - | - |
Missing average annual returns data
| Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 6m | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | 8,88 | -2,24 | 7,74 | 8,88 | 15,89 | 41,52 | 41,92 | 153,57 | 314,98 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) EUR | 13,65 | -0,55 | 6,44 | 11,80 | 21,47 | 59,50 | 79,92 | 234,98 | - |
| Porównywarka Benchmark 2 (%) EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Missing cumulative returns data
| Od 30-cze-2021 Do 30-cze-2022 |
Od 30-cze-2022 Do 30-cze-2023 |
Od 30-cze-2023 Do 30-cze-2024 |
Od 30-cze-2024 Do 30-cze-2025 |
Od 30-cze-2025 Do 30-cze-2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%) EUR
na dzień 30-cze-2026 |
-10,21 | 9,92 | 20,19 | -0,92 | 23,67 |
|
Ograniczenie Benchmark 1 (%) EUR
na dzień 30-cze-2026 |
-1,78 | 13,89 | 21,81 | 6,06 | 26,98 |
Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości
Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock
Główne obszary ryzyka
Inne czynniki mające wpływ to wydarzenia polityczne i gospodarcze, dochody przedsiębiorstw i znaczące wydarzenia korporacyjne. Na wartość akcji i podobnych papierów wartościowych mogą mieć wpływ codzienne przepływy na rynku akcji.
Instrumenty pochodne mogą być bardzo wrażliwe na zmiany wartości aktywów bazowych, w związku z czym mogą zwiększać skalę strat i zysków, co skutkuje większymi wahaniami wartości Funduszu. Wpływ na Fundusz jest większy, gdy instrumenty pochodne są używane w bardzo szeroki bądź złożony sposób.
Ryzyko kontrahenta: Niewypłacalność instytucji świadczących usługi takie jak przechowywanie aktywów lub pełniących rolę kontrahenta względem instrumentów pochodnych lub innych instrumentów może narażać Fundusz na straty finansowe.
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Aktywa netto Funduszu
na dzień 21-sie-2026
USD 507 885 781
Data wprowadzenia Funduszu
31-lip-2006
Waluta bazowa Funduszu
USD
Ograniczenie Benchmark 1
MSCI ACW Index (EUR)
Klasyfikacja SFDR
Inny
Opłata za zarządzanie
2,32%
ISIN
LU0238689896
Minimalna inwestycja wstępna
USD 5 000,00
Wykorzystanie dochodu
Gromadzenie
Struktura prawna
UCITS
Kategoria Morningstar
Global Large-Cap Blend Equity
Częstotliwość transakcji
Codziennie, na podstawie wyceny forward
SEDOL
B43L4W7
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu
31-lip-2006
Waluta klasy tytułów uczestnictwa
EUR
Klasa aktywów
Akcje
Historyczne Porównywarka Benchmark 2
FTSE World Price EUR index (EUR)
Opłata manipulacyjna
3,00%
Management Fee
1,50%
Opłata za wyniki
0,00%
Minimalna inwestycja kolejna
-
Siedziba
Luksemburg
Firma zarządzająca
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Rozliczenie transakcji
Data zawarcia transakcji + 3 dni
Notowania agencji Bloomberg
MERGDEE
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Liczba pozycji
na dzień 31-lip-2026
162
Wskaźnik cena/zysk (RO1)
na dzień 31-lip-2026
19,53
Duracja efektywna instrumentów o stałym dochodzie
na dzień 30-cze-2026
0,00
Beta 3-letnia
na dzień 31-lip-2026
1,191
Średnia kapitalizacja rynkowa (w mln)
na dzień 31-lip-2026
USD 1 206 232,38
Duracja efektywna instrumentów o stałym dochodzie i instrumentów pieniężnych
na dzień 30-cze-2026
0,00
Wskaźnik ryzyka
Wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Niska rentowność
Wysoka rentowność
Ratingi
Ratingi
Udziały
Udziały
na dzień 31-lip-2026
| Nazwa | Waga (%) |
|---|---|
| APPLE INC | 4,33 |
| ALPHABET CLASS C | 4,13 |
| NVIDIA CORP | 3,64 |
| AMAZON.COM INC | 2,60 |
| MICROSOFT | 2,42 |
| Nazwa | Waga (%) |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2,03 |
| ELI LILLY | 2,02 |
| BROADCOM INC | 1,94 |
| DATABRICKS SERIES F PREF EQ Prvt | 1,91 |
| MICRON TECHNOLOGY | 1,71 |
na dzień 31-lip-2026
| Nazwa | Waga (%) |
|---|---|
| ALPHABET INC | 0,14 |
Informacje dot. pozycji i analiz zapewniają szczegółowe informacje dotyczące pozycji w portfelu oraz wybrane analizy.
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
na dzień 31-lip-2026
% wartości rynkowej
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-lip-2026
% wartości rynkowej
na dzień 31-lip-2026
% wartości rynkowej
na dzień 31-lip-2026
% wartości rynkowej
na dzień 31-lip-2026
% wartości rynkowej
na dzień 31-lip-2026
% wartości rynkowej
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Ceny i wyniki
Ceny i wyniki
| Klasa inwestora | Waluta | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | NAV As Of | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASA E2 | EUR | 35,54 | 0,03 | 0,08 | 21-sie-2026 | 36,55 | 29,26 | LU0238689896 |
| KLASA A2 HEDGED | EUR | 25,30 | 0,04 | 0,16 | 21-sie-2026 | 25,71 | 20,56 | LU0238690555 |
| KLASA E2 | USD | 41,52 | 0,06 | 0,14 | 21-sie-2026 | 42,19 | 33,54 | LU0238689201 |
| KLASA A2 | EUR | 39,37 | 0,03 | 0,08 | 21-sie-2026 | 40,49 | 32,33 | LU0238689623 |
| KLASA E2 HEDGED | EUR | 23,30 | 0,04 | 0,17 | 21-sie-2026 | 23,68 | 18,97 | LU0238690985 |
| KLASA A2 | USD | 45,99 | 0,06 | 0,13 | 21-sie-2026 | 46,74 | 37,09 | LU0238689110 |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem
Rick Rieder
Randy Berkowitz
Russ Koesterich
Sarah Thompson
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach.
Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 5 latach
Przykładowa inwestycja EUR 10 000
| Scenariusze |
Jeśli wyjdziesz po 1 roku
|
Jeśli wyjdziesz po 5 latach
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimalny
Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
|
|||
|
Warunki skrajne
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
5 910 EUR
-40,9%
|
4 490 EUR
-14,8%
|
|
|
Niekorzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
8 220 EUR
-17,8%
|
10 720 EUR
1,4%
|
|
|
Umiarkowany
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
10 360 EUR
3,6%
|
15 210 EUR
8,8%
|
|
|
Korzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
14 940 EUR
49,4%
|
17 740 EUR
12,1%
|
|
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
Testing missing data
Missing average annual returns data
Integracja ESG
Integracja ESG
BlackRock uwzględnia wiele ryzyk inwestycyjnych w swoich procesach. Aby zapewnić naszym klientom możliwie najwyższe stopy zwrotu skorygowane o ryzyko, zarządzamy istotnymi ryzykami i możliwościami, które mogą mieć wpływ na portfele, m.in. istotnymi finansowo danymi lub informacjami dotyczącymi ochrony środowiskowa, odpowiedzialności społecznej i/lub ładu korporacyjnego (ESG), gdy są one dostępne. Patrz korporacyjne Oświadczenie dotyczące uwzględniania informacji o ESG, aby uzyskać dalsze informacje na temat tego podejścia, a także dokumentację funduszu z informacjami, jak te istotne ryzyka są uwzględniane w ramach tego produktu, w odpowiednich przypadkach.
