Filtruj listę według słowa kluczowego
Pokaż wszystkie
Pokaż mniej
do
z
Razem
Przepraszamy, brak danych.
Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem.
W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Wyniki
Wyniki
Schemat
Performance chart data not available for display.
-
Zwroty
Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.
W tym okresie wyniki zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
*W dniu Fundusz zmienił nazwę i/lub cel oraz politykę inwestycyjną.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | 11,5 | 24,6 | -6,2 | 27,0 | 12,7 | 4,9 | -23,7 | 4,7 | 3,7 | 13,6 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) EUR | 14,5 | 20,6 | -10,3 | 20,6 | 8,5 | 4,9 | -14,9 | 6,1 | 14,7 | 17,8 |
Missing calendar year returns data
Wyniki przedstawiane są po odliczeniu opłat bieżących. Kalkulacja nie obejmuje kosztów opłat za subskrypcję/umorzenie.
| 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | 33,34 | 14,96 | 3,64 | 7,41 | 6,87 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) EUR | 33,67 | 21,22 | 9,38 | 8,97 | 8,28 |
Missing average annual returns data
| Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 6m | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | 26,72 | 0,38 | -4,68 | 26,40 | 33,34 | 51,95 | 19,58 | 104,31 | 414,71 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) EUR | 27,58 | 1,69 | 0,28 | 25,37 | 33,67 | 78,13 | 56,57 | 136,09 | 612,05 |
Missing cumulative returns data
| Od 30-wrz-2021 Do 30-wrz-2022 |
Od 30-wrz-2022 Do 30-wrz-2023 |
Od 30-wrz-2023 Do 30-wrz-2024 |
Od 30-wrz-2024 Do 30-wrz-2025 |
Od 30-wrz-2025 Do 30-wrz-2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%) EUR
na dzień 30-wrz-2026 |
-22,95 | 2,14 | 6,56 | 6,94 | 33,34 |
|
Ograniczenie Benchmark 1 (%) EUR
na dzień 30-wrz-2026 |
-14,96 | 3,35 | 19,58 | 11,44 | 33,67 |
Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości
Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock
Główne obszary ryzyka
Rynki wschodzące są ogólnie bardziej wrażliwe na zmiany warunków gospodarczych i politycznych niż rynki rozwinięte. Inne czynniki obejmują większe „ryzyko płynności”, ograniczenia inwestycji lub transferu aktywów, a także brak lub opóźnienie podaży papierów wartościowych lub opłat należnych Funduszowi oraz ryzyko związane ze stabilnością.
Ryzyko walutowe: Fundusz inwestuje w waluty obce. Zmiany kursów walut będą miały zatem wpływ na wartość inwestycji.
Inne czynniki mające wpływ to wydarzenia polityczne i gospodarcze, dochody przedsiębiorstw i znaczące wydarzenia korporacyjne. Na wartość akcji i podobnych papierów wartościowych mogą mieć wpływ codzienne przepływy na rynku akcji.
Ryzyko kontrahenta: Niewypłacalność instytucji świadczących usługi takie jak przechowywanie aktywów lub pełniących rolę kontrahenta względem instrumentów pochodnych lub innych instrumentów może narażać Fundusz na straty finansowe.
Ryzyko płynności: oznacza niewystarczającą liczbę nabywców lub sprzedających umożliwiających Funduszowi swobodne sprzedawanie lub nabywanie inwestycji.
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Aktywa netto Funduszu
na dzień 01-paź-2026
USD 714 088 323
Data wprowadzenia Funduszu
30-lis-1993
Waluta bazowa Funduszu
USD
Ograniczenie Benchmark 1
MSCI Emerging Markets, Net Returns (EUR)
Opłata manipulacyjna
5,00%
Management Fee
1,50%
Opłata za wyniki
0,00%
Minimalna inwestycja kolejna
-
Siedziba
Luksemburg
Firma zarządzająca
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Rozliczenie transakcji
Data zawarcia transakcji + 3 dni
Notowania agencji Bloomberg
ERDY GR
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu
31-sty-2002
Waluta klasy tytułów uczestnictwa
EUR
Klasa aktywów
Akcje
Klasyfikacja SFDR
Inny
Opłata za zarządzanie
1,86%
ISIN
LU0171275786
Minimalna inwestycja wstępna
USD 5 000,00
Wykorzystanie dochodu
Gromadzenie
Struktura prawna
UCITS
Kategoria Morningstar
Global Emerging Markets Equity
Częstotliwość transakcji
Codziennie, na podstawie wyceny forward
SEDOL
B17P9V8
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Liczba pozycji
na dzień 31-sie-2026
78
Beta 3-letnia
na dzień 30-wrz-2026
1,103
Wskaźnik P/B
na dzień 31-sie-2026
3,05
Odchylenie standardowe (3-letnie)
na dzień 30-wrz-2026
18,15%
Wskaźnik P/E
na dzień 31-sie-2026
20,44
Wskaźnik ryzyka
Wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Niska rentowność
Wysoka rentowność
Ratingi
Ratingi
Udziały
Udziały
na dzień 31-sie-2026
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED | 10,01 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6,90 |
| SK HYNIX INC | 6,42 |
| ELITE MATERIAL CO LTD | 3,48 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3,20 |
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD | 3,09 |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD | 2,68 |
| CAPITEC LIMITED | 2,39 |
| OTP BANK NYRT | 2,35 |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 2,34 |
Informacje dot. pozycji i analiz zapewniają szczegółowe informacje dotyczące pozycji w portfelu oraz wybrane analizy.
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
na dzień 31-sie-2026
% wartości rynkowej
na dzień 31-sie-2026
% wartości rynkowej
na dzień 31-sie-2026
% wartości rynkowej
na dzień 31-sie-2026
% wartości rynkowej
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Ceny i wyniki
Ceny i wyniki
| Klasa inwestora | Waluta | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | NAV As Of | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASA A2 | EUR | 50,61 | -0,14 | -0,28 | 01-paź-2026 | 55,56 | 37,91 | LU0171275786 |
| KLASA E2 | USD | 49,79 | -0,41 | -0,82 | 01-paź-2026 | 55,39 | 38,19 | LU0090830653 |
| KLASA E2 | EUR | 44,08 | -0,13 | -0,29 | 01-paź-2026 | 48,46 | 33,16 | LU0171276081 |
| KLASA A2 | USD | 57,16 | -0,47 | -0,82 | 01-paź-2026 | 63,50 | 43,65 | LU0047713382 |
| KLASA A2 HEDGED | EUR | 12,06 | -0,11 | -0,90 | 01-paź-2026 | 13,50 | 9,43 | LU2087590274 |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem
Egon Vavrek
Kevin Jia
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach.
Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 5 latach
Przykładowa inwestycja EUR 10 000
| Scenariusze |
Jeśli wyjdziesz po 1 roku
|
Jeśli wyjdziesz po 5 latach
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimalny
Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
|
|||
|
Warunki skrajne
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
4 020 EUR
-59,8%
|
3 140 EUR
-20,7%
|
|
|
Niekorzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
6 860 EUR
-31,4%
|
8 550 EUR
-3,1%
|
|
|
Umiarkowany
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
9 970 EUR
-0,3%
|
10 580 EUR
1,1%
|
|
|
Korzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
14 920 EUR
49,2%
|
16 810 EUR
10,9%
|
|
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
Testing missing data
Missing average annual returns data
