Edukacja
Aby przejść do innej witryny, zaktualizuj typ inwestora.
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.
Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.
Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock
Integracja ESG to praktyka polegająca na uwzględnieniu istotnych informacji dotyczących kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) lub spostrzeżeń oprócz tradycyjnych środków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu poprawy długoterminowych wyników finansowych portfeli. O ile w dokumentacji lub celu inwestycyjnym Funduszu nie określono inaczej, włączenie niniejszej deklaracji nie oznacza, że Fundusz ma cel inwestycyjny ESG, ale raczej opisuje sposób, w jaki informacje ESG są uważane za część ogólnego procesu inwestycyjnego.
Zarządzający Funduszem bierze pod uwagę kwestie ESG w połączeniu z innymi informacjami na etapie oceny i zapewnienia należytej staranności w procesie inwestycyjnym. Informacje ESG mogą pochodzić zarówno ze źródeł wewnętrznych, jak i zewnętrznych, i być włączone do systemu zarządzania ryzykiem Aladdin. Zarządzający Funduszem regularnie dokonuje przeglądów ryzyka portfela z udziałem grupy ds. analizy ryzyka i analizy ilościowej. Przeglądy te obejmują omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także narażenie na zobowiązania biznesowe związane ze zrównoważonym rozwojem, wskaźnikami klimatycznymi i innymi czynnikami.
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 | 5,27 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2025 | 2,01 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2024 | 1,95 |
UK I/L GILT 0.125 03/22/2024 | 1,90 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 | 1,89 |
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 | 1,83 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 | 1,82 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 | 1,82 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 | 1,80 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 | 1,79 |
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
Klasa inwestora | Waluta | Rozkład częstotliwości | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | NAV As Of | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | ISIN | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASA A2 | USD | Brak dystrybucji | 15,87 | -0,03 | -0,19 | 03-lut-2023 | 17,31 | 14,99 | LU0425308086 | - |
KLASA E2 HEDGED | EUR | Brak dystrybucji | 12,53 | -0,02 | -0,16 | 03-lut-2023 | 14,08 | 11,97 | LU0452734238 | - |
KLASA A2 HEDGED | EUR | Brak dystrybucji | 13,40 | -0,02 | -0,15 | 03-lut-2023 | 14,99 | 12,78 | LU0425308169 | - |