Edukacja
Skip to content
Witamy na stronie internetowej BlackRock dla inwestorów detalicznych
Aby przejść do innej witryny, zaktualizuj typ inwestora.
Filtruj listę według słowa kluczowego
Pokaż wszystko
Pokaż mniej
do
z
Razem
Przepraszamy, brak danych.
POWIADOMIENIE DLA AKCJONARIUSZY FUNDUSZY UCITS LUKSEMBURG BLACKROCK.
Więcej informacji jest dostępnych na liście akcjonariuszy.
Więcej informacji jest dostępnych na liście akcjonariuszy.
POWIADOMIENIE DLA AKCJONARIUSZY FUNDUSZY UCITS LUKSEMBURG BLACKROCK.
Więcej informacji jest dostępnych na liście akcjonariuszy.
Więcej informacji jest dostępnych na liście akcjonariuszy.
Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Fundusz rynku pieniężnego (FRP) nie jest gwarantowanym instrumentem inwestycyjnym. Inwestycja w FRP różni się od inwestycji w depozyty; kwota nominalna zainwestowana w FRP może ulegać wahaniom, a ryzyko utraty kwoty nominalnej ponosi inwestor. FRP nie jest zależny od wsparcia zewnętrznego dla utrzymania płynności FRP lub ustabilizowania NAV przypadającej na jednostkę udział. Krótkoterminowe fundusze rynku pieniężnego generalnie nie doświadczają skrajnych wahań cen. Zmiany stóp procentowych będą miały wpływ na Fundusz. Utrata kapitału: możliwe jest umorzenie udziałów, w wyniku którego spadnie liczba udziałów będących w posiadaniu każdego z inwestorów. Umorzenie akcji wiąże się z utratą kapitału przez inwestorów. Ryzyko kontrahenta: Niewypłacalność jakiejkolwiek instytucji świadczącej usługi takie jak przechowywanie aktywów lub pełniącej rolę kontrahenta względem instrumentów pochodnych lub innych instrumentów może narażać Fundusz na straty finansowe. Ryzyko kredytowe: Emitent aktywu finansowego wchodzącego w skład Funduszu może nie wypłacić dochodu lub nie zwrócić kwoty kapitału do Funduszu w odpowiednim terminie.
Wyniki
Wyniki
Schemat
Performance chart data not available for display.
Reinvestments
Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.
-
Zwroty
Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w GBP, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.
Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Wielkość funduszu (w mln)
na dzień 16-kwi-2021
USD 507,833
Liczba holdingów
na dzień 28-cze-2019
89
Waluta podstawowa
U.S. Dollar
Data wprowadzenia Funduszu
30-lis-1993
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu
30-lis-1993
Klasa aktywów
Środki gotówkowe
Kategoria Morningstar
Money Market - Other
Wskaźnik odniesienia
7 Day USD LIBID
Kraj
Luksemburg
Struktura prawna
UCITS
Firma zarządzająca
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU0297945965
Notowania agencji Bloomberg
MIGSDAG
Opłata manipulacyjna
0,00%
Opłata za wyniki
0,00%
SEDOL
B1YLJL9
Bloomberg Benchmark Ticker
USDRPRFB
Rozliczenie transakcji
Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji
Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna
GBP 5000
Minimalna inwestycja kolejna
GBP 1000
Wykorzystanie dochodów
Accumulating
Powiązania biznesowe
Powiązania biznesowe
Wskaźniki powiązań biznesowych mogą pomóc inwestorom uzyskać pełniejszy obraz konkretnych działań, na które fundusz może uzyskać ekspozycję poprzez swoje inwestycje.
Wskaźniki powiązań biznesowych nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.
Z metodologią MSCI dotyczącą wskaźników powiązań biznesowych można się zapoznać, klikając łącza poniżej.
Przedstawiona powyżej ekspozycja na powiązania biznesowe BlackRock w obszarze węgla termalnego i piasków roponośnych jest obliczana i raportowana w przypadku spółek, które uzyskują ponad 5% przychodów z węgla energetycznego lub piasków roponośnych zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI. Ekspozycja na spółki, które uzyskują jakiekolwiek przychody z węgla energetycznego lub piasków roponośnych (przy wartości progowej przychodów 0%) zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI, przedstawia się następująco: Węgiel energetyczny 0,00%, piaski roponośne 0,00%.
Wskaźniki powiązań biznesowych są obliczane przez BlackRock na podstawie danych z badań ESG MSCI, tworzących profil powiązań biznesowych poszczególnych spółek. BlackRock wykorzystuje te dane do stworzenia podsumowania aktywów i przekłada je na ekspozycję wartości rynkowej funduszu na wyżej wymienione obszary powiązań biznesowych.
Wskaźniki powiązań biznesowych mają na celu jedynie identyfikację firm objętych oceną MSCI, które zostały wskazane jako zaangażowane w podmiotową działalność. Dlatego też możliwe jest ich zaangażowanie w podmiotową działalność, która znajduje się poza obszarem oceny MSCI. Niniejsze informacje nie powinny być wykorzystywane do tworzenia wyczerpujących wykazów firm niezaangażowanych w daną działalność. Wskaźniki powiązań biznesowych są wyświetlane wyłącznie w przypadku, kiedy przynajmniej 1% z wagi brutto funduszu składa się z papierów wartościowych określanych przez kryteria oceny ESG MSCI.
Integracja ESG
Integracja ESG
Integracja ESG to praktyka polegająca na uwzględnieniu istotnych informacji dotyczących kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) lub spostrzeżeń oprócz tradycyjnych środków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu poprawy długoterminowych wyników finansowych portfeli. O ile w dokumentacji lub celu inwestycyjnym Funduszu nie określono inaczej, włączenie niniejszej deklaracji nie oznacza, że Fundusz ma cel inwestycyjny ESG, ale raczej opisuje sposób, w jaki informacje ESG są uważane za część ogólnego procesu inwestycyjnego.
Zarządzający Funduszem uwzględnia kwestie ESG na etapach oceny, doboru papierów wartościowych i przeglądu portfela w procesie inwestycyjnym. Zarządzający Funduszem co dwa tygodnie przeprowadza spotkania dotyczące ratingów kredytowych, podczas których każdy rating kredytowy jest badany w ramach wewnętrznej analizy wartości względnych obejmującej kwestie zarządzania jakością w połączeniu ze wskaźnikami dotyczącymi kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym pochodzącymi od dostawców danych stron trzecich. Zarządzający Funduszem regularnie dokonuje przeglądów ryzyka portfela z udziałem grupy ds. analizy ryzyka i analizy ilościowej. Te przeglądy obejmują omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG.
Wskaźnik ryzyka
Wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Niska rentowność
Wysoka rentowność
Ratingi
Udziały
Udziały
| Name | Type | Weight (%) | Shares | Market Value | ISIN | CUSIP | Coupon (%) | Maturity | Lokalizacja | Maturity/Reset |
|---|
Pozycje ulegające zmianie
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
na dzień 31-mar-2021
% wartości rynkowej
na dzień 15-kwi-2021
% wartości rynkowej
na dzień 15-kwi-2021
% wartości rynkowej
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Ceny i wyniki
| Klasa inwestora | Waluta | Rozkład częstotliwości | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | NAV As Of | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | Cena anulowania | ISIN | Cena utworzenia | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASA A2 HEDGED | GBP | Brak dystrybucji | 188,66 | 0,00 | 0,00 | 16-kwi-2021 | 189,28 | 188,66 | - | LU0297945965 | - | - |
| KLASA A2 | USD | Brak dystrybucji | 158,25 | 0,00 | 0,00 | 16-kwi-2021 | 158,34 | 158,18 | - | LU0006061419 | - | - |
| KLASA E2 | USD | Brak dystrybucji | 150,62 | 0,00 | 0,00 | 16-kwi-2021 | 151,06 | 150,62 | - | LU0090845503 | - | - |
| KLASA E2 HEDGED | GBP | Brak dystrybucji | 179,01 | 0,00 | 0,00 | 16-kwi-2021 | 180,02 | 179,01 | - | LU0297947409 | - | - |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem
Edward Ingold CFA
Christopher Linsky
Literatura
Literatura
Important Information
Z metodologią MSCI dotyczącą charakterystyki związanej ze zrównoważonym rozwojem można się zapoznać tutaj: 1Oceny ESG; 2Indeks wskaźników śladu węglowego; 3Weryfikacja powiązań biznesowych; 4Metodologia indeksu weryfikacji ESG; 5Kontrowersje związane z ESG
Dla funduszy posiadających cel inwestycyjny, opierający się na integracji kryteriów ESG, mogą mieć miejsce działania korporacyjne lub inne sytuacje powodujące, że w posiadaniu funduszu lub indeksu znajdą się papiery wartościowe niespełniające kryteriów ESG. Więcej informacji można znaleźć w prospekcie informacyjnym funduszu. Weryfikacja stosowana przez dostawcę indeksu funduszu może obejmować progi dochodowe ustalone przez dostawcę indeksu. Informacje przedstawione na tej stronie mogą nie obejmować wszystkich kryteriów dotyczących wybranego indeksu lub funduszu. Kryteria kwalifikacji zostały opisane szczegółowo w prospekcie informacyjnym funduszu, innych dokumentach powiązanych z funduszem oraz metodologii odpowiedniego indeksu.
Niektóre informacje zawarte w niniejszym dokumencie („Informacje”) zostały dostarczone przez MSCI ESG Research LLC, RIA działającego zgodnie z Ustawą o doradcach inwestycyjnych z 1940 r., i mogą obejmować dane pochodzące od podmiotów powiązanych (w tym MSCI Inc. i jej spółek zależnych („MSCI”)) lub zewnętrznych dostawców („Dostawca informacji”), które nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w całości ani w części bez uprzedniej pisemnej zgody. Informacje nie zostały przedłożone i nie uzyskały aprobaty Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ani żadnego innego organu nadzorującego. Informacje nie mogą być wykorzystywane do tworzenia jakichkolwiek utworów pochodnych i nie stanowią oferty kupna lub sprzedaży, promocji lub rekomendacji jakichkolwiek papierów wartościowych, instrumentów finansowych, produktów lub strategii obrotu, ani też nie powinny być traktowane jako wskazówka lub gwarancja przyszłych wyników, analiz lub prognoz. Niektóre fundusze mogą opierać się na indeksach MSCI lub być z nimi powiązane, a MSCI może czerpać dochody z zarządzanych aktywów funduszu lub innych źródeł. MSCI ustanowiło barierę informacyjną pomiędzy oceną indeksu papierów wartościowych a niektórymi informacjami. Żadna z tych informacji sama w sobie nie może stanowić podstawy do ustalenia, które papiery wartościowe kupić, sprzedać lub kiedy je kupić lub sprzedać. Informacje są dostarczane bez gwarancji, a użytkownik informacji przyjmuje na siebie całe ryzyko związane z ich wykorzystaniem lub zezwoleniem na wykorzystanie informacji. MSCI ESG Research ani żaden podmiot informacyjny nie składają żadnych oświadczeń ani wyraźnych lub dorozumianych gwarancji (które nie będą uznawane), ani nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w informacjach ani za związane z tym szkody. Powyższe nie wyklucza ani nie ogranicza odpowiedzialności, która nie może być wykluczona lub ograniczona przez obowiązujące prawo.
Fundusz może być narażony na ryzyko związane ze spółkami sektora finansowego jako dostawca usług lub kontrahent umów finansowych. Płynność rynków finansowych została poważnie ograniczona, co skutkuje wycofaniem się z rynku wielu firm, lub w niektórych ekstremalnych przypadkach, utratą przez takie firmy wypłacalności. Taka sytuacja może mieć niekorzystny wpływ na działalność funduszu. Fundusz stosuje instrumenty pochodne w ramach prowadzonej strategii inwestycyjnej. W porównaniu z funduszem, który inwestuje wyłącznie w instrumenty tradycyjne takie jak akcje i obligacje, inwestycje w instrumenty pochodne wiążą się potencjalnie z wyższym poziomem ryzyka i zmienności. Strategie stosowane przez fundusz wiążą się z wykorzystaniem instrumentów pochodnych w celu zapewnienia realizacji określonych technik zarządzania inwestycjami, w tym zawierania zarówno długich jak i syntetycznych krótkich pozycji oraz tworzenia dźwigni rynkowej na potrzeby zwiększenia ekspozycji gospodarczej funduszu ponad wartość jego aktywów netto. Korzystanie z instrumentów pochodnych w taki sposób może mieć wpływ na zwiększenie ogólnego profilu ryzyka funduszu. Wartość funduszu nie zmienia się zwykle zgodnie z ogólnymi trendami rynkowymi i nie oczekuje się, aby fundusz odnosił pełne korzyści ze zwyżek na rynku akcji. Strategie inwestycyjne prowadzone przez zarządzającego mogą mieć wpływ na profil ryzyka funduszu, ponieważ na całkowitą wartość funduszu wpływ mają zarówno pozytywne jak i negatywne zmiany cen akcji.
Niniejsze materiały przeznaczone są do dystrybucji wśród Klientów Profesjonalnych i nie powinny być wykorzystywane przez inne osoby. Wszelkie inwestycje finansowe są obciążone ryzykiem. Wartość inwestycji oraz dochód z niej mogą zatem ulegać zmianom, a kwota początkowej inwestycji nie jest w żaden sposób gwarantowana. BlackRock Global Funds (BGF) jest spółką inwestycyjną typu otwartego, założoną w Luksemburgu, której tytuły uczestnictwa są dostępne w sprzedaży wyłącznie w niektórych jurysdykcjach. BGF nie podlega sprzedaży w Stanach Zjednoczonych ani osobom amerykańskim. Informacji o produkcie dotyczących BGF nie wolno publikować w USA. BGF działa na podstawie art. 264 Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. BlackRock Investment Management (UK) Limited jest brytyjskim dystrybutorem BGF. Większość zabezpieczeń przewidzianych w brytyjskim systemie regulacyjnym oraz rekompensat w ramach programu wypłat odszkodowań finansowych FSCS (ang. Financial Services Compensation Scheme) nie jest dostępna. Ograniczony zakres subfunduszy BGF posiada tytuły uczestnictwa klasy A, denominowane w funtach szterlingach, w odniesieniu do których subfundusze te uzyskały status funduszy przekazujących raporty o zysku w Wielkiej Brytanii, w związku z którym są one zobowiązane do przestrzegania brytyjskich wymogów w tym zakresie. O ile nie wskazano inaczej, przedstawione informacje o funduszu stanowią skrót informacji. Subskrypcje tytułów uczestnictwa BGF wymagają złożenia, pod rygorem nieważności, na podstawie obowiązującego Prospektu, najnowszych raportów finansowych oraz dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla inwestorów, które są dostępne na naszej stronie internetowej. Prospekty, dokumenty zawierające kluczowe informacje dla inwestorów i formularze zleceń mogą nie być dostępne dla inwestorów w niektórych jurysdykcjach, w których fundusz nie posiada zezwolenia na prowadzenie działalności. Wydane przez BlackRock Investment Management (UK) Limited (podmiot posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności wydane przez Financial Conduct Authority i podlegający regulacji przez ten organ nadzoru). Siedziba: 12 Throgmorton Avenue, Londyn, EC2N 2DL. Podmiot zarejestrowany w Anglii pod nr 2020394. Tel.: 020 7743 3000. Tel.: 020 7743 3000. Dla bezpieczeństwa klientów rozmowy telefoniczne są zazwyczaj nagrywane. Wydane w Szwajcarii przez przedstawicielstwo BlackRock Asset Management Switzerland Limited, Oddział w Zurychu, Claridenstrasse 25, Postfach 2118 CH-8022 Zurych, gdzie można otrzymać bezpłatnie Prospekt, dokument zawierający kluczowe informacje dla inwestorów, statut, raport roczny i raport śródroczny Spółki. Agentem Płatności w Szwajcarii jest JPMorgan Chase Bank, National Association, Columbus, Oddział w Zurychu, Szwajcaria, Dreikönigstrasse 21, CH-8002 Zurych. Wydane w Holandii przez BlackRock Investment Management (UK) Limited, Oddział w Amsterdamie, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, tel.: 020 - 549 5200. BGF została wpisana do oficjalnego rejestru Komisji Nadzoru Finansowego jako podmiot uprawniony do prowadzenia dystrybucji w Polsce. Wydane w Polsce przez przedstawicielstwo BlackRock Investment Management (UK) Limited, Dubiński, Fabrycki, Jeleński i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp. k., ul.Zielna 37, 00-108 Warszawa. Agentem Płatności w Polsce jest Bank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Senatorska 16, 00-950 Warszawa, Polska. Wydane w Singapurze przez BlackRock (Singapore) Limited. BlackRock Global Funds wyznaczyła BlackRock (Singapore) Limited (nr rejestracyjny spółki: 200010143N) na swojego przedstawiciela i zarejestrowanego agenta w Singapurze (strona internetowa: www.blackrock.com.sg i tel.: +65 6411 3000). Do dystrybucji wyłącznie akredytowanym inwestorom i Profesjonalnym Pośrednikom. W Hongkongu niniejsze informacje wydaje BlackRock Asset Management North Asia Limited. Niniejsze materiały przeznaczone są do dystrybucji wśród Inwestorów Profesjonalnych (zgodnie z definicją podaną w rozdziale 571 obowiązującego w Hongkongu Rozporządzenia o papierach wartościowych i kontraktach futures (ang. Securities and Futures Ordinance) i nie powinny być wykorzystywane przez inne osoby ani przekazywane klientom detalicznym w Hongkongu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, w tym o czynnikach ryzyka, inwestorzy z Hongkongu powinni zapoznać się z Prospektem BlackRock Global Funds. BlackRock jest nazwą handlową BlackRock Investment Management (UK) Limited. © 2013 BlackRock, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD oraz BUILT FOR THESE TIMES to zastrzeżone i niezastrzeżone znaki towarowe BlackRock, Inc. lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki i gdzie indziej. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli. Ocena ratingowa funduszu według S&P Capital IQ ma wyłącznie charakter opinii i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Wyniki historyczne nie stanowią wyznacznika wyników przyszłych. Kursy wymiany walut mogą wpływać na wartość inwestycji.
