Filtruj listę według słowa kluczowego
Pokaż wszystko
Pokaż mniej
do
z
Razem
Przepraszamy, brak danych.
Wyniki
Wyniki
-
Zwroty
| From 31-gru-2013 To 31-gru-2014 |
From 31-gru-2014 To 31-gru-2015 |
From 31-gru-2015 To 31-gru-2016 |
From 31-gru-2016 To 31-gru-2017 |
From 31-gru-2017 To 31-gru-2018 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-gru-2018 |
0,16 | 0,15 | -0,24 | -0,45 | -0,13 |
| 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-sty-2019 |
-0,10 | -0,26 | -0,10 | 0,02 | 2,56 |
Missing average annual returns data
| Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-sty-2019 |
0,04 | 0,04 | 0,04 | -0,10 | -0,78 | -0,48 | 0,23 | 89,01 |
Missing cumulative returns data
Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w GBP, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.
Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock
Schemat
Performance chart data not available for display.
Reinvestments
| Data zapisu | Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) | Data płatności |
|---|
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Wielkość funduszu (w mln)
na dzień 21-lut-2019
USD 612,221
Liczba holdingów
na dzień 31-sie-2018
75
Waluta podstawowa
USD
Data wprowadzenia Funduszu
30-lis-1993
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu
30-lis-1993
Klasa aktywów
Środki gotówkowe
Kategoria Morningstar
Money Market - Other
Wskaźnik odniesienia
7 Day USD LIBID
Kraj
Luksemburg
Struktura prawna
UCITS
Firma zarządzająca
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie
0,55%
ISIN
LU0297945965
Notowania agencji Bloomberg
MIGSDAG
Opłata manipulacyjna
0,00%
Opłata za wyniki
0,00%
SEDOL
B1YLJL9
Bloomberg Benchmark Ticker
USDRPRFB
Rozliczenie transakcji
Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji
Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna
GBP 5000
Minimalna inwestycja kolejna
GBP 1000
Wykorzystanie dochodów
Accumulating
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Niska rentowność
Wysoka rentowność
Ratingi
Udziały
Udziały
na dzień 31-sty-2019
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| BNG BANK NV 144A | 4,51 |
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (NE | 3,71 |
| ALBERTA (PROVINCE OF) | 3,71 |
| FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS | 3,49 |
| BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) | 3,23 |
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | 3,23 |
| DNB BANK ASA | 3,23 |
| JUPITER SECURITIZATION COMPANY LLC | 3,07 |
| SUNCORP METWAY LTD | 3,03 |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 2,96 |
Pozycje ulegające zmianie
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
na dzień 31-sty-2019
% wartości rynkowej
na dzień 31-sty-2019
% wartości rynkowej
na dzień 31-sty-2019
% wartości rynkowej
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Ceny i wyniki
| Klasa inwestora | Waluta | Rozkład częstotliwości | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | Cena anulowania | ISIN | Cena utworzenia | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASA A2 HEDGED | GBP | Brak dystrybucji | 189,06 | -0,02 | -0,01 | 189,17 | 188,89 | - | LU0297945965 | - | - |
| KLASA E2 HEDGED | GBP | Brak dystrybucji | 180,35 | -0,02 | -0,01 | 180,90 | 180,28 | - | LU0297947409 | - | - |
| KLASA E2 | USD | Brak dystrybucji | 148,52 | 0,01 | 0,01 | 148,52 | 146,25 | - | LU0090845503 | - | - |
| KLASA A2 | USD | Brak dystrybucji | 155,20 | 0,01 | 0,01 | 155,20 | 152,45 | - | LU0006061419 | - | - |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem
Christopher Linsky
Coleen Gasiewski
Literatura
Literatura
