Akcje

MUSD

iShares MSCI USA Swap UCITS ETF

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Instrumenty pochodne mogą być bardzo wrażliwe na zmiany wartości aktywów bazowych, w związku z czym mogą zwiększać skalę strat i zysków, co skutkuje większymi wahaniami wartości Funduszu. Wpływ na Fundusz jest większy, gdy instrumenty pochodne są używane w rozległy bądź skomplikowany sposób. Na wartość kapitałów i kapitałowych papierów wartościowych mogą mieć wpływ codzienne przepływy na rynku akcji i papierów wartościowych. Inne czynniki mające wpływ to wydarzenia polityczne i gospodarcze, dochody przedsiębiorstwa i znaczące wydarzenia korporacyjne.

Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem
Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Zobacz pełny wykres

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 2 årene.

  2020 2021 2022 2023 2024
Przychód całkowity (%) USD 27,0 25,0
Punkt odniesienia (%) USD 26,5 24,6
  Od
30-wrz-2020
Do
30-wrz-2021
Od
30-wrz-2021
Do
30-wrz-2022
Od
30-wrz-2022
Do
30-wrz-2023
Od
30-wrz-2023
Do
30-wrz-2024
Od
30-wrz-2024
Do
30-wrz-2025
Przychód całkowity (%) USD

na dzień 30-wrz-2025

- - - 36,09 18,06
Punkt odniesienia (%) USD

na dzień 30-wrz-2025

- - - 35,64 17,73
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
21,77 22,79 - - 23,39
Punkt odniesienia (%) USD 21,43 22,39 - - 22,99
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
17,61 2,37 8,19 23,84 21,77 85,12 - - 88,21
Punkt odniesienia (%) USD 17,34 2,35 8,12 23,67 21,43 83,33 - - 86,37

Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto. Dane dotyczące wyników oparto na wartości aktywów netto (WAN) funduszu ETF, która nie musi być taka sama jak cena rynkowa funduszu ETF. Poszczególni udziałowcy mogą realizować zwroty, które różnią się od wyników WAN.

Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto klasy tytułów uczestnictwa
na dzień 04-gru-2025
USD 1 675 943 197
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu
27-paź-2022
Waluta klasy tytułów uczestnictwa
USD
Klasa aktywów
Akcje
Klasyfikacja SFDR
Inny
Wskaźnik kosztów całkowitych
0,05%
Wykorzystanie dochodu
Gromadzenie
Struktura produktu
Syntetyczny
Metodologia
Zamień
Spółka emitująca
iShares VI plc
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Koniec roku podatkowego
31 marca
Aktywa netto Funduszu
na dzień 04-gru-2025
USD 1 684 444 526
Data wprowadzenia Funduszu
27-paź-2022
Waluta bazowa Funduszu
USD
Indeks benchmarkowy
MSCI USA Index
Akcje pozostające w obrocie
na dzień 04-gru-2025
178 796 692,00
ISIN
IE0002W8NB38
Siedziba
Irlandia
Częstotliwość wyrównywania
Dystrybucja co kwartał
UCITS
Yes
Zarządzający funduszem
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Symbol Bloomberg
MUSD NA

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Liczba pozycji
na dzień 04-gru-2025
233
Symbol benchmarkowy
NDDUUS
Beta 3-letnia
na dzień 31-paź-2025
1,001
Wskaźnik P/B
na dzień 04-gru-2025
6,21
Poziom benchmarku
na dzień 04-gru-2025
USD 19 759,13
Odchylenie standardowe (3-letnie)
na dzień 31-paź-2025
13,14%
Wskaźnik P/E
na dzień 04-gru-2025
33,86
Weighted Average Swap Fee
na dzień 04-gru-2025
5,00

Ratingi

Lokalizacje zarejestrowane

Lokalizacje zarejestrowane

  • Austria

  • Dania

  • Finlandia

  • Francja

  • Hiszpania

  • Holandia

  • Irlandia

  • Liechtenstein

  • Luksemburg

  • Niemcy

  • Norwegia

  • Polski

  • Republika Czeska

  • Saudi Arabia

  • Slovak Republic

  • Szwajcaria

  • Szwecja

  • Wielka Brytania

  • Węgry

  • Włochy

Udziały

Udziały

Symbol Nazwa Sektor Klasa aktywów Wartość rynkowa Waga (%) Wartość nominalna Nominalna ISIN Cena Lokalizacja Wymiana Waluta rynkowa

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 04-gru-2025

% wartości rynkowej

Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Wykazy

Wykazy

Wymiana Symbol Waluta Data wykazu SEDOL Symbol Bloomberg RIC
Euronext Amsterdam MUSD USD 31-paź-2022 BPQ01J4 MUSD NA MUSD.AS
Nyse Euronext - Euronext Paris MUSA EUR 31-paź-2022 BPQ01K5 MUSA FP MUSA.PA
SIX Swiss Exchange MUSD USD 23-lut-2024 BRBXWW2 MUSD SE MUSD.S

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach. Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Przykładowa inwestycja USD 10 000
Scenariusze
Jeśli wyjdziesz po 1 roku
Jeśli wyjdziesz po 5 latach

Minimalny

Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.

Warunki skrajne

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
6 930 USD
-30,7%
3 710 USD
-18,0%

Niekorzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
8 020 USD
-19,8%
11 460 USD
2,8%

Umiarkowany

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
11 570 USD
15,7%
19 780 USD
14,6%

Korzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
15 840 USD
58,4%
23 490 USD
18,6%

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Literatura

Literatura