Akcje

I500

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.



Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem
Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Zobacz pełny wykres

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 3 årene.

  2019 2020 2021 2022 2023
Przychód całkowity (%) 28,7 -18,2 26,2
Punkt odniesienia (%) 28,2 -18,5 25,7
  Od
30-wrz-2019
Do
30-wrz-2020
Od
30-wrz-2020
Do
30-wrz-2021
Od
30-wrz-2021
Do
30-wrz-2022
Od
30-wrz-2022
Do
30-wrz-2023
Od
30-wrz-2023
Do
30-wrz-2024
Przychód całkowity (%)

na dzień 30-wrz-2024

- 29,97 -15,51 21,50 36,25
Punkt odniesienia (%)

na dzień 30-wrz-2024

- 29,43 -15,86 21,01 35,76
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
33,79 11,36 - - 17,68
Punkt odniesienia (%) 33,34 10,92 - - 17,21
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
27,98 5,86 7,13 15,03 33,79 38,08 - - 97,57
Punkt odniesienia (%) 27,59 5,83 7,04 14,84 33,34 36,46 - - 94,31

Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD , a wyniki benchmarku zabezpieczonej klasy tytułów uczestnictwa przedstawiono w USD .

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto. Dane dotyczące wyników oparto na wartości aktywów netto (WAN) funduszu ETF, która nie musi być taka sama jak cena rynkowa funduszu ETF. Poszczególni udziałowcy mogą realizować zwroty, które różnią się od wyników WAN.

Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto klasy tytułów uczestnictwa
na dzień 05-gru-2024
USD 8 115 246 162
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu
24-wrz-2020
Waluta klasy tytułów uczestnictwa
USD
Klasa aktywów
Akcje
Klasyfikacja SFDR
Inny
Wskaźnik kosztów całkowitych
0,05%
Wykorzystanie dochodu
Accumulating
Struktura produktu
Syntetyczny
Metodologia
Zamień
Spółka emitująca
iShares VI plc
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Koniec roku podatkowego
31 marca
Aktywa netto Funduszu
na dzień 05-gru-2024
USD 9 641 341 145
Data wprowadzenia Funduszu
24-wrz-2020
Waluta bazowa Funduszu
USD
Indeks benchmarkowy
S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD)
Akcje pozostające w obrocie
na dzień 05-gru-2024
813 082 429,00
ISIN
IE00BMTX1Y45
Siedziba
Irlandia
Częstotliwość wyrównywania
Dystrybucja co pół roku
UCITS
Yes
Zarządzający funduszem
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Symbol Bloomberg
I500 NA

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Liczba pozycji
na dzień 05-gru-2024
285
Symbol benchmarkowy
SPTR500N
Beta 3-letnia
na dzień 30-lis-2024
1,001
Wskaźnik P/B
na dzień 05-gru-2024
5,64
Poziom benchmarku
na dzień 05-gru-2024
USD 11 529,00
Odchylenie standardowe (3-letnie)
na dzień 30-lis-2024
17,43%
Wskaźnik P/E
na dzień 05-gru-2024
31,84
Weighted Average Swap Fee
na dzień 05-gru-2024
3,22

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju zapewnia inwestorom konkretne, nietradycyjne wskaźniki. Oprócz innych wskaźników i informacji, umożliwiają one inwestorom ocenę funduszy pod względem kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. Charakterystyka zrównoważonego rozwoju nie stanowi wskaźnika bieżących lub przyszłych wyników ani nie przedstawia potencjalnego profilu ryzyka i zysku funduszu. Jest ona dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych oraz zapewnienia przejrzystości. Charakterystyka związana ze zrównoważonym rozwojem nie powinna być brana pod uwagę wyłącznie lub w odosobnieniu, lecz stanowi jeden z rodzajów informacji, które inwestorzy mogą rozważyć przy ocenie funduszu.

Wskaźniki nie są wyznacznikiem tego, jak lub czy czynniki ESG zostaną włączone do funduszu. Wskaźniki nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu można znaleźć w jego prospekcie informacyjnym.

Zapoznaj się z metodologiami MSCI dotyczącymi charakterystyki związanej ze zrównoważonym rozwojem, korzystając z poniższych łączy.

Rating ESG Funduszu MSCI (AAA-CCC)
na dzień 21-wrz-2024
A
Ocena jakości ESG MSCI (0-10)
na dzień 21-wrz-2024
6,56
Globalna klasyfikacja Lipper Funduszu
na dzień 21-wrz-2024
Equity US
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI (tony CO2E/SPRZEDAŻ W MLN. $)
na dzień 21-wrz-2024
112,51
Domniemany wzrost temperatury MSCI (0-3,0+°C)
na dzień 21-wrz-2024
> 2,5-3,0°C
Pokrycie ESG MSCI w %
na dzień 21-wrz-2024
91,40
Ocena jakości ESG MSCI – percentyl porównywalnych funduszy
na dzień 21-wrz-2024
25,62
Porównywalne fundusze
na dzień 21-wrz-2024
3 692
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI % pokrycia
na dzień 21-wrz-2024
91,25
Domniemany wzrost temperatury MSCI % pokrycia
na dzień 21-wrz-2024
91,25

Co to jest wskaźnik domniemanego wzrostu temperatury (ITR)? Dowiedz się, co oznacza ten wskaźnik klimatyczny, w jaki sposób jest obliczany oraz jakie są jego założenia i ograniczenia.

Zmiany klimatyczne są jednym z największych wyzwań w historii ludzkości i będą mieć ogromny wpływ na inwestorów. Aby przeciwdziałać zmianom klimatycznym, wiele z głównych krajów świata podpisało porozumienie paryskie. Celem porozumienia paryskiego dotyczącego temperatury jest ograniczenie globalnego ocieplenia do znacznie poniżej 2°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej, a najlepiej do 1,5°C, co pomoże nam uniknąć najpoważniejszych skutków zmiany klimatu.


Co to jest wskaźnik ITR?

Wskaźnik ITR służy do wskazania dopasowania do celu temperaturowego porozumienia paryskiego dla firmy lub portfela. Wskaźnik ITR wykorzystuje ścieżki dekarbonizacji 1,55° C typu open source pochodzące z Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS). Ścieżki te mogą mieć charakter regionalny i sektorowy, i wyznaczać cel neutralności emisyjnej na rok 2050, zgodnie ze standardami branżowymi GFANZ (Glasgow Financial Alliance for Net Zero). Korzystamy z tej funkcji dla wszystkich zakresów gazów cieplarnianych. Ten ulepszony model ITR został wdrożony przez MSCI w dniu 19 lutego 2024 r.


W jaki sposób oblicza się wskaźnik ITR?

Wskaźnik ITR obliczany jest poprzez analizę bieżącego poziomu emisji przedsiębiorstw z portfela funduszu, jak również potencjału przedsiębiorstw w zakresie redukcji jego emisji w czasie. Gdyby emisje w gospodarce światowej podążały za tym samym trendem, co emisje spółek z portfela funduszu, globalne temperatury ostatecznie wzrosłyby w tym przedziale.


Uwaga: w obliczeniach uwzględniani są tylko emitenci korporacyjni. Podsumowanie metodologii i założeń MSCI dotyczących jej wskaźnika ITR można znaleźć tutaj.


Ponieważ wskaźnik ITR obliczany jest częściowo poprzez uwzględnienie potencjału spółki z portfela funduszu w celu zmniejszenia jego emisji w czasie, jest on przyszłościowy i podatny na ograniczenia. W rezultacie, BlackRock publikuje wskaźnik MSCI ITR dla swoich funduszy w przedziałach temperaturowych. Przedziały pomagają podkreślić podstawową niepewność obliczeń oraz zmienność miary.

Domniemany wzrost temperatury - obraz

Jakie są kluczowe założenia i ograniczenia wskaźnika ITR?

Ten przyszłościowy wskaźnik jest obliczany na podstawie modelu, który jest zależny od wielu założeń. Istnieją także ograniczenia dotyczące wprowadzania danych do modelu. Co ważne, wskaźnik ITR może znacząco różnić się w zależności od dostawcy danych z różnych powodów wynikających z wyborów metodologicznych (np. różnice w horyzontach czasowych, zakres(y) emisji włączonych oraz obliczenia konsolidacji portfela).

Nie istnieje powszechnie przyjęty sposób obliczania ITR. Nie ma ustaleń uniwersalnych odnośnie zestawu danych wejściowych do obliczeń. Obecnie dostępność danych wejściowych różni się w zależności od klasy aktywów i rynków. W zakresie, w jakim dane stają się łatwiej dostępne i dokładniejsze w miarę upływu czasu, oczekujemy, że metody pomiarowe ITR będą ewoluować i mogą skutkować różnymi wynikami. Fundusze mogą zmieniać zakresy w miarę rozwoju metodologii. Gdy dane nie są dostępne i/lub jeśli dane ulegną zmianie, metody szacowania różnią się, szczególnie w odniesieniu do przyszłych emisji danej firmy.


Wskaźnik ITR pozwala oszacować zgodność funduszu z docelowym poziomem temperatury określonym w porozumieniu paryskim w oparciu o ocenę wiarygodności ustalonych celów w zakresie dekarbonizacji. Nie ma jednak gwarancji, że szacunki te zostaną osiągnięte. Miernik ITR nie jest oszacowaniem w czasie rzeczywistym i może zmieniać się w czasie, dlatego jest podatny na wariancję i nie zawsze odzwierciedla bieżące oszacowanie.


ITR nie jest wskaźnikiem ani szacunkiem wyników lub ryzyka funduszu. Podczas podejmowania decyzji inwestycyjnej inwestorzy nie powinni polegać na tym wskaźniku, a zamiast tego powinni korzystać z prospektu informacyjnego funduszu oraz dokumentów regulujących. Ten szacunek oraz związane z nim informacje nie stanowią rekomendacji do inwestowania w jakikolwiek fundusz, ani nie mają na celu zasygnalizowania korelacji między wskaźnikiem ITR funduszu a jego przyszłymi wynikami inwestycyjnymi.

Wszystkie dane pochodzą z ratingów ESG Funduszu MSCI z 21-wrz-2024, w oparciu o aktywa z 29-lut-2024. W związku z tym charakterystyka funduszu związana ze zrównoważonym rozwojem może niekiedy odbiegać od ratingów ESG Funduszu MSCI.

Aby został on uwzględniony w ratingach ESG Funduszu MSCI, 65% (lub 50% w przypadku funduszy obligacji i funduszy rynku pieniężnego) wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie ESG MSCI (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych.

Powiązania biznesowe

Powiązania biznesowe

Wskaźniki powiązań biznesowych mogą pomóc inwestorom uzyskać pełniejszy obraz konkretnych działań, na które fundusz może uzyskać ekspozycję poprzez swoje inwestycje.


Wskaźniki powiązań biznesowych nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą wskaźników powiązań biznesowych można się zapoznać, klikając łącza poniżej.

MSCI – Broń kontrowersyjna
na dzień 05-gru-2024
1,62%
MSCI – Broń jądrowa
na dzień 05-gru-2024
1,49%
MSCI – Broń palna do użytku cywilnego
na dzień 05-gru-2024
0,23%
MSCI – Tytoń
na dzień 05-gru-2024
0,44%
MSCI – Naruszający Zasady globalnego wpływu ONZ
na dzień 05-gru-2024
0,00%
MSCI – Węgiel energetyczny
na dzień 05-gru-2024
0,00%
MSCI – Piaski roponośne
na dzień 05-gru-2024
0,00%

Pokrycie powiązań biznesowych
na dzień 05-gru-2024
99,60%
Procent Funduszu nie pokryty
na dzień 05-gru-2024
0,41%
Przedstawiona powyżej ekspozycja na powiązania biznesowe BlackRock w obszarze węgla termalnego i piasków roponośnych jest obliczana i raportowana w przypadku spółek, które uzyskują ponad 5% przychodów z węgla energetycznego lub piasków roponośnych zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI. Ekspozycja na spółki, które uzyskują jakiekolwiek przychody z węgla energetycznego lub piasków roponośnych (przy wartości progowej przychodów 0%) zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI, przedstawia się następująco: Węgiel energetyczny 0,00%, piaski roponośne 0,85%.

Wskaźniki powiązań biznesowych są obliczane przez BlackRock na podstawie danych z badań ESG MSCI, tworzących profil powiązań biznesowych poszczególnych spółek. BlackRock wykorzystuje te dane do stworzenia podsumowania aktywów i przekłada je na ekspozycję wartości rynkowej funduszu na wyżej wymienione obszary powiązań biznesowych.


Wskaźniki powiązań biznesowych mają na celu jedynie identyfikację firm objętych oceną MSCI, które zostały wskazane jako zaangażowane w podmiotową działalność. Dlatego też możliwe jest ich zaangażowanie w podmiotową działalność, która znajduje się poza obszarem oceny MSCI. Niniejsze informacje nie powinny być wykorzystywane do tworzenia wyczerpujących wykazów firm niezaangażowanych w daną działalność. Wskaźniki powiązań biznesowych są wyświetlane wyłącznie w przypadku, kiedy przynajmniej 1% z wagi brutto funduszu składa się z papierów wartościowych określanych przez kryteria oceny ESG MSCI.

Ratingi

Lokalizacje zarejestrowane

Lokalizacje zarejestrowane

  • Austria

  • Dania

  • Finlandia

  • Francja

  • Hiszpania

  • Holandia

  • Irlandia

  • Liechtenstein

  • Luksemburg

  • Niemcy

  • Norwegia

  • Polski

  • Republika Czeska

  • Saudi Arabia

  • Slovak Republic

  • Szwajcaria

  • Szwecja

  • Wielka Brytania

  • Węgry

  • Włochy

Udziały

Udziały

Symbol Nazwa Sektor Klasa aktywów Wartość rynkowa Waga (%) Wartość nominalna Nominalna ISIN Cena Lokalizacja Wymiana Waluta rynkowa
Wymienione zostały tutaj fizyczne papiery wartościowe posiadane przez Fundusz w danym dniu. Jest to fundusz swapowy monitorujący wyniki indeksu benchmarkowego, nie zaś wyników wymienionych wyżej pozycji fizycznych. Zmiana pozycji.

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 05-gru-2024

% wartości rynkowej

Przedstawione analizy odzwierciedlają rzeczywiste pozycje funduszu, nie zaś indeks benchmarkowy śledzony przez fundusz.

Wykazy

Wykazy

Wymiana Symbol Waluta Data wykazu SEDOL Symbol Bloomberg RIC
Euronext Amsterdam I500 USD 28-wrz-2020 BN2R4G3 I500 NA I500.AS
Xetra I500 EUR 29-wrz-2020 BN2R4K7 I500G GY I500.DE
London Stock Exchange I500 GBP 29-wrz-2020 BN2R4J6 I500 LN I500.L
Bolsa Mexicana De Valores I500 MXN 13-cze-2023 BRRH8J7 I500N MM I500.MX
Borsa Italiana I500 EUR 26-lip-2024 BQMHMM6 I500 IM I500.MI
SIX Swiss Exchange I500 USD 06-lis-2020 BKS9YH3 - I500.S

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach. Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 5 lat(a)
Przykładowa inwestycja USD 10 000
Jeśli wyjdziesz po 1 rok
Jeśli wyjdziesz po 5 lat(a)

Minimalny

Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.

Warunki skrajne

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
7 570 USD
-24,3%
3 390 USD
-19,4%

Niekorzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
8 180 USD
-18,2%
13 220 USD
5,7%

Umiarkowany

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
11 430 USD
14,3%
18 450 USD
13,0%

Korzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
15 570 USD
55,7%
23 040 USD
18,2%

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Literatura

Literatura