Filtruj listę według słowa kluczowego
Pokaż wszystkie
Pokaż mniej
do
z
Razem
Przepraszamy, brak danych.
Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem.
W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Wyniki
Wyniki
Schemat
Performance chart data not available for display.
-
Zwroty
Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 6 årene.
W tym okresie wyniki zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
*W dniu Fundusz zmienił nazwę i/lub cel oraz politykę inwestycyjną.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | 11,7 | 0,1 | 27,7 | 12,8 | -4,7 | -6,5 | ||||
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD | 17,2 | 0,7 | 25,2 | 10,3 | 4,1 | -8,3 | ||||
| Porównywarka Benchmark 2 (%) USD | 16,4 | 0,0 | 24,4 | 9,6 | 3,4 | -8,9 |
Missing calendar year returns data
Wyniki przedstawiane są po odliczeniu opłat bieżących. Kalkulacja nie obejmuje kosztów opłat za subskrypcję/umorzenie.
| 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | 6,35 | 1,94 | 13,74 | - | 4,90 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD | 11,27 | 6,99 | 14,90 | - | - |
| Porównywarka Benchmark 2 (%) USD | 10,58 | 6,31 | 14,16 | - | 6,50 |
Missing average annual returns data
| Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 6m | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | 14,95 | -2,49 | 5,63 | 14,58 | 6,35 | 5,95 | 90,39 | - | 40,70 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD | 20,49 | -0,68 | 7,97 | 16,00 | 11,27 | 22,46 | 100,27 | - | - |
| Porównywarka Benchmark 2 (%) USD | 19,88 | -0,72 | 7,79 | 15,64 | 10,58 | 20,14 | 93,91 | - | 56,66 |
Missing cumulative returns data
| Od 30-wrz-2020 Do 30-wrz-2021 |
Od 30-wrz-2021 Do 30-wrz-2022 |
Od 30-wrz-2022 Do 30-wrz-2023 |
Od 30-wrz-2023 Do 30-wrz-2024 |
Od 30-wrz-2024 Do 30-wrz-2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%) EUR
na dzień 30-wrz-2025 |
44,73 | 5,06 | 12,17 | 2,56 | 6,03 |
|
Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD
na dzień 30-wrz-2025 |
42,23 | 1,00 | 17,78 | 7,65 | 7,04 |
|
Porównywarka Benchmark 2 (%) USD
na dzień 30-wrz-2025 |
41,30 | 0,33 | 17,00 | 7,01 | 6,39 |
Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości
Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Aktywa netto Funduszu
na dzień 14-lis-2025
USD 280 441 901
Data wprowadzenia Funduszu
15-kwi-2011
Waluta bazowa Funduszu
USD
Ograniczenie Benchmark 1
S&P Global Natural Resources Index (USD)
Klasyfikacja SFDR
Inny
Opłata za zarządzanie
1,82%
ISIN
LU1864666240
Minimalna inwestycja wstępna
USD 5 000,00
Wykorzystanie dochodu
Gromadzenie
Struktura prawna
UCITS
Kategoria Morningstar
Other Equity
Częstotliwość transakcji
Codziennie, na podstawie wyceny forward
SEDOL
BFXNJC5
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu
12-wrz-2018
Waluta klasy tytułów uczestnictwa
EUR
Klasa aktywów
Akcje
Porównywarka Benchmark 2
S&P Global Natural Resources Index (USD) (Net)
Opłata manipulacyjna
5,00%
Management Fee
1,50%
Opłata za wyniki
0,00%
Minimalna inwestycja kolejna
USD 1 000,00
Siedziba
Luksemburg
Firma zarządzająca
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Rozliczenie transakcji
Data zawarcia transakcji + 3 dni
Notowania agencji Bloomberg
BGNRA2E
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Liczba pozycji
na dzień 31-paź-2025
42
Beta 3-letnia
na dzień 31-paź-2025
0,890
Wskaźnik P/B
na dzień 31-paź-2025
0,00
Odchylenie standardowe (3-letnie)
na dzień 31-paź-2025
14,94%
Wskaźnik P/E
na dzień 31-paź-2025
0,00
Wskaźnik ryzyka
Wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Niska rentowność
Wysoka rentowność
Ratingi
Udziały
Udziały
na dzień 31-paź-2025
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| SHELL PLC | 8,17 |
| EXXON MOBIL CORP | 6,98 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 5,95 |
| CHEVRON CORP | 5,28 |
| ANGLO AMERICAN PLC | 4,67 |
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| NEWMONT CORPORATION | 4,44 |
| VALE SA | 4,32 |
| BARRICK MINING CORP | 4,28 |
| NUTRIEN LTD | 4,25 |
| CORTEVA INC | 4,25 |
Informacje dot. pozycji i analiz zapewniają szczegółowe informacje dotyczące pozycji w portfelu oraz wybrane analizy.
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
na dzień 31-paź-2025
% wartości rynkowej
na dzień 31-paź-2025
% wartości rynkowej
Niestety, kraje/regiony nie są w tej chwili dostępne.
na dzień 31-paź-2025
% wartości rynkowej
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Ceny i wyniki
Ceny i wyniki
| Klasa inwestora | Waluta | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | NAV As Of | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASA A2 HEDGED | EUR | 14,39 | -0,26 | -1,77 | 14-lis-2025 | 14,65 | 11,25 | LU1864666240 |
| KLASA A2 | USD | 14,83 | -0,26 | -1,72 | 14-lis-2025 | 15,09 | 11,38 | LU0612318385 |
| KLASA E2 | EUR | 11,90 | -0,20 | -1,65 | 14-lis-2025 | 12,11 | 9,63 | LU0628613639 |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem
Tom Holl
Alastair Bishop
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach.
Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 5 latach
Przykładowa inwestycja EUR 10 000
| Scenariusze |
Jeśli wyjdziesz po 1 roku
|
Jeśli wyjdziesz po 5 latach
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimalny
Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
|
|||
|
Warunki skrajne
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
6 360 EUR
-36,4%
|
2 570 EUR
-23,8%
|
|
|
Niekorzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
6 360 EUR
-36,4%
|
8 860 EUR
-2,4%
|
|
|
Umiarkowany
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
9 980 EUR
-0,2%
|
13 190 EUR
5,7%
|
|
|
Korzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
15 970 EUR
59,7%
|
19 210 EUR
13,9%
|
|
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
Testing missing data
Missing average annual returns data
