Filtruj listę według słowa kluczowego
Pokaż wszystkie
Pokaż mniej
do
z
Razem
Przepraszamy, brak danych.
EXH3
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)
Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem
Wyniki
Wyniki
Schemat
Performance chart data not available for display.
Wypłaty
| Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) | Data płatności | Łączna dystrybucja |
|---|
-
Zwroty
Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.
W tym okresie wyniki zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
*W dniu Fundusz zmienił nazwę i/lub cel oraz politykę inwestycyjną.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | -4,3 | 12,6 | -7,5 | 28,7 | -6,3 | 23,0 | -13,0 | -1,5 | -10,6 | 0,4 |
| Punkt odniesienia (%) EUR | -3,4 | 12,7 | -7,0 | 28,3 | -6,1 | 23,5 | -12,9 | -1,3 | -10,5 | 0,5 |
Missing calendar year returns data
| Od 31-gru-2020 Do 31-gru-2021 |
Od 31-gru-2021 Do 31-gru-2022 |
Od 31-gru-2022 Do 31-gru-2023 |
Od 31-gru-2023 Do 31-gru-2024 |
Od 31-gru-2024 Do 31-gru-2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%) EUR
na dzień 31-gru-2025 |
22,99 | -13,03 | -1,49 | -10,64 | 0,39 |
|
Punkt odniesienia (%) EUR
na dzień 31-gru-2025 |
23,54 | -12,86 | -1,28 | -10,48 | 0,51 |
| 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%) EUR
na dzień 31-gru-2025 |
0,39 | -4,04 | -1,12 | 1,28 | 6,08 |
|
Punkt odniesienia (%) EUR
na dzień 31-gru-2025 |
0,51 | -3,87 | -0,89 | 1,56 | 6,34 |
Missing average annual returns data
| Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 6m | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%) EUR
na dzień 31-gru-2025 |
0,39 | -0,76 | 4,28 | -1,98 | 0,39 | -11,63 | -5,47 | 13,61 | 299,71 |
|
Punkt odniesienia (%) EUR
na dzień 31-gru-2025 |
0,51 | -0,72 | 4,36 | -1,81 | 0,51 | -11,17 | -4,38 | 16,73 | 323,87 |
Missing cumulative returns data
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Aktywa netto Funduszu
na dzień 13-sty-2026
EUR 220 903 249
Waluta bazowa Funduszu
EUR
Indeks benchmarkowy
STOXX® Europe 600 Food & Beverage
Akcje pozostające w obrocie
na dzień 13-sty-2026
3 599 066,00
ISIN
DE000A0H08H3
Wykorzystanie dochodu
Distributing
Struktura produktu
Fizyczny
Metodologia
Replikowane
Spółka emitująca
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV
Administrator
State Street Bank GmbH
Koniec roku podatkowego
01 marca
Cena utworzenia
na dzień 13-sty-2026
62,61
Data wprowadzenia Funduszu
08-lip-2002
Klasa aktywów
Akcje
Klasyfikacja SFDR
Inny
Wskaźnik kosztów całkowitych
0,46%
Częstotliwość dystrybucji
Up to 4x per year
Siedziba
Niemcy
Częstotliwość wyrównywania
Dystrybucja co kwartał
UCITS
Yes
Zarządzający funduszem
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depozytariusz
State Street Bank GmbH
Symbol Bloomberg
SX3PEX GY
Cena anulowania
na dzień 13-sty-2026
60,77
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Liczba pozycji
na dzień 12-sty-2026
27
Symbol benchmarkowy
SX3R
Odchylenie standardowe (3-letnie)
na dzień 31-gru-2025
11,27%
Wskaźnik P/E
na dzień 12-sty-2026
20,57
Poziom benchmarku
na dzień 13-sty-2026
EUR 1 328,91
12-miesięczna progresywna stopa wypłat dywidendy
na dzień 12-sty-2026
2,11
Beta 3-letnia
na dzień 31-gru-2025
1,001
Wskaźnik P/B
na dzień 12-sty-2026
2,59
Ratingi
Lokalizacje zarejestrowane
Lokalizacje zarejestrowane
-
Austria
-
Belgia
-
Dania
-
Finlandia
-
Francja
-
Hiszpania
-
Holandia
-
Liechtenstein
-
Luksemburg
-
Niemcy
-
Norwegia
-
Polski
-
Republika Czeska
-
Singapur
-
Slovak Republic
-
Szwajcaria
-
Szwecja
-
Wielka Brytania
-
Węgry
-
Włochy
Udziały
Udziały
| Symbol | Nazwa | Sektor | Klasa aktywów | Wartość rynkowa | Waga (%) | Wartość nominalna | Nominalna | ISIN | Cena | Lokalizacja | Wymiana | Waluta rynkowa |
|---|
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
na dzień 12-sty-2026
% wartości rynkowej
na dzień 12-sty-2026
% wartości rynkowej
Ekspozycja geograficzna dotyczy głównie siedziby emitentów papierów wartościowych znajdujących się w produkcie, zsumowanych, a następnie wyrażonych jako odsetek całkowitej wielkości portfela. Jednakże w niektórych przypadkach może oznaczać także lokalizację, w której emitent papierów wartościowych prowadzi dużą część swojej działalności gospodarczej.
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Wykazy
Wykazy
| Wymiana | Symbol | Waluta | Data wykazu | SEDOL | Symbol Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | EXH3 | EUR | 02-cze-2011 | B4553J7 | SX3PEX GY | SX3PEX.DE |
| Berne Stock Exchange | SX3PEX | EUR | 02-lut-2021 | BMT9TR1 | SX3PEX BW | SX3PEX.BN |
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach.
Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 5 latach
Przykładowa inwestycja EUR 10 000
| Scenariusze |
Jeśli wyjdziesz po 1 roku
|
Jeśli wyjdziesz po 5 latach
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimalny
Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
|
|||
|
Warunki skrajne
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
6 480 EUR
-35,2%
|
4 760 EUR
-13,8%
|
|
|
Niekorzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
8 180 EUR
-18,2%
|
7 460 EUR
-5,7%
|
|
|
Umiarkowany
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
9 670 EUR
-3,3%
|
11 640 EUR
3,1%
|
|
|
Korzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
12 730 EUR
27,3%
|
14 990 EUR
8,4%
|
|
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
Testing missing data
Missing average annual returns data
