Filtruj listę według słowa kluczowego
Pokaż wszystkie
Pokaż mniej
do
z
Razem
Przepraszamy, brak danych.
Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem
Wyniki
Wyniki
Schemat
Performance chart data not available for display.
Wypłaty
| Data zapisu | Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) | Data płatności |
|---|
-
Zwroty
Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.
W tym okresie wyniki zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
*W dniu Fundusz zmienił nazwę i/lub cel oraz politykę inwestycyjną.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) | 7,1 | 0,5 | 9,6 | 10,0 | -5,5 | 15,7 | 5,4 | -2,5 | -18,0 | 10,6 |
| Punkt odniesienia (%) | 7,6 | 0,8 | 10,2 | 10,5 | -5,2 | 16,1 | 5,8 | -2,1 | -18,4 | 10,8 |
Missing calendar year returns data
| Od 30-cze-2019 Do 30-cze-2020 |
Od 30-cze-2020 Do 30-cze-2021 |
Od 30-cze-2021 Do 30-cze-2022 |
Od 30-cze-2022 Do 30-cze-2023 |
Od 30-cze-2023 Do 30-cze-2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%)
na dzień 30-cze-2024 |
0,48 | 7,23 | -21,26 | 6,64 | 8,79 |
|
Punkt odniesienia (%)
na dzień 30-cze-2024 |
1,01 | 7,45 | -21,64 | 7,02 | 9,02 |
| 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) | 8,79 | -2,97 | -0,32 | 2,18 | 4,32 |
| Punkt odniesienia (%) | 9,02 | -2,94 | -0,15 | 2,46 | 4,74 |
Missing average annual returns data
| Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 6m | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) | 1,96 | 0,63 | 0,21 | 1,96 | 8,79 | -8,65 | -1,57 | 24,04 | 99,83 |
| Punkt odniesienia (%) | 2,13 | 0,66 | 0,30 | 2,13 | 9,02 | -8,57 | -0,77 | 27,50 | 113,50 |
Missing cumulative returns data
Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD , a wyniki benchmarku zabezpieczonej klasy tytułów uczestnictwa przedstawiono w USD .
Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto. Dane dotyczące wyników oparto na wartości aktywów netto (WAN) funduszu ETF, która nie musi być taka sama jak cena rynkowa funduszu ETF. Poszczególni udziałowcy mogą realizować zwroty, które różnią się od wyników WAN.
Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Aktywa netto klasy tytułów uczestnictwa
na dzień 26-lip-2024
USD 5 025 673 122
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu
15-lut-2008
Waluta klasy tytułów uczestnictwa
USD
Klasa aktywów
Stałodochodowe
Klasyfikacja SFDR
Inny
Wskaźnik kosztów całkowitych
0,45%
Częstotliwość dystrybucji
Dystrybucja co miesiąc
Zwrot z pożyczek papierów wartościowych
na dzień 31-mar-2024
0,05%
Struktura produktu
Fizyczny
Metodologia
Próbkowane
Spółka emitująca
iShares II plc
Administrator
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Koniec roku podatkowego
31 października
Aktywa netto Funduszu
na dzień 26-lip-2024
USD 7 469 246 687
Data wprowadzenia Funduszu
15-lut-2008
Waluta bazowa Funduszu
USD
Indeks benchmarkowy
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Akcje pozostające w obrocie
na dzień 26-lip-2024
57 671 757,00
ISIN
IE00B2NPKV68
Wykorzystanie dochodu
Distributing
Siedziba
Irlandia
Częstotliwość wyrównywania
Dystrybucja co miesiąc
UCITS
Yes
Zarządzający funduszem
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Symbol Bloomberg
SEMB LN
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Liczba pozycji
na dzień 25-lip-2024
626
Symbol benchmarkowy
JPEICORE
Odchylenie standardowe (3-letnie)
na dzień 30-cze-2024
11,43%
Yield to Worst
na dzień 25-lip-2024
6,93%
Średni ważony termin zapadalności
na dzień 25-lip-2024
11,76
Poziom benchmarku
na dzień 26-lip-2024
USD 589,45
12-miesięczna progresywna stopa wypłat dywidendy
na dzień 25-lip-2024
6,11
Beta 3-letnia
na dzień 30-cze-2024
0,998
Średni ważony kupon
na dzień 25-lip-2024
5,01
Duracja efektywna
na dzień 25-lip-2024
6,99
Charakterystyka zrównoważonego rozwoju
Charakterystyka zrównoważonego rozwoju
Aby został on uwzględniony w ratingach ESG Funduszu MSCI, 65% (lub 50% w przypadku funduszy obligacji i funduszy rynku pieniężnego) wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie ESG MSCI (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. Ratingi MSCI są obecnie niedostępne dla tego funduszu.
Powiązania biznesowe
Powiązania biznesowe
Wskaźniki powiązań biznesowych mogą pomóc inwestorom uzyskać pełniejszy obraz konkretnych działań, na które fundusz może uzyskać ekspozycję poprzez swoje inwestycje.
Wskaźniki powiązań biznesowych nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.
Z metodologią MSCI dotyczącą wskaźników powiązań biznesowych można się zapoznać, klikając łącza poniżej.
MSCI – Broń kontrowersyjna
na dzień 25-lip-2024
0,00%
MSCI – Broń jądrowa
na dzień 25-lip-2024
0,00%
MSCI – Broń palna do użytku cywilnego
na dzień 25-lip-2024
0,00%
MSCI – Tytoń
na dzień 25-lip-2024
0,00%
MSCI – Naruszający Zasady globalnego wpływu ONZ
na dzień 25-lip-2024
2,60%
MSCI – Węgiel energetyczny
na dzień 25-lip-2024
0,07%
MSCI – Piaski roponośne
na dzień 25-lip-2024
0,00%
Pokrycie powiązań biznesowych
na dzień 25-lip-2024
10,46%
Procent Funduszu nie pokryty
na dzień 25-lip-2024
89,54%
Przedstawiona powyżej ekspozycja na powiązania biznesowe BlackRock w obszarze węgla termalnego i piasków roponośnych jest obliczana i raportowana w przypadku spółek, które uzyskują ponad 5% przychodów z węgla energetycznego lub piasków roponośnych zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI. Ekspozycja na spółki, które uzyskują jakiekolwiek przychody z węgla energetycznego lub piasków roponośnych (przy wartości progowej przychodów 0%) zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI, przedstawia się następująco: Węgiel energetyczny 0,43%, piaski roponośne 0,60%.
Wskaźniki powiązań biznesowych są obliczane przez BlackRock na podstawie danych z badań ESG MSCI, tworzących profil powiązań biznesowych poszczególnych spółek. BlackRock wykorzystuje te dane do stworzenia podsumowania aktywów i przekłada je na ekspozycję wartości rynkowej funduszu na wyżej wymienione obszary powiązań biznesowych.
Wskaźniki powiązań biznesowych mają na celu jedynie identyfikację firm objętych oceną MSCI, które zostały wskazane jako zaangażowane w podmiotową działalność. Dlatego też możliwe jest ich zaangażowanie w podmiotową działalność, która znajduje się poza obszarem oceny MSCI. Niniejsze informacje nie powinny być wykorzystywane do tworzenia wyczerpujących wykazów firm niezaangażowanych w daną działalność. Wskaźniki powiązań biznesowych są wyświetlane wyłącznie w przypadku, kiedy przynajmniej 1% z wagi brutto funduszu składa się z papierów wartościowych określanych przez kryteria oceny ESG MSCI.
Ratingi
Lokalizacje zarejestrowane
Lokalizacje zarejestrowane
-
Austria
-
Belgia
-
Chile
-
Dania
-
Finlandia
-
Francja
-
Hiszpania
-
Holandia
-
Irlandia
-
Liechtenstein
-
Luksemburg
-
Niemcy
-
Norwegia
-
Polski
-
Portugalia
-
Republika Czeska
-
Singapur
-
Slovak Republic
-
Szwajcaria
-
Szwecja
-
Wielka Brytania
-
Węgry
-
Włochy
Udziały
Udziały
na dzień 25-lip-2024
| Isser | Weight (%) |
|---|---|
| TURKEY (REPUBLIC OF) | 4,33 |
| SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) | 3,78 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 3,57 |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) | 3,35 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) | 3,33 |
| Isser | Weight (%) |
|---|---|
| PHILIPPINES (REPUBLIC OF) | 3,31 |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) | 3,25 |
| QATAR (STATE OF) | 3,15 |
| OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) | 2,81 |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) | 2,80 |
| Symbol | Nazwa | Sektor | Klasa aktywów | Wartość rynkowa | Waga (%) | Wartość nominalna | Nominalna | Wartość nominalna | ISIN | Cena | Lokalizacja | Wymiana | Czas trwania | Okres zapadalności | Kupon (%) | Waluta rynkowa | Data wejścia w życie |
|---|
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
na dzień 25-lip-2024
% wartości rynkowej
na dzień 25-lip-2024
% wartości rynkowej
Ekspozycja geograficzna dotyczy głównie siedziby emitentów papierów wartościowych znajdujących się w produkcie, zsumowanych, a następnie wyrażonych jako odsetek całkowitej wielkości portfela. Jednakże w niektórych przypadkach może oznaczać także lokalizację, w której emitent papierów wartościowych prowadzi dużą część swojej działalności gospodarczej.
na dzień 25-lip-2024
% wartości rynkowej
na dzień 25-lip-2024
% wartości rynkowej
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Pożyczka papierów wartościowych
Pożyczka papierów wartościowych
Pożyczanie papierów wartościowych to uznana i dobrze uregulowana działalność branży zarządzania inwestycjami. Polega ona na przekazywaniu papierów wartościowych (takich jak akcje lub obligacje) przez pożyczkodawcę (w tym przypadku fundusz iShares) na rzecz strony trzeciej (pożyczkobiorcy). Pożyczkobiorca przekazuje pożyczkodawcy zabezpieczenie (zastaw pożyczkobiorcy) w postaci akcji, obligacji lub gotówki, a także uiszcza na rzecz pożyczkodawcy opłatę. Opłata ta zapewnia dodatkowy dochód dla funduszu i w ten sposób może pomóc w obniżeniu całkowitego kosztu posiadania ETF.
W przypadku BlackRock pożyczanie papierów wartościowych stanowi podstawową funkcję zarządzania inwestycjami za pośrednictwem dedykowanych możliwości z zakresu handlu, badań i technologii. Program pożyczania papierów wartościowych został zaprojektowany w celu zapewnienia klientom najwyższej jakości bezwzględnych stóp zwrotu przy jednoczesnym zachowaniu niskiego profilu ryzyka. Fundusze uczestniczące w pożyczaniu papierów wartościowych zatrzymują 62,5% dochodu, podczas gdy BlackRock otrzymuje 37,5% dochodu i pokrywa wszystkie koszty operacyjne wynikające z transakcji pożyczania papierów wartościowych.
| Od 31-mar-2014 Do 31-mar-2015 |
Od 31-mar-2015 Do 31-mar-2016 |
Od 31-mar-2016 Do 31-mar-2017 |
Od 31-mar-2017 Do 31-mar-2018 |
Od 31-mar-2018 Do 31-mar-2019 |
Od 31-mar-2019 Do 31-mar-2020 |
Od 31-mar-2020 Do 31-mar-2021 |
Od 31-mar-2021 Do 31-mar-2022 |
Od 31-mar-2022 Do 31-mar-2023 |
Od 31-mar-2023 Do 31-mar-2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwrot z pożyczek papierów wartościowych (%) | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,05 |
| Średnia kwota pożyczki (% AUM) | 13,94 | 15,30 | 9,24 | 10,43 | 13,32 | 14,64 | 8,82 | 12,56 | 20,13 | 18,60 |
| Maksymalna kwota pożyczki (% AUM) | 17,03 | 18,05 | 13,08 | 15,98 | 19,31 | 18,85 | 16,72 | 18,79 | 23,55 | 24,48 |
| Zabezpieczenie (% pożyczki) | 107,94 | 107,10 | 107,82 | 107,38 | 106,66 | 107,22 | 106,60 | 106,54 | 106,27 | 106,34 |
Powyższa tabela podsumowuje dane pożyczek dostępne dla funduszu.
Informacje znajdujące się w tabeli Podsumowanie pożyczki nie będą wyświetlane w przypadku funduszy, które uczestniczyły w pożyczaniu papierów wartościowych przez okres krótszy niż 12 miesięcy. Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem wyników bieżących lub przyszłych.
Polityka BlackRock zakłada ujawnianie informacji o wynikach w interwałach kwartalnych z jednomiesięcznym opóźnieniem. Oznacza to, że zyski uzyskane od 01/01/2019 do 31/12/2019 mogą zostać przekazane do informacji publicznej od 01/02/2020.
Wraz z upływem czasu maksymalna kwota pożyczki może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.
W przypadku pożyczek papierów wartościowych istnieje ryzyko straty, jeśli pożyczkobiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań przed zwrotem papierów wartościowych, a w wyniku ruchów na rynku wartość posiadanego zabezpieczenia spadnie i/lub wzrośnie wartość pożyczonych papierów wartościowych.
Informacje znajdujące się w tabeli Podsumowanie pożyczki nie będą wyświetlane w przypadku funduszy, które uczestniczyły w pożyczaniu papierów wartościowych przez okres krótszy niż 12 miesięcy. Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem wyników bieżących lub przyszłych.
Polityka BlackRock zakłada ujawnianie informacji o wynikach w interwałach kwartalnych z jednomiesięcznym opóźnieniem. Oznacza to, że zyski uzyskane od 01/01/2019 do 31/12/2019 mogą zostać przekazane do informacji publicznej od 01/02/2020.
Wraz z upływem czasu maksymalna kwota pożyczki może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.
W przypadku pożyczek papierów wartościowych istnieje ryzyko straty, jeśli pożyczkobiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań przed zwrotem papierów wartościowych, a w wyniku ruchów na rynku wartość posiadanego zabezpieczenia spadnie i/lub wzrośnie wartość pożyczonych papierów wartościowych.
na dzień 25-lip-2024
| Symbol | Nazwa | Klasa aktywów | Waga % | ISIN | SEDOL | Wymiana | Lokalizacja |
|---|
Poniższa tabela przedstawia kombinacje pożyczek/zabezpieczeń oraz poziomy zabezpieczeń dla naszych Europejskich Funduszy Pożyczkowych.
Typy zabezpieczeń Typ pożyczki Akcje Obligacje rządowe, ponadnarodowe i agencyjne Gotówka (nie przeznaczona do ponownego inwestowania) Akcje 105%-112% 105%-106% 105%-108% Obligacje skarbowe 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105% Obligacje korporacyjne 110%-112% 104%-106% 103,5%-105%Jako zabezpieczenie akceptujemy również wybrany replikowany fizycznie kapitał własny, obligacje skarbowe oraz ETF-y kredytowe i towarowe.
Parametry zabezpieczenia uzależnione są od kombinacji zabezpieczenia i pożyczki, natomiast poziom dodatkowego zabezpieczenia może wahać się od 102,5% do 112%. W tym kontekście „dodatkowe zabezpieczenie” oznacza, iż łączna wartość rynkowa zastosowanego zabezpieczenia przekroczy całkowitą wartość pożyczki. Parametry zabezpieczeń podlegają bieżącej weryfikacji i mogą ulec zmianie.
W przypadku pożyczek papierów wartościowych istnieje ryzyko straty, jeśli pożyczkobiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań przed zwrotem papierów wartościowych, a w wyniku ruchów na rynku wartość posiadanego zabezpieczenia spadnie i/lub wzrośnie wartość pożyczonych papierów wartościowych.
Wykazy
Wykazy
| Wymiana | Symbol | Waluta | Data wykazu | SEDOL | Symbol Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | SEMB | GBP | 18-lut-2008 | B2NPKV6 | SEMB LN | SEMB.L |
| Deutsche Boerse Xetra | IUS7 | EUR | 17-mar-2009 | BSKRK40 | IUS7 GY | IUS7.DE |
| London Stock Exchange | IEMB | USD | 18-lut-2008 | B2NXVM8 | IEMB LN | IEMB.L |
| Bolsa Mexicana De Valores | IEMB | MXN | 17-kwi-2017 | BYQHTC7 | IEMBN MM | - |
| Borsa Italiana | IEMB | EUR | 09-lis-2010 | B65BC70 | IEMB IM | IEMB.MI |
| SIX Swiss Exchange | IEMB | USD | 05-lip-2011 | B5NVS66 | IEMB SW | IEMB.S |
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach.
Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 3 lat(a)
Przykładowa inwestycja USD 10 000
|
Jeśli wyjdziesz po 1 rok
|
Jeśli wyjdziesz po 3 lat(a)
|
||
|---|---|---|---|
|
Minimalny
Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
|
|||
|
Warunki skrajne
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
7 260 USD
-27,4%
|
5 540 USD
-17,9%
|
|
|
Niekorzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
7 540 USD
-24,6%
|
7 930 USD
-7,4%
|
|
|
Umiarkowany
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
10 380 USD
3,8%
|
11 250 USD
4,0%
|
|
|
Korzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
11 640 USD
16,4%
|
12 230 USD
6,9%
|
|
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
Testing missing data
Missing average annual returns data
