Stałodochodowe

IGLO

iShares Global Govt Bond UCITS ETF

  • Wartość netto na dzień 02-cze-2023 USD 92,17
    Zakres 52 tyg 85,94 - 97,85
  • Jednodniowa zmiana wartości netto 02-cze-2023 -0,41 (-0,45%)
  • Całkowita stopa zwrotu WAN na dzień 02-cze-2023 YTD: 1,64%

Widok ogólny

DLACZEGO IGLO?

  1. Zdywersyfikowana ekspozycja na globalne obligacje skarbowe
  2. Inwestycje bezpośrednie w obligacje skarbowe
  3. Ekspozycja na globalne obligacje skarbowe

CEL INWESTYCYJNY

Fundusz monitoruje wyniki indeksu, w którego skład wchodzą obligacje w walutach lokalnych, emitowane przed rządy krajów rozwiniętych.

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.



Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem
Pokaż mniej
Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Wypłaty

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę
Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności Łączna dystrybucja

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychód całkowity (%) -5,4 -0,6 -2,5 1,6 6,1 -0,5 5,7 9,4 -6,6 -18,1
Punkt odniesienia (%) -5,3 -0,4 -2,4 1,8 6,3 -0,4 5,8 9,6 -6,4 -18,0
  Od
31-mar-2018
Do
31-mar-2019		 Od
31-mar-2019
Do
31-mar-2020		 Od
31-mar-2020
Do
31-mar-2021		 Od
31-mar-2021
Do
31-mar-2022		 Od
31-mar-2022
Do
31-mar-2023
Przychód całkowity (%)

na dzień 31-mar-2023

-1,03 7,27 0,05 -7,51 -9,41
Punkt odniesienia (%)

na dzień 31-mar-2023

-0,84 7,47 0,23 -7,34 -9,24
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
Przychód całkowity (%) -5,77 -6,57 -2,14 -0,65 0,63
Punkt odniesienia (%) -5,57 -6,39 -1,96 -0,47 0,78
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
Przychód całkowity (%) 1,58 -2,11 1,87 1,40 -5,77 -18,44 -10,26 -6,35 9,32
Punkt odniesienia (%) 1,67 -2,09 1,92 1,49 -5,57 -17,97 -9,41 -4,63 11,73

Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD , a wyniki benchmarku zabezpieczonej klasy tytułów uczestnictwa przedstawiono w USD .

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto. Dane dotyczące wyników oparto na wartości aktywów netto (WAN) funduszu ETF, która nie musi być taka sama jak cena rynkowa funduszu ETF. Poszczególni udziałowcy mogą realizować zwroty, które różnią się od wyników WAN.

Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto klasy tytułów uczestnictwa na dzień 02-cze-2023 USD 1 112 870 556
Aktywa netto Funduszu na dzień 02-cze-2023 USD 2 421 183 998
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu 06-mar-2009
Data wprowadzenia Funduszu 06-mar-2009
Waluta klasy tytułów uczestnictwa USD
Waluta bazowa Funduszu USD
Klasa aktywów Stałodochodowe
Indeks benchmarkowy FTSE G7 Government Bond Index
Klasyfikacja SFDR Inny
Akcje pozostające w obrocie na dzień 02-cze-2023 12 074 583,00
Wskaźnik kosztów całkowitych 0,20%
Częstotliwość dystrybucji Dystrybucja co pół roku
Wykorzystanie dochodu Distributing
Zwrot z pożyczek papierów wartościowych na dzień 31-mar-2023 0,02%
Siedziba Irlandia
Struktura produktu Fizyczny
Częstotliwość wyrównywania Dystrybucja co miesiąc
Metodologia Próbkowane
UCITS Yes
Spółka emitująca iShares III plc
Zarządzający funduszem BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depozytariusz State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku podatkowego 30 czerwca
Symbol Bloomberg IGLO LN
ISIN IE00B3F81K65

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Liczba pozycji na dzień 02-cze-2023 829
Poziom benchmarku na dzień 05-cze-2023 USD 826,23
Symbol benchmarkowy SBG7U
Zysk końcowy 12 m na dzień 02-cze-2023 1,02
Odchylenie standardowe (3-letnie) na dzień 31-maj-2023 7,93%
Beta 3-letnia na dzień 31-maj-2023 1,000
Yield to Worst na dzień 02-cze-2023 3,31%
Średni ważony kupon na dzień 02-cze-2023 1,93
Średni ważony termin zapadalności na dzień 02-cze-2023 9,32
Duracja efektywna na dzień 02-cze-2023 7,62

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Aby został on uwzględniony w ratingach ESG Funduszu MSCI, 65% (lub 50% w przypadku funduszy obligacji i funduszy rynku pieniężnego) wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie ESG MSCI (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. Ratingi MSCI są obecnie niedostępne dla tego funduszu.

Ratingi

Lokalizacje zarejestrowane

Lokalizacje zarejestrowane

  • Austria

  • Belgia

  • Dania

  • Finlandia

  • Francja

  • Hiszpania

  • Holandia

  • Irlandia

  • Liechtenstein

  • Luksemburg

  • Niemcy

  • Norwegia

  • Polski

  • Portugalia

  • Republika Czeska

  • Republika Południowej Afryki

  • Singapur

  • Slovak Republic

  • Szwajcaria

  • Szwecja

  • Wielka Brytania

  • Włochy

Udziały

Udziały

na dzień 02-cze-2023
Isser Weight (%)
UNITED STATES TREASURY 52,66
JAPAN (GOVERNMENT OF) 16,27
FRANCE (REPUBLIC OF) 8,70
ITALY (REPUBLIC OF) 8,02
Isser Weight (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 6,95
UK CONV GILT 4,60
CANADA (GOVERNMENT OF) 2,15
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT) 0,49
Symbol Nazwa Sektor Klasa aktywów Wartość rynkowa Waga (%) Wartość nominalna Nominalna Wartość nominalna ISIN Cena Lokalizacja Wymiana Czas trwania Okres zapadalności Kupon (%) Waluta rynkowa Data wejścia w życie
Informacje dot. pozycji i analiz

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 02-cze-2023

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 02-cze-2023

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Ekspozycja geograficzna dotyczy głównie siedziby emitentów papierów wartościowych znajdujących się w produkcie, zsumowanych, a następnie wyrażonych jako odsetek całkowitej wielkości portfela. Jednakże w niektórych przypadkach może oznaczać także lokalizację, w której emitent papierów wartościowych prowadzi dużą część swojej działalności gospodarczej.
na dzień 02-cze-2023

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 02-cze-2023

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Pożyczka papierów wartościowych

Pożyczka papierów wartościowych

Pożyczanie papierów wartościowych to uznana i dobrze uregulowana działalność branży zarządzania inwestycjami. Polega ona na przekazywaniu papierów wartościowych (takich jak akcje lub obligacje) przez pożyczkodawcę (w tym przypadku fundusz iShares) na rzecz strony trzeciej (pożyczkobiorcy). Pożyczkobiorca przekazuje pożyczkodawcy zabezpieczenie (zastaw pożyczkobiorcy) w postaci akcji, obligacji lub gotówki, a także uiszcza na rzecz pożyczkodawcy opłatę. Opłata ta zapewnia dodatkowy dochód dla funduszu i w ten sposób może pomóc w obniżeniu całkowitego kosztu posiadania ETF.

 

W przypadku BlackRock pożyczanie papierów wartościowych stanowi podstawową funkcję zarządzania inwestycjami za pośrednictwem dedykowanych możliwości z zakresu handlu, badań i technologii. Program pożyczania papierów wartościowych został zaprojektowany w celu zapewnienia klientom najwyższej jakości bezwzględnych stóp zwrotu przy jednoczesnym zachowaniu niskiego profilu ryzyka. Fundusze uczestniczące w pożyczaniu papierów wartościowych zatrzymują 62,5% dochodu, podczas gdy BlackRock otrzymuje 37,5% dochodu i pokrywa wszystkie koszty operacyjne wynikające z transakcji pożyczania papierów wartościowych.

  Od
31-mar-2013
Do
31-mar-2014		 Od
31-mar-2014
Do
31-mar-2015		 Od
31-mar-2015
Do
31-mar-2016		 Od
31-mar-2016
Do
31-mar-2017		 Od
31-mar-2017
Do
31-mar-2018		 Od
31-mar-2018
Do
31-mar-2019		 Od
31-mar-2019
Do
31-mar-2020		 Od
31-mar-2020
Do
31-mar-2021		 Od
31-mar-2021
Do
31-mar-2022		 Od
31-mar-2022
Do
31-mar-2023
Zwrot z pożyczek papierów wartościowych (%) 0,00 0,01 0,02 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,02
Średnia kwota pożyczki (% AUM) 2,61 6,84 12,68 20,23 19,59 12,26 10,88 16,50 18,21
Maksymalna kwota pożyczki (% AUM) 6,31 8,04 21,09 23,02 25,89 15,52 17,67 20,49 20,82
Zabezpieczenie (% pożyczki) 111,47 109,38 110,35 110,18 110,12 110,26 108,21 108,45 108,94
Powyższa tabela podsumowuje dane pożyczek dostępne dla funduszu.

Informacje znajdujące się w tabeli Podsumowanie pożyczki nie będą wyświetlane w przypadku funduszy, które uczestniczyły w pożyczaniu papierów wartościowych przez okres krótszy niż 12 miesięcy. Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem wyników bieżących lub przyszłych.
Polityka BlackRock zakłada ujawnianie informacji o wynikach w interwałach kwartalnych z jednomiesięcznym opóźnieniem. Oznacza to, że zyski uzyskane od 01/01/2019 do 31/12/2019 mogą zostać przekazane do informacji publicznej od 01/02/2020.

Wraz z upływem czasu maksymalna kwota pożyczki może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

W przypadku pożyczek papierów wartościowych istnieje ryzyko straty, jeśli pożyczkobiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań przed zwrotem papierów wartościowych, a w wyniku ruchów na rynku wartość posiadanego zabezpieczenia spadnie i/lub wzrośnie wartość pożyczonych papierów wartościowych.
na dzień 02-cze-2023
Symbol Nazwa Klasa aktywów Waga % ISIN SEDOL Wymiana Lokalizacja
Pobierz podgląd zabezpieczenia

Poniższa tabela przedstawia kombinacje pożyczek/zabezpieczeń oraz poziomy zabezpieczeń dla naszych Europejskich Funduszy Pożyczkowych.

Typy zabezpieczeń Typ pożyczki Akcje Obligacje rządowe, ponadnarodowe i agencyjne Gotówka (nie przeznaczona do ponownego inwestowania) Akcje 105%-112% 105%-106% 105%-108% Obligacje skarbowe 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105% Obligacje korporacyjne 110%-112% 104%-106% 103,5%-105%

Jako zabezpieczenie akceptujemy również wybrany replikowany fizycznie kapitał własny, obligacje skarbowe oraz ETF-y kredytowe i towarowe.

Parametry zabezpieczenia uzależnione są od kombinacji zabezpieczenia i pożyczki, natomiast poziom dodatkowego zabezpieczenia może wahać się od 102,5% do 112%. W tym kontekście „dodatkowe zabezpieczenie” oznacza, iż łączna wartość rynkowa zastosowanego zabezpieczenia przekroczy całkowitą wartość pożyczki. Parametry zabezpieczeń podlegają bieżącej weryfikacji i mogą ulec zmianie.
W przypadku pożyczek papierów wartościowych istnieje ryzyko straty, jeśli pożyczkobiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań przed zwrotem papierów wartościowych, a w wyniku ruchów na rynku wartość posiadanego zabezpieczenia spadnie i/lub wzrośnie wartość pożyczonych papierów wartościowych.

Wykazy

Wykazy

Wymiana Symbol Waluta Data wykazu SEDOL Symbol Bloomberg RIC
London Stock Exchange IGLO USD 09-mar-2009 B3F81K6 IGLO LN IGLO.L
Deutsche Boerse Xetra EUN3 EUR 26-maj-2009 BVG2QZ3 EUN3 GY EUN3.DE
London Stock Exchange SGLO GBP 09-mar-2009 B3F82G9 SGLO LN SGLO.L
Bolsa Mexicana De Valores IGLO MXN 11-maj-2018 BF5H215 IGLON MM -
SIX Swiss Exchange IGLO CHF 05-lip-2011 B5TY6H6 IGLO SW IGLO.S

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach. Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć.
Zalecany okres utrzymywania : 3 lat(a)
Przykładowa inwestycja USD 10 000,00
Jeśli wyjdziesz po 1 rok
Jeśli wyjdziesz po 3 lat(a)

Minimalny

Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.

Warunki skrajne

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
7 480 USD
-25,2%
7 230 USD
-10,2%

Niekorzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
7 820 USD
-21,8%
7 940 USD
-7,4%

Umiarkowany

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
9 940 USD
-0,6%
10 500 USD
1,6%

Korzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
11 210 USD
12,1%
11 490 USD
4,8%

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Literatura

Literatura