Akcje

BGF New Energy Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-gru-2013
To
31-gru-2014
From
31-gru-2014
To
31-gru-2015
From
31-gru-2015
To
31-gru-2016
From
31-gru-2016
To
31-gru-2017
From
31-gru-2017
To
31-gru-2018
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-gru-2018

10,10 8,09 4,60 9,49 -9,80
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-4,37 5,73 5,40 3,35 -2,09
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
6,69 6,69 3,65 -4,37 18,21 30,05 39,02 -31,36

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 15-lut-2019 USD 1 065,159
Liczba holdingów na dzień 31-sty-2019 39
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 06-kwi-2001
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 06-kwi-2001
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Sector Equity Alternative Energy
Wskaźnik odniesienia Fund Has No Benchmark, In Euro
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,07%
ISIN LU0171289902
Notowania agencji Bloomberg MERNEEA
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 7092204
Bloomberg Benchmark Ticker MSWRLNEUR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF New Energy Fund, Class A2, as of 31-gru-2018 rated against 90 Sector Equity Alternative Energy Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 31-sty-2019
Nazwa Waga ( %)
NEXTERA ENERGY INC 5,83
ENEL SPA 5,70
EDP RENOVAVEIS SA 4,78
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4,58
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4,26
Nazwa Waga ( %)
NATIONAL GRID PLC 3,86
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 3,41
KINGSPAN GROUP PLC 3,29
ABB LTD 3,21
UMICORE SA 3,02
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 8,02 0,06 0,75 8,33 7,03 - LU0171289902 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 9,14 0,05 0,55 10,00 8,16 - LU1822773807 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 8,28 0,04 0,49 9,03 7,37 - LU0124386052 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 9,04 0,05 0,56 9,82 8,04 - LU0124384867 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 7,35 0,06 0,82 7,66 6,45 - LU0171290074 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Charles Lilford
Charles Lilford

Literatura

Literatura