From 31-gru-2013 To 31-gru-2014 |
From 31-gru-2014 To 31-gru-2015 |
From 31-gru-2015 To 31-gru-2016 |
From 31-gru-2016 To 31-gru-2017 |
From 31-gru-2017 To 31-gru-2018 |
|
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-gru-2018 |
10,10 | 8,09 | 4,60 | 9,49 | -9,80 |
1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-sty-2019 |
-4,37 | 5,73 | 5,40 | 3,35 | -2,09 |
Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-sty-2019 |
6,69 | 6,69 | 3,65 | -4,37 | 18,21 | 30,05 | 39,02 | -31,36 |
Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.
Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock
Data zapisu | Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) | Data płatności |
---|
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
NEXTERA ENERGY INC | 5,83 |
ENEL SPA | 5,70 |
EDP RENOVAVEIS SA | 4,78 |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 4,58 |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 4,26 |
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
NATIONAL GRID PLC | 3,86 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 3,41 |
KINGSPAN GROUP PLC | 3,29 |
ABB LTD | 3,21 |
UMICORE SA | 3,02 |
Klasa inwestora | Waluta | Rozkład częstotliwości | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | Cena anulowania | ISIN | Cena utworzenia | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASA A2 | EUR | Brak dystrybucji | 8,02 | 0,06 | 0,75 | 8,33 | 7,03 | - | LU0171289902 | - | - |
KLASA A2 HEDGED | EUR | Brak dystrybucji | 9,14 | 0,05 | 0,55 | 10,00 | 8,16 | - | LU1822773807 | - | - |
KLASA E2 | USD | Brak dystrybucji | 8,28 | 0,04 | 0,49 | 9,03 | 7,37 | - | LU0124386052 | - | - |
KLASA A2 | USD | Brak dystrybucji | 9,04 | 0,05 | 0,56 | 9,82 | 8,04 | - | LU0124384867 | - | - |
KLASA E2 | EUR | Brak dystrybucji | 7,35 | 0,06 | 0,82 | 7,66 | 6,45 | - | LU0171290074 | - | - |