Education
Filtruj listę według słowa kluczowego
Pokaż wszystkie
Pokaż mniej
do
z
Razem
Przepraszamy, brak danych.
Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem
Wyniki
Wyniki
Schemat
Performance chart data not available for display.
-
Zwroty
Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 9 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.
W tym okresie wyniki zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
*Od r. nazwa Funduszu oraz jego cele i polityka inwestycyjna ulegają zmianie.
Missing calendar year returns data
Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.
Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Aktywa netto Funduszu
na dzień 30-cze-2022
EUR 1 066 494 859
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu
24-lut-2012
Data wprowadzenia Funduszu
28-sty-2011
Waluta klasy tytułów uczestnictwa
EUR
Waluta bazowa Funduszu
EUR
Klasa aktywów
Wiele aktywów
Opłata manipulacyjna
3,00%
Opłata za wyniki
0,00%
Minimalna inwestycja wstępna
EUR 5 000,00
Minimalna inwestycja kolejna
EUR 1 000,00
Wykorzystanie dochodu
Accumulating
Siedziba
Luksemburg
Struktura prawna
UCITS
Firma zarządzająca
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategoria Morningstar
EUR Flexible Allocation - Global
Rozliczenie transakcji
Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji
Codziennie, na podstawie wyceny forward
Notowania agencji Bloomberg
BSFEDE2
ISIN
LU0586678897
SEDOL
B68DG04
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Duracja modyfikowana
na dzień 31-maj-2022
1,97
Charakterystyka zrównoważonego rozwoju
Charakterystyka zrównoważonego rozwoju
Charakterystyka zrównoważonego rozwoju zapewnia inwestorom konkretne, nietradycyjne wskaźniki. Oprócz innych wskaźników i informacji, umożliwiają one inwestorom ocenę funduszy pod względem kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. Charakterystyka zrównoważonego rozwoju nie stanowi wskaźnika bieżących lub przyszłych wyników ani nie przedstawia potencjalnego profilu ryzyka i zysku funduszu. Jest ona dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych oraz zapewnienia przejrzystości. Charakterystyka związana ze zrównoważonym rozwojem nie powinna być brana pod uwagę wyłącznie lub w odosobnieniu, lecz stanowi jeden z rodzajów informacji, które inwestorzy mogą rozważyć przy ocenie funduszu.
Wskaźniki nie są wyznacznikiem tego, jak lub czy czynniki ESG zostaną włączone do funduszu. Wskaźniki nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu można znaleźć w jego prospekcie informacyjnym.
Zapoznaj się z metodologiami MSCI dotyczącymi charakterystyki związanej ze zrównoważonym rozwojem, korzystając z poniższych łączy.
Wszystkie dane pochodzą z ratingów ESG Funduszu MSCI z 06-maj-2022, w oparciu o aktywa z 30-lis-2021. W związku z tym charakterystyka funduszu związana ze zrównoważonym rozwojem może niekiedy odbiegać od ratingu ESG MSCI Funduszu.
Aby został on uwzględniony w ratingach Funduszu MSCI ESG, 65% wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie MSCI ESG (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. W przypadku nowych funduszy charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju jest zwykle dostępna 6 miesięcy od daty wprowadzenia do obrotu.
Powiązania biznesowe
Powiązania biznesowe
Wskaźniki powiązań biznesowych mogą pomóc inwestorom uzyskać pełniejszy obraz konkretnych działań, na które fundusz może uzyskać ekspozycję poprzez swoje inwestycje.
Wskaźniki powiązań biznesowych nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.
Z metodologią MSCI dotyczącą wskaźników powiązań biznesowych można się zapoznać, klikając łącza poniżej.
Przedstawiona powyżej ekspozycja na powiązania biznesowe BlackRock w obszarze węgla termalnego i piasków roponośnych jest obliczana i raportowana w przypadku spółek, które uzyskują ponad 5% przychodów z węgla energetycznego lub piasków roponośnych zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI. Ekspozycja na spółki, które uzyskują jakiekolwiek przychody z węgla energetycznego lub piasków roponośnych (przy wartości progowej przychodów 0%) zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI, przedstawia się następująco: Węgiel energetyczny 0,24%, piaski roponośne 0,76%.
Wskaźniki powiązań biznesowych są obliczane przez BlackRock na podstawie danych z badań ESG MSCI, tworzących profil powiązań biznesowych poszczególnych spółek. BlackRock wykorzystuje te dane do stworzenia podsumowania aktywów i przekłada je na ekspozycję wartości rynkowej funduszu na wyżej wymienione obszary powiązań biznesowych.
Wskaźniki powiązań biznesowych mają na celu jedynie identyfikację firm objętych oceną MSCI, które zostały wskazane jako zaangażowane w podmiotową działalność. Dlatego też możliwe jest ich zaangażowanie w podmiotową działalność, która znajduje się poza obszarem oceny MSCI. Niniejsze informacje nie powinny być wykorzystywane do tworzenia wyczerpujących wykazów firm niezaangażowanych w daną działalność. Wskaźniki powiązań biznesowych są wyświetlane wyłącznie w przypadku, kiedy przynajmniej 1% z wagi brutto funduszu składa się z papierów wartościowych określanych przez kryteria oceny ESG MSCI.
Integracja ESG
Integracja ESG
Integracja ESG to praktyka polegająca na uwzględnieniu istotnych informacji dotyczących kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) lub spostrzeżeń oprócz tradycyjnych środków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu poprawy długoterminowych wyników finansowych portfeli. O ile w dokumentacji lub celu inwestycyjnym Funduszu nie określono inaczej, włączenie niniejszej deklaracji nie oznacza, że Fundusz ma cel inwestycyjny ESG, ale raczej opisuje sposób, w jaki informacje ESG są uważane za część ogólnego procesu inwestycyjnego.
Zarządzający Funduszem uwzględnia kwestie ESG w perspektywie makro oraz w fazach generowania pomysłów, wdrażania narzędzi, tworzenia portfela, zarządzania ryzykiem, stałego monitorowania i raportowania w całym procesie inwestycyjnym. Wszystkie pomysły badawcze generowane dla Funduszu uwzględniają potencjalny wpływ ryzyk związanych z ESG, które są dokumentowane w ramach procesu inwestycyjnego. Podczas wdrażania pomysłów używanych jest wiele różnych elementów składowych, w tym aktywne fundusze wzajemne, fundusze indeksowe, ETF, bezpośrednie papiery wartościowe, instrumenty pochodne i fundusze stron trzecich. Zarządzający Funduszem regularnie dokonuje przeglądu pomysłów badawczych i alokacji aktywów oraz ocenia każdy z elementów składowych wykorzystywanych do uzyskiwania dostępu do pomysłów badawczych. Wybór elementu składowego jest zależny od kwestii ESG. W przypadku strategii o jednoznacznym celu ESG w celu zapewnienia zgodności z tymi wytycznymi są używane określone elementy składowe. Gdy dostępny jest element składowy ukierunkowany na ESG, będzie on uważany za zamiennik standardowej ekspozycji rynkowej. Zakres i wpływ kryteriów kwalifikacji oraz integracji ocenia się w kontekście celu/stylu inwestycyjnego poszczególnych strategii. Zarządzający Funduszem może również tworzyć tematyczne koszyki papierów wartościowych, które w pierwszej kolejności podlegają podstawowym kryteriom kwalifikacyjnym BlackRock oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowym kryteriom kwalifikacyjnym. Zarządzający Funduszem wykorzystuje kryteria E, S i G, takie jak najważniejsze kwestie ESG i ślad węglowy, w fazie raportowania. Są one pozyskiwane z systemu Aladdin lub bezpośrednio od dostawców danych stron trzecich. Zarządzający Funduszem regularnie monitoruje portfel z udziałem grupy ds. analizy ryzyka i analizy ilościowej BlackRock, jak również wykonuje przeglądy portfela z dyrektorami inwestycyjnymi. Przeglądy te obejmują omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także narażenie na zobowiązania biznesowe związane ze zrównoważonym rozwojem, wskaźnikami klimatycznymi i innymi czynnikami.
Wskaźnik ryzyka
Wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Niska rentowność
Wysoka rentowność
Ratingi
Ratingi
Udziały
Udziały
na dzień 31-maj-2022
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| BGF GLOBAL CORP BOND X2 EUR HEDGED | 14,30 |
| BGF EURO CORP BOND X2 EUR | 7,99 |
| ISHRS DEV WRLD IDX (IE) FLX AC EUR | 5,15 |
| BSF SYST ESG WRLD EQ FD X2 GBP | 5,12 |
| BGF EMERG MRKTS EQ INC FD X2 USD | 3,57 |
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| TRSWAP: ELTINTR4 INDEX | 3,50 |
| BLUEFIELD SOLAR INCOME FUND LTD | 2,46 |
| FORESIGHT SOLAR FUND LTD | 2,38 |
| BGF EURO SHORT DURATION BND X2 EUR | 2,37 |
| ISHARES PHYSICAL GOLD | 2,09 |
Pozycje ulegające zmianie
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
Niestety, kraje/regiony nie są w tej chwili dostępne.
Niestety, kraje/regiony nie są w tej chwili dostępne.
Ekspozycja geograficzna dotyczy głównie siedziby emitentów papierów wartościowych znajdujących się w portfelu, podlega zsumowaniu, a następnie prezentacji jako odsetek całkowitej wielkości portfela. Jednak w niektórych przypadkach może oznaczać także kraj, w którym emitent papierów wartościowych prowadzi dużą część swojej działalności gospodarczej.
na dzień 31-maj-2022
% wartości rynkowej
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Niestety, dane o dojrzałości nie są obecnie dostępne.
Niestety, dane o ratingach nie są obecnie dostępne.
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Ceny i wyniki
| Klasa inwestora | Waluta | Rozkład częstotliwości | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | NAV As Of | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | ISIN | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASA E2 | EUR | Brak dystrybucji | 111,90 | -0,19 | -0,17 | 30-cze-2022 | 128,74 | 111,62 | LU0586678897 | - |
| KLASA A2 | EUR | Brak dystrybucji | 117,82 | -0,20 | -0,17 | 30-cze-2022 | 135,12 | 117,51 | LU0496817981 | - |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem
Adam Ryan
Rupert Harrison
Conan McKenzie
Literatura
Literatura
Important Information
Z metodologią MSCI dotyczącą charakterystyki związanej ze zrównoważonym rozwojem można się zapoznać tutaj: 1Oceny ESG; 2Indeks wskaźników śladu węglowego; 3Weryfikacja powiązań biznesowych; 4Metodologia indeksu weryfikacji ESG; 5Kontrowersje związane z ESG; 6Domniemany wzrost temperatury MSCI
Dla funduszy posiadających cel inwestycyjny, opierający się na integracji kryteriów ESG, mogą mieć miejsce działania korporacyjne lub inne sytuacje powodujące, że w posiadaniu funduszu lub indeksu znajdą się papiery wartościowe niespełniające kryteriów ESG. Więcej informacji można znaleźć w prospekcie informacyjnym funduszu. Weryfikacja stosowana przez dostawcę indeksu funduszu może obejmować progi dochodowe ustalone przez dostawcę indeksu. Informacje przedstawione na tej stronie mogą nie obejmować wszystkich kryteriów dotyczących wybranego indeksu lub funduszu. Kryteria kwalifikacji zostały opisane szczegółowo w prospekcie informacyjnym funduszu, innych dokumentach powiązanych z funduszem oraz metodologii odpowiedniego indeksu.
Niektóre informacje zawarte w niniejszym dokumencie („Informacje”) zostały dostarczone przez MSCI ESG Research LLC, RIA działającego zgodnie z Ustawą o doradcach inwestycyjnych z 1940 r., i mogą obejmować dane pochodzące od podmiotów powiązanych (w tym MSCI Inc. i jej spółek zależnych („MSCI”)) lub zewnętrznych dostawców („Dostawca informacji”), które nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w całości ani w części bez uprzedniej pisemnej zgody. Informacje nie zostały przedłożone i nie uzyskały aprobaty Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ani żadnego innego organu nadzorującego. Informacje nie mogą być wykorzystywane do tworzenia jakichkolwiek utworów pochodnych i nie stanowią oferty kupna lub sprzedaży, promocji lub rekomendacji jakichkolwiek papierów wartościowych, instrumentów finansowych, produktów lub strategii obrotu, ani też nie powinny być traktowane jako wskazówka lub gwarancja przyszłych wyników, analiz lub prognoz. Niektóre fundusze mogą opierać się na indeksach MSCI lub być z nimi powiązane, a MSCI może czerpać dochody z zarządzanych aktywów funduszu lub innych źródeł. MSCI ustanowiło barierę informacyjną pomiędzy oceną indeksu papierów wartościowych a niektórymi informacjami. Żadna z tych informacji sama w sobie nie może stanowić podstawy do ustalenia, które papiery wartościowe kupić, sprzedać lub kiedy je kupić lub sprzedać. Informacje są dostarczane bez gwarancji, a użytkownik informacji przyjmuje na siebie całe ryzyko związane z ich wykorzystaniem lub zezwoleniem na wykorzystanie informacji. MSCI ESG Research ani żaden podmiot informacyjny nie składają żadnych oświadczeń ani wyraźnych lub dorozumianych gwarancji (które nie będą uznawane), ani nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w informacjach ani za związane z tym szkody. Powyższe nie wyklucza ani nie ogranicza odpowiedzialności, która nie może być wykluczona lub ograniczona przez obowiązujące prawo.
Fundusz może być narażony na ryzyko związane ze spółkami sektora finansowego jako dostawca usług lub kontrahent umów finansowych. Płynność rynków finansowych została poważnie ograniczona, co skutkuje wycofaniem się z rynku wielu firm, lub w niektórych ekstremalnych przypadkach, utratą przez takie firmy wypłacalności. Taka sytuacja może mieć niekorzystny wpływ na działalność funduszu. Fundusz stosuje instrumenty pochodne w ramach prowadzonej strategii inwestycyjnej. W porównaniu z funduszem, który inwestuje wyłącznie w instrumenty tradycyjne takie jak akcje i obligacje, inwestycje w instrumenty pochodne wiążą się potencjalnie z wyższym poziomem ryzyka i zmienności. Strategie stosowane przez fundusz wiążą się z wykorzystaniem instrumentów pochodnych w celu zapewnienia realizacji określonych technik zarządzania inwestycjami, w tym zawierania zarówno długich jak i syntetycznych krótkich pozycji oraz tworzenia dźwigni rynkowej na potrzeby zwiększenia ekspozycji gospodarczej funduszu ponad wartość jego aktywów netto. Korzystanie z instrumentów pochodnych w taki sposób może mieć wpływ na zwiększenie ogólnego profilu ryzyka funduszu. Fundusz może posiadać pośrednią ekspozycję na ryzyko związane z dłużnymi papierami wartościowymi takimi jak obligacje przedsiębiorstw lub obligacje rządowe, które wypłacają oprocentowanie według stałej lub zmiennej stopy procentowej (zwane także kuponem) i zachowują się podobnie do pożyczki. Papiery te są zatem narażone na ryzyko związane ze zmianami stóp procentowych, co wpływa na ich wartość. Fundusz może posiadać pośrednią ekspozycję na ryzyko związane z dłużnymi papierami wartościowymi emitowanymi przez spółki, które w porównaniu z obligacjami emitowanymi lub gwarantowanymi przez rządy, charakteryzują się wyższym poziomem ekspozycji na ryzyko niewykonania zobowiązania do spłaty kapitału udostępnionego spółce lub płatności odsetek należnych funduszowi. Fundusze BSF z gamy funduszy iShares są modelami typu fundusz funduszy, które mogą inwestować maksymalnie do 100% WAN w inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania. Niektóre fundusze mogą prowadzić strategie pochodne w celu generowania dochodu. Taka sytuacja może umożliwiać wypłatę większej ilości dochodu, ale jednocześnie może ona mieć wpływ na potencjał długoterminowego wzrostu wartości kapitału.
BlackRock Strategic Funds (BSF) jest spółką inwestycyjną typu otwartego, założoną w Luksemburgu, której tytuły uczestnictwa są dostępne w sprzedaży wyłącznie w niektórych jurysdykcjach. BSF nie podlega sprzedaży w Stanach Zjednoczonych ani osobom amerykańskim. Informacji o produkcie dotyczących BSF nie wolno publikować w USA. BGF działa na podstawie art. 264 Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. BlackRock Investment Management (UK) Limited jest brytyjskim dystrybutorem BSF. Większość zabezpieczeń przewidzianych w brytyjskim systemie regulacyjnym oraz rekompensat w ramach programu wypłat odszkodowań finansowych FSCS (ang. Financial Services Compensation Scheme) nie jest dostępna. Ograniczony zakres subfunduszy BSF posiada tytuły uczestnictwa klasy A, denominowane w funtach szterlingach, w odniesieniu do których subfundusze te uzyskały status funduszy przekazujących raporty o zysku w Wielkiej Brytanii, w związku z którym są one zobowiązane do przestrzegania brytyjskich wymogów w tym zakresie. Subskrypcje tytułów uczestnictwa BSF wymagają złożenia, pod rygorem nieważności, na podstawie obowiązującego Prospektu, najnowszych raportów finansowych oraz dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla inwestorów, które są dostępne na naszej stronie internetowej. Prospekty, dokumenty zawierające kluczowe informacje dla inwestorów i formularze zleceń mogą nie być dostępne dla inwestorów w niektórych jurysdykcjach, w których fundusz nie posiada zezwolenia na prowadzenie działalności. Wydane przez BlackRock Investment Management (UK) Limited (podmiot posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności wydane przez Financial Conduct Authority i podlegający regulacji przez ten organ nadzoru). Siedziba: 12 Throgmorton Avenue, Londyn, EC2N 2DL. Podmiot zarejestrowany w Anglii pod nr 2020394. Tel.: 020 7743 3000. Tel.: 020 7743 3000. Dla bezpieczeństwa klientów rozmowy telefoniczne są zazwyczaj nagrywane. BlackRock jest nazwą handlową BlackRock Investment Management (UK) Limited.© 2013 BlackRock, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD oraz BUILT FOR THESE TIMES to zastrzeżone i niezastrzeżone znaki towarowe BlackRock, Inc. lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki i gdzie indziej. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.
