WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
From 30-wrz-2014 To 30-wrz-2015 |
From 30-wrz-2015 To 30-wrz-2016 |
From 30-wrz-2016 To 30-wrz-2017 |
From 30-wrz-2017 To 30-wrz-2018 |
From 30-wrz-2018 To 30-wrz-2019 |
|
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 30-wrz-2019 |
-3,26 | -1,11 | 3,81 | 0,91 | -0,15 |
1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 30-lis-2019 |
4,28 | 2,74 | 0,09 | - | 1,53 |
Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 30-lis-2019 |
6,90 | 1,24 | 1,13 | 4,28 | 8,43 | 0,45 | - | 12,50 |
Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.
Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
BGF Global Corporate EUR Hedged Share 2 | 19,01 |
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS | 9,01 |
BGF Euro Corporate Bond Fund | 7,48 |
BlackRock Developed World Index Sub-Fund | 7,07 |
SOURCE PHYSICAL GOLD P ETC CERTS E | 5,07 |
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
Citi Emerging Lifestyle Trends Basket Total Return Swap | 4,56 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2025 | 4,38 |
JPM Oil Beneficiaries Basket Total Return Swap | 4,31 |
E-MINI CONSUMER STAPLES JUN 16 | 4,24 |
BSF BlackRock Impact World Equity Fund | 3,65 |
% wartości rynkowej
Klasa inwestora | Waluta | Rozkład częstotliwości | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | Cena anulowania | ISIN | Cena utworzenia | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASA E2 | EUR | Brak dystrybucji | 114,91 | 0,30 | 0,26 | 115,22 | 106,76 | - | LU0586678897 | - | - |
KLASA I2 HEDGED | USD | - | 100,44 | 0,29 | 0,29 | 100,44 | 99,90 | - | LU2079411406 | - | - |
KLASA A2 | EUR | Brak dystrybucji | 119,46 | 0,31 | 0,26 | 119,77 | 110,45 | - | LU0496817981 | - | - |