BSF Dynamic Diversified Growth Fund

Wiele aktywów

BSF Dynamic Diversified Growth Fund

  • Wartość netto na dzień 21-lut-2019 EUR 111,50
    Zakres 52 tyg 106,76 - 114,04
  • Jednodniowa zmiana wartości netto 21-lut-2019 -0,16 (-0,14%)

Widok ogólny

PODEJŚCIE INWESTYCYJNE

Celem Funduszu jest zapewnienie długotrwałego wzrostu kapitału (łącznie z dochodem) z inwestycji, przy niskiej tolerancji dla strat kapitałowych. Fundusz inwestuje na całym świecie pośrednio (głównie za pośrednictwem innych funduszy) lub bezpośrednio w pełny zakres aktywów, w które Fundusz UCITS może inwestować. Należą do nich między innymi akcje, papiery wartościowe o stałym dochodzie (takie jak obligacje), instrumenty rynku pieniężnego (tj. dłużne papiery wartościowe o krótkim terminie zapadalności), fundusze, depozyty i środki pieniężne.

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-gru-2013
To
31-gru-2014		 From
31-gru-2014
To
31-gru-2015		 From
31-gru-2015
To
31-gru-2016		 From
31-gru-2016
To
31-gru-2017		 From
31-gru-2017
To
31-gru-2018
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-gru-2018

3,89 -1,75 -3,98 6,00 -5,18
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-sty-2019

-3,37 0,89 0,45 - 1,18
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-sty-2019

3,05 3,05 0,96 -3,37 2,70 2,25 - 8,44

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR. Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto.
Missing calendar year returns data

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.
Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności Łączna dystrybucja

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 21-lut-2019 EUR 918,864
12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. -
Liczba holdingów na dzień 31-sty-2019 111
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 28-sty-2011
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 24-lut-2012
Klasa aktywów Wiele aktywów
Kategoria Morningstar EUR Flexible Allocation - Global
Wskaźnik odniesienia Euro Overnight Index Average
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,19%
ISIN LU0586678897
Notowania agencji Bloomberg BSFEDE2
Koszty całkowite As reported in the fund's most recent Annual Management Report of Fund Performance. MER includes all management fees and GST/HST paid by the fund for the period, including fees paid indirectly as a result of holdings of other ETFs. 1,75%
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B68DG04
Bloomberg Benchmark Ticker EONIAINX
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-maj-2016
Nazwa Waga ( %)
BGF Global Corporate EUR Hedged Share 2 19,01
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 9,01
BGF Euro Corporate Bond Fund 7,48
BlackRock Developed World Index Sub-Fund 7,07
SOURCE PHYSICAL GOLD P ETC CERTS E 5,07
Nazwa Waga ( %)
Citi Emerging Lifestyle Trends Basket Total Return Swap 4,56
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2025 4,38
JPM Oil Beneficiaries Basket Total Return Swap 4,31
E-MINI CONSUMER STAPLES JUN 16 4,24
BSF BlackRock Impact World Equity Fund 3,65
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 111,50 -0,16 -0,14 114,04 106,76 - LU0586678897 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 115,45 -0,17 -0,15 117,77 110,45 - LU0496817981 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Adam Ryan
Adam Ryan
Rupert Harrison
Rupert Harrison
Conan McKenzie
Conan McKenzie

Literatura

Literatura