Akcje

BGF US Growth Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 22-lut-2019 USD 378,659
Liczba holdingów na dzień 31-sty-2019 47
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 30-kwi-1999
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 30-kwi-1999
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar US Large-Cap Growth Equity
Wskaźnik odniesienia Russell 1000 Growth Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,82%
ISIN LU0097036916
Notowania agencji Bloomberg MEREQGA
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 5740204
Bloomberg Benchmark Ticker RU10GRTR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF US Growth Fund, Class A2, as of 31-sty-2019 rated against 499 US Large-Cap Growth Equity Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 08-sie-2016)

Udziały

Udziały

na dzień 31-sty-2019
Nazwa Waga ( %)
AMAZON.COM INC 9,19
VISA INC 4,86
MICROSOFT CORPORATION 4,63
UNITEDHEALTH GROUP INC 3,90
ALPHABET INC 3,81
Nazwa Waga ( %)
MASTERCARD INC 3,43
NETFLIX INC 3,24
SALESFORCE.COM INC. 3,04
TENCENT HOLDINGS LTD 2,80
CONSTELLATION BRANDS INC 2,66
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 22,04 0,19 0,87 23,47 18,94 - LU0097036916 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 17,92 0,16 0,90 18,68 15,04 - LU0171298218 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 19,44 0,18 0,93 20,22 16,24 - LU0171298135 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 19,41 0,16 0,83 20,97 16,77 - LU0942511766 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 20,32 0,17 0,84 21,68 17,48 - LU0147387970 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Lawrence Kemp
Lawrence Kemp

Literatura

Literatura