Obligaties

iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Deze grafiek is welbewust weggelaten omdat er minder dan een jaar aan rendementscijfers beschikbaar is.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 03/dec/2025
SEK 63.371.915
Introductiedatum
01/jul/2025
Valuta reeks
SEK
Beleggingscategorie
Obligaties
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
0,12%
ISIN
IE000HJNEE12
Minimale eerste inleg
SEK 1.000.000,00
Gebruik van inkomsten
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
-
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BRDXRD6
Fondsomvang
per 03/dec/2025
EUR 90.468.094
Introductie fonds
03/mrt/2009
Basisvaluta
EUR
Index
BBG Euro Government Inflation-Linked Bond Index (EUR)
Aankoopkosten (maximaal)
-
Beheerskosten
0,09%
Prestatievergoeding
-
Minimale vervolginleg
SEK 50.000,00
Domicilie
Ierland
Beheersfirma
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
ISGLDSA

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/nov/2025
37
Bèta 3 jr.
per -
-
Modified duration
per 28/nov/2025
7,44
Effectieve duration
per 28/nov/2025
7,52 jaar
WAL to Worst
per 28/nov/2025
8,10 jaar
Standaarddeviatie (3j)
per -
-
Yield to Maturity
per 28/nov/2025
2,91%
Weighted Av YTM
per 28/nov/2025
1,17%
Gewogen gem. looptijd
per 28/nov/2025
8,10 jaar

Ratings

Posities

Posities

per 28/nov/2025
Naam Weging (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.85 07/25/2027 5,56
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.1 03/01/2029 4,68
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.5 04/15/2030 4,68
SPAIN (KINGDOM OF) 1 11/30/2030 4,35
SPAIN (KINGDOM OF) 0.7 11/30/2033 4,30
Naam Weging (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.15 07/25/2032 4,20
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.8 07/25/2040 3,95
ITALY (REPUBLIC OF) 2.55 09/15/2041 3,91
SPAIN (KINGDOM OF) 0.65 11/30/2027 3,67
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.7 07/25/2030 3,59
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
Class D Hedged SEK 99,66 0,07 0,07 03/dec/2025 100,43 98,36 IE000HJNEE12
Inst EUR 14,11 0,01 0,07 03/dec/2025 14,22 13,75 IE00B4WXT857
Flex EUR 13,49 0,01 0,07 03/dec/2025 13,59 13,14 IE00B4WXT741
KLASSE D EUR 11,44 0,01 0,07 03/dec/2025 11,53 11,15 IE00BD0NC144

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Gegevens niet beschikbaar.

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Voorbeeldbelegging SEK 100.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 3 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
90.230 SEK
-9,8%
67.660 SEK
-12,2%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
90.230 SEK
-9,8%
93.380 SEK
-2,3%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
101.210 SEK
1,2%
103.670 SEK
1,2%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
110.160 SEK
10,2%
116.760 SEK
5,3%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten