Aandelen

iShares World Equity Index Fund (LU)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in een beperkt aantal marktsectoren. Vergeleken met beleggingen die het beleggingsrisico spreiden door in meerdere sectoren te beleggen kunnen de schommelingen van de aandelenkoers een groter effect hebben op de algehele waarde van dit fonds. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Deze grafiek is welbewust weggelaten omdat er minder dan een jaar aan rendementscijfers beschikbaar is.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 04/dec/2025
USD 4.168.457.944
Introductie fonds
23/okt/2012
Basisvaluta
USD
Index
MSCI World Index (custom) (USD)
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
Beheerskosten
0,11%
Prestatievergoeding
-
Minimale vervolginleg
USD 5.000.000,00
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BGIWBN2
Introductiedatum
11/jun/2025
Valuta reeks
USD
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
0,14%
ISIN
LU3061474634
Minimale eerste inleg
USD 50.000.000,00
Gebruik van inkomsten
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
-
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BRDV0M0

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/nov/2025
1.301
Bèta 3 jr.
per -
-
P/B-ratio
per 28/nov/2025
3,90
Standaarddeviatie (3j)
per -
-
P/E-ratio
per 28/nov/2025
26,29

Ratings

Posities

Posities

per 28/nov/2025
Naam Weging (%)
NVIDIA CORP 5,23
APPLE INC 5,02
MICROSOFT CORP 4,21
AMAZON COM INC 2,71
ALPHABET INC CLASS A 2,26
Naam Weging (%)
BROADCOM INC 2,20
ALPHABET INC CLASS C 1,90
META PLATFORMS INC CLASS A 1,71
TESLA INC 1,48
ELI LILLY 1,05
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE N2 USD - 112,44 0,53 0,47 04/dec/2025 112,88 98,95 LU3061474634
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 444,33 1,73 0,39 04/dec/2025 448,45 344,13 LU0875157702
KLASSE N2 EUR Niet uitkerend 457,02 1,78 0,39 04/dec/2025 461,25 353,80 LU0852473015
KLASSE F2 EUR Niet uitkerend 356,45 1,38 0,39 04/dec/2025 359,77 276,05 LU1055041369
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 365,02 1,42 0,39 04/dec/2025 368,37 282,38 LU0839962346
KLASSE I2 USD - 225,47 1,07 0,48 04/dec/2025 226,37 163,76 LU2060767121
KLASSE F2 USD Niet uitkerend 416,49 1,98 0,48 04/dec/2025 418,16 302,56 LU0836515477
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 400,18 1,90 0,48 04/dec/2025 401,90 291,29 LU0836512615
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 426,58 2,02 0,48 04/dec/2025 428,21 309,53 LU0826442534
KLASSE N7 EUR Halfjaarlijks 369,28 1,44 0,39 04/dec/2025 372,69 287,74 LU0852472983
KLASSE F2 GBP Niet uitkerend 311,30 0,15 0,05 04/dec/2025 318,09 236,23 LU1396764083
KLASSE A2 EUR - 149,90 0,58 0,39 04/dec/2025 151,32 116,31 LU2504564761
KLASSE D2 USD - 236,64 1,12 0,48 04/dec/2025 237,59 171,91 LU1811364055

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Voorbeeldbelegging USD 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 5 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
6.610 USD
-33,9%
3.920 USD
-17,1%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.630 USD
-23,7%
11.100 USD
2,1%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.880 USD
8,8%
16.680 USD
10,8%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
14.600 USD
46,0%
19.640 USD
14,5%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten