Obligaties

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Vastrentende effecten van mindere beleggingskwaliteit zijn gevoeliger voor veranderingen in rentetarieven en brengen een groter 'kredietrisico' met zich mee dan vastrentende effecten met een hogere rating. Derivaten kunnen bijzonder gevoelig zijn voor veranderingen in waarde van het actief waarop ze zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen, wat leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het Fonds kan groter zijn wanneer op een uitvoerige of complexe manier wordt gebruikgemaakt van derivaten. Het Fonds streeft ernaar ondernemingen uit te sluiten die zich bezighouden met bepaalde activiteiten die niet in overeenstemming zijn met ESG-criteria. Beleggers dienen daarom voorafgaand aan een belegging in het Fonds een persoonlijke ethische afweging te maken over de ESG-screening van het Fonds. Een dergelijke ESG-screening kan een negatief effect hebben op de waarde van de beleggingen van het Fonds in vergelijking met een fonds zonder een dergelijke screening.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Ex-datum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 1 jaar.

  2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) USD 7,3
Beperkende benchmark 1 (%) USD 8,2
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
7,07 - - - 8,12
Beperkende benchmark 1 (%) USD 7,55 - - - 8,67
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
7,61 0,48 1,56 4,91 7,07 - - - 16,38
Beperkende benchmark 1 (%) USD 8,01 0,58 1,56 5,19 7,55 - - - 17,54
  Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023
Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024
Van
30/sep/2024
Tot
30/sep/2025
Totaalrendement (%) USD

per 30/sep/2025

- - - - 6,58
Beperkende benchmark 1 (%) USD

per 30/sep/2025

- - - - 7,41

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 04/dec/2025
USD 2.761.331.109
Introductie fonds
29/okt/1993
Basisvaluta
USD
Beperkende benchmark 1
Bloomberg U.S. Corporate High Yield 2% Issuer Capped Index (USD)
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
Beheerskosten
1,25%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
USD 1.000,00
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BGFUDAU
Introductiedatum
20/dec/2023
Valuta reeks
USD
Beleggingscategorie
Obligaties
SFDR-classificatie
Artikel 8
Doorlopende kosten
1,46%
ISIN
LU2725778034
Minimale eerste inleg
USD 5.000,00
Gebruik van inkomsten
Uitkerend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
USD High Yield Bond
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BNTZJQ5

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/nov/2025
1.165
Standaarddeviatie (3j)
per -
-
Yield to Maturity
per 28/nov/2025
6,79%
Weighted Av YTM
per 28/nov/2025
6,38%
Gewogen gem. looptijd
per 28/nov/2025
3,79 jaar
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per 30/nov/2025
7,01
Bèta 3 jr.
per -
-
Modified duration
per 28/nov/2025
3,91
Effectieve duration
per 28/nov/2025
2,82 jaar
WAL to Worst
per 28/nov/2025
3,79 jaar

Ratings

Ratings

Posities

Posities

per 28/nov/2025
Naam Weging (%)
BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 2,06
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032 1,05
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.5 02/15/2030 0,96
1261229 BC LTD 144A 10 04/15/2032 0,92
MAUSER PACKAGING SOLUT 144A 7.875 04/15/2030 0,83
Naam Weging (%)
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030 0,82
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 7.875 02/15/2031 0,74
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 9 09/30/2029 0,72
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031 0,62
LEVEL 3 FINANCING INC 144A 6.875 06/30/2033 0,61
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
Class A10 USD 10,12 0,01 0,10 04/dec/2025 10,21 9,54 LU2725778034
KLASSE D2 HEDGED EUR 266,90 0,28 0,11 04/dec/2025 266,90 242,77 LU0532707519
KLASSE A3 HEDGED AUD 10,21 0,01 0,10 04/dec/2025 10,27 9,57 LU0578942376
KLASSE A3 HEDGED EUR 7,89 0,01 0,13 04/dec/2025 7,98 7,48 LU0578943853
KLASSE D3 USD 9,69 0,01 0,10 04/dec/2025 9,74 9,04 LU0592702061
KLASSE A3 HEDGED SGD 8,77 0,01 0,11 04/dec/2025 8,90 8,33 LU0578937376
KLASSE A6 USD 4,40 0,00 0,00 04/dec/2025 4,44 4,15 LU0738912566
KLASSE A8 HEDGED AUD 7,95 0,01 0,13 04/dec/2025 8,02 7,50 LU0871640396
KLASSE D2 HEDGED CHF 12,48 0,01 0,08 04/dec/2025 12,48 11,51 LU1090156289
KLASSE D4 HEDGED CAD 10,16 0,01 0,10 04/dec/2025 10,56 9,72 LU2903325087
KLASSE A2 HEDGED AUD 20,97 0,02 0,10 04/dec/2025 20,97 18,94 LU0578947334
KLASSE A3 HEDGED NZD 10,25 0,01 0,10 04/dec/2025 10,33 9,65 LU0803752046
KLASSE D2 USD 49,69 0,06 0,12 04/dec/2025 49,69 44,47 LU0552552704
KLASSE D2 HEDGED AUD 22,91 0,03 0,13 04/dec/2025 22,91 20,60 LU0827886895
KLASSE A3 HEDGED GBP 8,88 0,01 0,11 04/dec/2025 8,93 8,31 LU0580330818
KLASSE A2 HEDGED SGD 17,99 0,02 0,11 04/dec/2025 17,99 16,48 LU0578945809
KLASSE D4 HEDGED GBP 9,75 0,01 0,10 04/dec/2025 10,18 9,31 LU0681219902
KLASSE A2 HEDGED CHF 11,57 0,01 0,09 04/dec/2025 11,57 10,72 LU1090155554
KLASSE A2 EUR 38,58 0,02 0,05 04/dec/2025 38,83 36,95 LU3051934373
KLASSE A8 HEDGED CNH 90,23 0,09 0,10 04/dec/2025 90,74 84,90 LU1919856218
KLASSE I2 HEDGED GBP 12,64 0,01 0,08 04/dec/2025 12,64 11,33 LU2242188931
KLASSE X2 USD 57,42 0,07 0,12 04/dec/2025 57,42 51,14 LU0147390172
Class SR4 Hedged EUR 10,26 0,01 0,10 04/dec/2025 10,80 9,95 LU2810381173
KLASSE I3 USD 9,13 0,01 0,11 04/dec/2025 9,18 8,52 LU0764821012
KLASSE A6 HEDGED JPY 928,00 1,00 0,11 04/dec/2025 976,00 901,00 LU2725778117
KLASSE A3 USD 5,66 0,01 0,18 04/dec/2025 5,68 5,27 LU0172419151
KLASSE A6 HEDGED SGD 7,56 0,01 0,13 04/dec/2025 7,80 7,26 LU1314333441
KLASSE D2 HEDGED SGD 19,61 0,02 0,10 04/dec/2025 19,61 17,87 LU0827887273
Class X10 USD 10,02 0,01 0,10 04/dec/2025 10,07 9,91 LU3174767791
Class SR2 Hedged GBP 11,45 0,01 0,09 04/dec/2025 11,45 10,25 LU2810381256
KLASSE I2 USD 20,35 0,03 0,15 04/dec/2025 20,35 18,19 LU0822668108
KLASSE A3 HEDGED CAD 9,24 0,01 0,11 04/dec/2025 9,32 8,73 LU0803751741
KLASSE D3 HEDGED SGD 8,80 0,01 0,11 04/dec/2025 8,93 8,36 LU0827886978
KLASSE I4 HEDGED GBP 8,46 0,01 0,12 04/dec/2025 8,84 8,08 LU1111085442
KLASSE A2 HEDGED EUR 241,67 0,24 0,10 04/dec/2025 241,67 220,86 LU0330917963
KLASSE A2 USD 45,02 0,05 0,11 04/dec/2025 45,02 40,47 LU0046676465
KLASSE A6 HEDGED HKD 31,30 0,03 0,10 04/dec/2025 32,02 29,96 LU0764619531
KLASSE A4 HEDGED GBP 9,78 0,01 0,10 04/dec/2025 10,16 9,32 LU0706698544
KLASSE I2 HEDGED EUR 13,86 0,02 0,14 04/dec/2025 13,86 12,59 LU1111085798
KLASSE A1 USD 5,60 0,01 0,18 04/dec/2025 5,61 5,22 LU0046675905
Class SR3 USD 9,40 0,01 0,11 04/dec/2025 9,45 8,77 LU2319962812
Class SR4 Hedged GBP 9,24 0,01 0,11 04/dec/2025 9,67 8,83 LU2319962655
Class SR2 USD 12,28 0,02 0,16 04/dec/2025 12,28 10,96 LU2319962739
KLASSE A8 HEDGED ZAR 80,29 0,11 0,14 04/dec/2025 81,05 75,75 LU1023056127
Class X6 USD 10,35 0,01 0,10 04/dec/2025 10,41 9,66 LU1376384019
KLASSE I2 HEDGED CHF 10,35 0,01 0,10 04/dec/2025 10,35 9,53 LU2344713685
Class SR2 Hedged EUR 11,17 0,01 0,09 04/dec/2025 11,17 10,14 LU2319962572

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Voorbeeldbelegging USD 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 3 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.030 USD
-19,7%
6.580 USD
-13,0%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.030 USD
-19,7%
8.930 USD
-3,7%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.050 USD
0,5%
10.450 USD
1,5%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.560 USD
15,6%
12.600 USD
8,0%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens
per 28/nov/2025
0,00%
MSCI – Kernwapens
per 28/nov/2025
0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik
per 28/nov/2025
0,00%
MSCI – Tabak
per 28/nov/2025
0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN
per 28/nov/2025
0,00%
MSCI – Ketelkool
per 28/nov/2025
0,00%
MSCI – Oliezand
per 28/nov/2025
0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking
per 28/nov/2025
36,85%
Percentage niet-gedekt Fonds
per 28/nov/2025
63,12%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,00% en voor oliezand 0,03%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

BlackRock houdt in zijn processen rekening met veel verschillende beleggingsrisico's. Om onze klanten te helpen het beste risicogewogen rendement te bereiken, beheren we materiële risico's en kansen die van invloed kunnen zijn op portefeuilles, inclusief – voor zover beschikbaar – cijfers en informatie op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG) die uit financieel oogpunt van belang zijn. In ons bedrijfsbrede ESG Integration Statement vindt u meer informatie over deze benadering. In de fondsdocumentatie leest u hoe de genoemde materiële risico’s – voor zover van toepassing - voor dit specifieke product in aanmerking worden genomen.

Documenten

Documenten