Aandelen

BGF Next Generation Technology Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Beleggingen in technologieaandelen zijn onderhevig aan risico's als het ontbreken of verlies van bescherming van intellectuele eigendommen, snelle technologische veranderingen, overheidsregulering en concurrentie. Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke, duurzaamheids- of regelgevingsgebeurtenissen. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Het Fonds streeft ernaar ondernemingen uit te sluiten die zich bezighouden met bepaalde activiteiten die niet in overeenstemming zijn met ESG-criteria. Beleggers dienen daarom voorafgaand aan een belegging in het Fonds een persoonlijke ethische afweging te maken over de ESG-screening van het Fonds. Een dergelijke ESG-screening kan een negatief effect hebben op de waarde van de beleggingen van het Fonds in vergelijking met een fonds zonder een dergelijke screening.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 2 years.

  2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) AUD 29,7 20,6
Comparator Benchmark 2 (%) USD 22,2 17,5
Constraint Benchmark 1 (%)
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
19,92 21,27 - - 6,39
Comparator Benchmark 2 (%) USD 18,21 18,64 - - 12,47
Constraint Benchmark 1 (%) - - - - -
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
20,15 -6,57 9,73 31,37 19,92 78,35 - - 25,20
Comparator Benchmark 2 (%) USD 21,07 -0,01 5,93 14,96 18,21 66,99 - - 53,22
Constraint Benchmark 1 (%) - - - - - - - - -
  Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023
Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024
Van
30/sep/2024
Tot
30/sep/2025
Totaalrendement (%) AUD

per 30/sep/2025

- - 9,94 21,83 27,57
Comparator Benchmark 2 (%) USD

per 30/sep/2025

- - 20,80 31,76 17,27

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 23/dec/2025
USD 2.374.263.213
Introductie fonds
04/sep/2018
Basisvaluta
USD
Constraint Benchmark 1
MSCI ACWI SMID Growth/Information Technology Index Open(NET) (USD)
SFDR Classification
Artikel 8
Doorlopende kosten
1,81%
ISIN
LU2465791643
Minimale eerste inleg
USD 5.000,00
Use of Income
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Aandelen Overig
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BPGM8M2
Introductiedatum
13/apr/2022
Valuta reeks
AUD
Beleggingscategorie
Aandelen
Comparator Benchmark 2
MSCI All Country World Index (Net)
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
Beheerskosten
1,50%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
USD 1.000,00
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BGNGTAH

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/nov/2025
91
P/E-ratio
per 28/nov/2025
60,58
Standaarddeviatie (3j)
per 30/nov/2025
24,72%
P/B-ratio
per 28/nov/2025
8,55

Ratings

Posities

Posities

per 28/nov/2025
Naam Weging (%)
NVIDIA CORP 7,03
LUMENTUM HOLDINGS INC 5,09
CELESTICA INC 4,78
FABRINET 3,61
SNOWFLAKE INC 3,30
Naam Weging (%)
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD 3,21
TOWER SEMICONDUCTOR LTD 3,21
ISUPETASYS LTD 3,21
ADVANTEST CORP 2,91
PURE STORAGE INC CLASS A 2,59
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Gegevens niet beschikbaar.
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE A2 HEDGED AUD 12,68 -0,07 -0,55 23/dec/2025 13,41 7,42 LU2465791643
KLASSE A2 HEDGED CHF 8,67 -0,05 -0,57 23/dec/2025 9,21 5,21 LU2310089771
KLASSE A2 EUR 21,53 -0,13 -0,60 23/dec/2025 23,23 13,44 LU2400291972
KLASSE D2 EUR 22,88 -0,13 -0,56 23/dec/2025 24,66 14,20 LU1917164854
KLASSE A2 HEDGED NZD 13,13 -0,07 -0,53 23/dec/2025 13,91 7,72 LU2465791726
KLASSE D2 GBP 19,97 -0,15 -0,75 23/dec/2025 21,64 12,14 LU2237457416
KLASSE A4 USD 9,46 -0,05 -0,53 23/dec/2025 9,99 5,49 LU2360107168
KLASSE Z2 HEDGED CHF 9,15 -0,05 -0,54 23/dec/2025 9,69 5,45 LU2310090191
Class S2 Hedged CHF 9,05 -0,05 -0,55 23/dec/2025 9,60 5,40 LU2310089938
KLASSE A2 HEDGED HKD 89,69 -0,47 -0,52 23/dec/2025 94,81 52,78 LU2290526834
KLASSE I2 GBP 20,34 -0,16 -0,78 23/dec/2025 22,04 12,34 LU2168066202
KLASSE D2 HEDGED SGD 8,79 -0,05 -0,57 23/dec/2025 9,31 5,19 LU2290526321
Class S2 Hedged EUR 9,37 -0,04 -0,43 23/dec/2025 9,91 5,51 LU2278361055
KLASSE I2 EUR 23,31 -0,13 -0,55 23/dec/2025 25,11 14,44 LU1917165075
KLASSE A2 HEDGED GBP 9,63 -0,05 -0,52 23/dec/2025 10,18 5,63 LU2310089698
KLASSE A2 USD 25,34 -0,13 -0,51 23/dec/2025 26,75 14,71 LU1861215975
Class S2 USD 10,54 -0,05 -0,47 23/dec/2025 11,11 6,08 LU2278360750
Class S2 Hedged GBP 10,05 -0,05 -0,50 23/dec/2025 10,61 5,83 LU2310089854
KLASSE I4 USD 15,23 -0,08 -0,52 23/dec/2025 16,05 8,77 LU2360107085
KLASSE I2 USD 27,43 -0,14 -0,51 23/dec/2025 28,92 15,80 LU1861216270
KLASSE D2 HEDGED CNH 90,95 -0,48 -0,52 23/dec/2025 96,26 53,73 LU2290526594
KLASSE X2 USD 28,81 -0,15 -0,52 23/dec/2025 30,34 16,51 LU1861216353
KLASSE A2 SEK 233,09 -1,91 -0,81 23/dec/2025 253,87 148,02 LU1861216940
Class SR2 USD 10,69 -0,06 -0,56 23/dec/2025 11,27 6,17 LU2344713172
KLASSE D2 USD 26,93 -0,14 -0,52 23/dec/2025 28,40 15,54 LU1861216197
Class A10 USD 14,48 -0,08 -0,55 23/dec/2025 15,40 8,96 LU2533724949
Class SR4 GBP 7,92 -0,06 -0,75 23/dec/2025 8,58 4,81 LU2344713099
Class SR2 Hedged EUR 9,37 -0,05 -0,53 23/dec/2025 9,91 5,51 LU2344713503
KLASSE A2 HEDGED SGD 22,74 -0,12 -0,52 23/dec/2025 24,11 13,50 LU1861220033
KLASSE A2 HEDGED CNH 87,45 -0,47 -0,53 23/dec/2025 92,67 51,97 LU2290526677
KLASSE D2 HEDGED GBP 24,28 -0,12 -0,49 23/dec/2025 25,63 14,11 LU1861216866
Class SR4 USD 10,68 -0,06 -0,56 23/dec/2025 11,26 6,16 LU2344713255
Class SR2 EUR 9,09 -0,05 -0,55 23/dec/2025 9,79 5,63 LU2344713339
KLASSE D2 HEDGED EUR 22,56 -0,11 -0,49 23/dec/2025 23,86 13,27 LU1861216601
KLASSE A4 EUR 8,04 -0,05 -0,62 23/dec/2025 8,67 5,02 LU2398791959
KLASSE A2 HEDGED EUR 21,23 -0,11 -0,52 23/dec/2025 22,48 12,57 LU1861216510
KLASSE Z2 USD 27,53 -0,14 -0,51 23/dec/2025 29,02 15,85 LU1861216437
KLASSE E2 HEDGED EUR 20,48 -0,11 -0,53 23/dec/2025 21,71 12,17 LU1861216783
KLASSE I4 GBP 11,29 -0,09 -0,79 23/dec/2025 12,24 6,85 LU2344713412
KLASSE I2 HEDGED EUR 27,63 -0,15 -0,54 23/dec/2025 29,22 16,23 LU1917165158

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Tony Kim
Tony Kim
Reid Menge
Reid Menge

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Example Investment AUD 15.000
Scenario's
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
7.910 AUD
-47,3%
4.170 AUD
-22,6%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
9.170 AUD
-38,9%
15.040 AUD
0,1%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
16.900 AUD
12,7%
23.250 AUD
9,2%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
24.690 AUD
64,6%
42.520 AUD
23,2%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Sustainability Characteristics

Sustainability Characteristics

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.

De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.

Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

per 19/dec/2025
A
per 19/dec/2025
6,51
per 19/dec/2025
Equity Sector Information Technology
per 19/dec/2025
30,69
per 19/dec/2025
94,98
per 19/dec/2025
47,70
per 19/dec/2025
1.197
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Coverage
per 18/jul/2025
93,06
All data is from MSCI ESG Fund Ratings as of 19/dec/2025, based on holdings as of 31/aug/2025. As such, the fund’s sustainable characteristics may differ from MSCI ESG Fund Ratings from time to time.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.

Business Involvement

Business Involvement

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

per 28/nov/2025
0,00%
Nuclear Weapons
per 28/nov/2025
0,00%
Civilian Firearms - Producers
per 28/nov/2025
0,00%
Tobacco - Producers
per 28/nov/2025
0,00%
UN Global Compact Compliance Violation (Fail)
per 28/nov/2025
0,00%
per 28/nov/2025
0,00%
per 28/nov/2025
0,00%

per 28/nov/2025
93,98%
per 28/nov/2025
5,96%

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG Integration

ESG Integration

BlackRock houdt in zijn processen rekening met veel verschillende beleggingsrisico's. Om onze klanten te helpen het beste risicogewogen rendement te bereiken, beheren we materiële risico's en kansen die van invloed kunnen zijn op portefeuilles, inclusief – voor zover beschikbaar – cijfers en informatie op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG) die uit financieel oogpunt van belang zijn. In ons bedrijfsbrede ESG Integration Statement vindt u meer informatie over deze benadering. In de fondsdocumentatie leest u hoe de genoemde materiële risico’s – voor zover van toepassing - voor dit specifieke product in aanmerking worden genomen.

Documenten

Documenten