Aandelen

EXA1

iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 3 jaar.

  2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) EUR 0,4 30,2 31,0
Index (%) EUR -0,1 29,5 29,9
  Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023
Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024
Van
30/sep/2024
Tot
30/sep/2025
Totaalrendement (%) EUR

per 30/sep/2025

- - 49,73 37,08 69,46
Index (%) EUR

per 30/sep/2025

- - 49,23 36,17 68,41
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
83,42 44,42 - - 33,51
Index (%) EUR 82,51 43,52 - - 32,71
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
74,92 5,08 9,80 22,46 83,42 201,23 - - 216,99
Index (%) EUR 73,95 4,92 9,58 22,38 82,51 195,61 - - 209,49

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 04/dec/2025
EUR 191.984.881
Introductiedatum
03/dec/2021
Valuta reeks
EUR
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR-classificatie
Overige
Total Expense Ratio
0,51%
Gebruik van inkomsten
Herbeleggend
Productstructuur
Fysiek
Methodologie
Replicatie
Uitgevende onderneming
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator
State Street Bank GmbH
Einde boekjaar
31 mei
Creatie-koers
per 04/dec/2025
16,36
Fondsomvang
per 04/dec/2025
EUR 2.302.303.280
Introductie fonds
25/apr/2001
Basisvaluta
EUR
Index
EURO STOXX® Banks 30-15 Index
Uitgegeven aandelen
per 04/dec/2025
11.966.487
ISIN
DE000A2QP372
Domicilie
Duitsland
Herwegingsfrequentie
Eens per kwartaal
UCITS
Ja
Arranger
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Bewaarder
State Street Bank GmbH
Bloomberg-code
EXA1 NA
Ophef-koers
per 04/dec/2025
15,88

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 04/dec/2025
29
Index-code
SD3T
Bèta 3 jr.
per 30/nov/2025
0,99
P/B-ratio
per 04/dec/2025
1,31
Indexniveau
per 04/dec/2025
EUR 170,76
Standaarddeviatie (3j)
per 30/nov/2025
20,71%
P/E-ratio
per 04/dec/2025
11,13

Ratings

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • Duitsland

  • Frankrijk

  • Italië

  • Nederland

  • Oostenrijk

  • Singapore

  • Verenigd Koninkrijk

  • Zwitserland

Posities

Posities

Beurscode emittent Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Nominaal ISIN Koers Locatie Beurs Beursvaluta
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 04/dec/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 04/dec/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De geografische positie heeft voornamelijk betrekking op de plaats van vestiging van de emittenten van de effecten die binnen het product worden aangehouden, bij elkaar opgeteld en vervolgens uitgedrukt als een percentage van de totale posities van het product. Deze kan echter in sommige gevallen de locatie weerspiegelen vanwaar de emittent van de effecten veel bedrijfsactiviteiten uitvoert.
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC
Euronext Amsterdam EXA1 EUR 07/dec/2021 BMFV6F8 EXA1 NA EXA1.AS

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Voorbeeldbelegging EUR 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 5 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
5.540 EUR
-44,6%
2.620 EUR
-23,5%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
5.540 EUR
-44,6%
6.090 EUR
-9,4%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.350 EUR
13,5%
11.390 EUR
2,6%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
19.160 EUR
91,6%
53.670 EUR
39,9%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten