Obligaties

EXHBX

iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 4 years.

  2021 2022 2023 2024 2025
Totaalrendement (%) MXN 3,3 11,9 10,6 8,7
Index (%) EUR -4,9 2,8 2,8 1,8
  Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021
Van
31/dec/2021
Tot
31/dec/2022
Van
31/dec/2022
Tot
31/dec/2023
Van
31/dec/2023
Tot
31/dec/2024
Van
31/dec/2024
Tot
31/dec/2025
Totaalrendement (%) MXN

per 31/dec/2025

- 3,28 11,92 10,58 8,65
Index (%) EUR

per 31/dec/2025

- -4,93 2,77 2,78 1,81
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
8,65 10,38 - - 8,27
Index (%) EUR

per 31/dec/2025

1,81 2,45 - - 0,39
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
8,65 0,54 1,86 3,62 8,65 34,47 - - 42,09
Index (%) EUR

per 31/dec/2025

1,81 0,01 0,34 0,53 1,81 7,53 - - 1,72

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 13/jan/2026
MXN 2.564.290
Introductiedatum
28/jul/2021
Valuta reeks
MXN
Beleggingscategorie
Obligaties
SFDR Classification
Overige
Total Expense Ratio
0,17%
Use of Income
Herbeleggend
Productstructuur
Fysiek
Methodologie
Sampling
Uitgevende onderneming
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator
State Street Bank GmbH
Einde boekjaar
31 maart
Creatie-koers
per 13/jan/2026
7.265,49
Fondsomvang
per 13/jan/2026
EUR 342.700.660
Introductie fonds
11/jun/2003
Basisvaluta
EUR
Index
Eb Rexx Government Germany 1.5-2.5 Close (EUR)
Uitgegeven aandelen
per 13/jan/2026
360
ISIN
DE000A2QP364
Domicilie
Duitsland
Herwegingsfrequentie
Uitkering maandelijks
UCITS
Ja
Arranger
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Bewaarder
State Street Bank GmbH
Bloomberg-code
EXHBX I2
Ophef-koers
per 13/jan/2026
7.051,80

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 12/jan/2026
10
Index-code
RXR1
Bèta 3 jr.
per 31/dec/2025
1,00
Gewogen gem. coupon
per 12/jan/2026
1,81%
Option-adjusted duration
per 12/jan/2026
1,80
Indexniveau
per 13/jan/2026
EUR 148,32
Standaarddeviatie (3j)
per 31/dec/2025
1,49%
Weighted Av YTM
per 12/jan/2026
2,07%
Gewogen gem. looptijd
per 12/jan/2026
1,84 Jahre

Ratings

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • Duitsland

  • Nederland

Posities

Posities

per 12/jan/2026
Gem. marktkapitalisatie Weging (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99,54
Beurscode emittent Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Nominaal Par Value ISIN Koers Locatie Beurs Duration Looptijd Coupon Beursvaluta
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 12/jan/2026

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 12/jan/2026

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 12/jan/2026

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 12/jan/2026

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC
Cboe Europe EXHBX MXN 30/jul/2021 BNXGW21 EXHBX I2 EXHBX.DXE

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Example Investment MXN 218.000
Scenario's
If you exit after 1 year
If you exit after 3 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
206.380 MXN
-5,3%
197.760 MXN
-3,2%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
208.460 MXN
-4,4%
206.180 MXN
-1,8%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
211.180 MXN
-3,1%
215.160 MXN
-0,4%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
238.070 MXN
9,2%
284.420 MXN
9,3%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Documenten

Documenten