Aandelen

BGF Next Generation Technology Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Beleggingen in technologieaandelen zijn onderhevig aan risico's als het ontbreken of verlies van bescherming van intellectuele eigendommen, snelle technologische veranderingen, overheidsregulering en concurrentie. Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke, duurzaamheids- of regelgevingsgebeurtenissen. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Het Fonds streeft ernaar ondernemingen uit te sluiten die zich bezighouden met bepaalde activiteiten die niet in overeenstemming zijn met ESG-criteria. Beleggers dienen daarom voorafgaand aan een belegging in het Fonds een persoonlijke ethische afweging te maken over de ESG-screening van het Fonds. Een dergelijke ESG-screening kan een negatief effect hebben op de waarde van de beleggingen van het Fonds in vergelijking met een fonds zonder een dergelijke screening.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 4 jaar.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) GBP 3,7 -44,3 27,2 26,3
Vergelijkende benchmark 1 (%) GBP 19,6 -8,1 15,3 19,6
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
18,29 21,17 3,15 - 12,96
Vergelijkende benchmark 1 (%) GBP 13,39 14,49 12,14 - -
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
16,80 -7,09 12,25 34,92 18,29 77,89 16,80 - 97,11
Vergelijkende benchmark 1 (%) GBP 14,44 -0,85 8,01 17,00 13,39 50,09 77,36 - -
  Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023
Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024
Van
30/sep/2024
Tot
30/sep/2025
Totaalrendement (%) GBP

per 30/sep/2025

33,45 -37,82 3,89 15,22 30,62
Vergelijkende benchmark 1 (%) GBP

per 30/sep/2025

22,19 -4,17 10,48 19,89 16,84

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 04/dec/2025
USD 2.381.340.951
Introductie fonds
04/sep/2018
Basisvaluta
USD
Vergelijkende benchmark 1
MSCI All Country World Net TR Index - in GBP (GBP)
Aankoopkosten (maximaal)
0,00%
Beheerskosten
0,68%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
USD 1.000,00
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BGNGTIG
Introductiedatum
06/mei/2020
Valuta reeks
GBP
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR-classificatie
Artikel 8
Doorlopende kosten
0,73%
ISIN
LU2168066202
Minimale eerste inleg
USD 10.000.000,00
Gebruik van inkomsten
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Aandelen Sector Technologie
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BMT7QT6

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/nov/2025
91
P/E-ratio
per 28/nov/2025
60,58
Standaarddeviatie (3j)
per 30/nov/2025
25,08%
P/B-ratio
per 28/nov/2025
8,55

Ratings

Ratings

Posities

Posities

per 28/nov/2025
Naam Weging (%)
NVIDIA CORP 7,03
LUMENTUM HOLDINGS INC 5,09
CELESTICA INC 4,78
FABRINET 3,61
SNOWFLAKE INC 3,30
Naam Weging (%)
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD 3,21
TOWER SEMICONDUCTOR LTD 3,21
ISUPETASYS LTD 3,21
ADVANTEST CORP 2,91
PURE STORAGE INC CLASS A 2,59
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Gegevens niet beschikbaar.
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE I2 GBP 20,31 0,15 0,74 04/dec/2025 22,04 12,34 LU2168066202
KLASSE Z2 HEDGED CHF 9,07 0,10 1,11 04/dec/2025 9,69 5,45 LU2310090191
Class S2 Hedged GBP 9,95 0,11 1,12 04/dec/2025 10,61 5,83 LU2310089854
KLASSE A2 HEDGED CHF 8,61 0,10 1,18 04/dec/2025 9,21 5,21 LU2310089771
KLASSE I2 USD 27,15 0,31 1,15 04/dec/2025 28,92 15,80 LU1861216270
Class S2 Hedged EUR 9,28 0,11 1,20 04/dec/2025 9,91 5,51 LU2278361055
KLASSE D2 EUR 22,85 0,25 1,11 04/dec/2025 24,66 14,20 LU1917164854
KLASSE I2 EUR 23,27 0,25 1,09 04/dec/2025 25,11 14,44 LU1917165075
KLASSE I4 USD 15,08 0,18 1,21 04/dec/2025 16,05 8,77 LU2360107085
KLASSE A4 USD 9,37 0,11 1,19 04/dec/2025 9,99 5,49 LU2360107168
KLASSE A2 HEDGED GBP 9,54 0,11 1,17 04/dec/2025 10,18 5,63 LU2310089698
KLASSE A2 USD 25,10 0,29 1,17 04/dec/2025 26,75 14,71 LU1861215975
KLASSE A2 HEDGED HKD 88,87 1,03 1,17 04/dec/2025 94,81 52,78 LU2290526834
KLASSE I2 HEDGED EUR 27,38 0,32 1,18 04/dec/2025 29,22 16,23 LU1917165158
Class S2 Hedged CHF 8,98 0,10 1,13 04/dec/2025 9,60 5,40 LU2310089938
Class S2 USD 10,43 0,12 1,16 04/dec/2025 11,11 6,08 LU2278360750
KLASSE D2 GBP 19,94 0,15 0,76 04/dec/2025 21,64 12,14 LU2237457416
KLASSE A2 HEDGED NZD 13,02 0,15 1,17 04/dec/2025 13,91 7,72 LU2465791726
KLASSE A2 HEDGED AUD 12,57 0,15 1,21 04/dec/2025 13,41 7,42 LU2465791643
KLASSE A2 EUR 21,51 0,23 1,08 04/dec/2025 23,23 13,44 LU2400291972
KLASSE D2 HEDGED SGD 8,72 0,10 1,16 04/dec/2025 9,31 5,19 LU2290526321
KLASSE A2 HEDGED CNH 86,73 0,98 1,14 04/dec/2025 92,67 51,97 LU2290526677
KLASSE D2 HEDGED CNH 90,16 1,03 1,16 04/dec/2025 96,26 53,73 LU2290526594
KLASSE A2 SEK 235,90 2,81 1,21 04/dec/2025 253,87 148,02 LU1861216940
KLASSE A2 HEDGED EUR 21,05 0,24 1,15 04/dec/2025 22,48 12,57 LU1861216510
KLASSE E2 HEDGED EUR 20,31 0,23 1,15 04/dec/2025 21,71 12,17 LU1861216783
Class SR4 USD 10,57 0,12 1,15 04/dec/2025 11,26 6,16 LU2344713255
Class SR2 Hedged EUR 9,28 0,10 1,09 04/dec/2025 9,91 5,51 LU2344713503
KLASSE X2 USD 28,51 0,34 1,21 04/dec/2025 30,34 16,51 LU1861216353
KLASSE I4 GBP 11,28 0,09 0,80 04/dec/2025 12,24 6,85 LU2344713412
Class SR2 EUR 9,07 0,10 1,11 04/dec/2025 9,79 5,63 LU2344713339
KLASSE D2 USD 26,66 0,31 1,18 04/dec/2025 28,40 15,54 LU1861216197
Class SR4 GBP 7,91 0,06 0,76 04/dec/2025 8,58 4,81 LU2344713099
KLASSE D2 HEDGED GBP 24,04 0,27 1,14 04/dec/2025 25,63 14,11 LU1861216866
Class SR2 USD 10,59 0,13 1,24 04/dec/2025 11,27 6,17 LU2344713172
Class A10 USD 14,34 0,16 1,13 04/dec/2025 15,40 8,96 LU2533724949
KLASSE D2 HEDGED EUR 22,35 0,25 1,13 04/dec/2025 23,86 13,27 LU1861216601
KLASSE A4 EUR 8,03 0,09 1,13 04/dec/2025 8,67 5,02 LU2398791959
KLASSE A2 HEDGED SGD 22,55 0,26 1,17 04/dec/2025 24,11 13,50 LU1861220033
KLASSE Z2 USD 27,25 0,31 1,15 04/dec/2025 29,02 15,85 LU1861216437

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Tony Kim
Tony Kim
Reid Menge
Reid Menge

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Voorbeeldbelegging GBP 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 5 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
3.550 GBP
-64,5%
2.270 GBP
-25,6%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
5.540 GBP
-44,6%
9.860 GBP
-0,3%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
12.310 GBP
23,1%
19.440 GBP
14,2%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
21.620 GBP
116,2%
53.720 GBP
40,0%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.

De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.

Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)
per 21/nov/2025
A
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)
per 21/nov/2025
6,73
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper
per 21/nov/2025
Equity Sector Information Technology
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET)
per 21/nov/2025
29,49
MSCI ESG % Dekking
per 21/nov/2025
95,35
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer
per 21/nov/2025
55,72
Fondsen in peergroup
per 21/nov/2025
1.172
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking
per 18/jul/2025
93,06
Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per 21/nov/2025, op basis van posities per 31/jul/2025. De duurzaamheidskenmerken van het fonds kunnen bijgevolg van tijd tot tijd verschillen van de MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens
per 28/nov/2025
0,00%
MSCI – Kernwapens
per 28/nov/2025
0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik
per 28/nov/2025
0,00%
MSCI – Tabak
per 28/nov/2025
0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN
per 28/nov/2025
0,00%
MSCI – Ketelkool
per 28/nov/2025
0,00%
MSCI – Oliezand
per 28/nov/2025
0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking
per 28/nov/2025
93,98%
Percentage niet-gedekt Fonds
per 28/nov/2025
5,96%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,00% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

BlackRock houdt in zijn processen rekening met veel verschillende beleggingsrisico's. Om onze klanten te helpen het beste risicogewogen rendement te bereiken, beheren we materiële risico's en kansen die van invloed kunnen zijn op portefeuilles, inclusief – voor zover beschikbaar – cijfers en informatie op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG) die uit financieel oogpunt van belang zijn. In ons bedrijfsbrede ESG Integration Statement vindt u meer informatie over deze benadering. In de fondsdocumentatie leest u hoe de genoemde materiële risico’s – voor zover van toepassing - voor dit specifieke product in aanmerking worden genomen.

Documenten

Documenten