Obligaties

iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Ex-datum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 5 jaar.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) GBP 8,0 -2,9 -17,6 8,7 1,7
Index (%) GBP 7,8 -3,1 -17,7 8,6 1,7
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023
Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024
Van
30/sep/2024
Tot
30/sep/2025
Totaalrendement (%) GBP

per 30/sep/2025

-0,30 -21,67 6,85 9,90 3,43
Index (%) GBP

per 30/sep/2025

-0,41 -21,92 6,96 9,72 3,70
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
5,56 4,88 -0,95 - 1,46
Index (%) GBP 5,83 4,95 -0,98 - 1,40
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
6,19 0,18 2,93 4,54 5,56 15,37 -4,66 - 10,57
Index (%) GBP 6,48 0,19 2,92 4,54 5,83 15,60 -4,82 - 10,10

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 04/dec/2025
GBP 24.449.343
Introductiedatum
02/jan/2019
Valuta reeks
GBP
Beleggingscategorie
Obligaties
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
0,10%
ISIN
IE00BGWKS388
Minimale eerste inleg
GBP 100.000,00
Gebruik van inkomsten
Uitkerend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
GBP Corporate Bond
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
Fondsomvang
per 04/dec/2025
GBP 372.959.440
Introductie fonds
30/sep/2000
Basisvaluta
GBP
Index
iBoxx Sterling Non-Gilts Index (GBP)
Aankoopkosten (maximaal)
-
Beheerskosten
0,15%
Prestatievergoeding
-
Minimale vervolginleg
GBP 5.000,00
Domicilie
Ierland
Beheersfirma
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
SEDOL
BGWKS38

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/nov/2025
1.183
Standaarddeviatie (3j)
per 30/nov/2025
5,24%
Yield to Maturity
per 28/nov/2025
4,97%
Weighted Av YTM
per 28/nov/2025
4,85%
Gewogen gem. looptijd
per 28/nov/2025
7,69 jaar
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per 30/nov/2025
4,06
Bèta 3 jr.
per 30/nov/2025
1,00
Modified duration
per 28/nov/2025
5,32
Effectieve duration
per 28/nov/2025
5,34 jaar
WAL to Worst
per 28/nov/2025
7,69 jaar

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor iShares UK Credit Bond Index Fund (IE), Class D, per 30/nov/2025, in vergelijking met 416 GBP Corporate Bond fondsen.

Posities

Posities

per 28/nov/2025
Naam Weging (%)
KFW BANKENGRUPPE MTN 6 12/07/2028 0,76
KFW MTN RegS 3.75 07/30/2027 0,57
KFW MTN RegS 4.375 01/31/2028 0,51
EUROPEAN INVESTMENT BANK 6 12/07/2028 0,47
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.625 06/07/2032 0,43
Naam Weging (%)
KFW MTN RegS 4.875 10/10/2028 0,38
TESCO PROPERTY RegS 0,34
INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN 4.5 01/31/2028 0,33
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 4.5 01/31/2028 0,32
ITALY (REPUBLIC OF) MTN RegS 6 08/04/2028 0,32
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE D GBP 44,36 0,03 0,08 04/dec/2025 44,36 42,33 IE00BGWKS388
Inst GBP 10,53 0,01 0,08 04/dec/2025 10,53 10,04 IE00B2RKYS27
KLASSE D GBP 11,18 0,01 0,08 04/dec/2025 11,18 10,36 IE00BD0NC474
Class Flex Dist GBP 163,95 0,13 0,08 04/dec/2025 166,18 158,18 IE00BMF59H33
Inst GBP 21,03 0,02 0,08 04/dec/2025 21,03 19,50 IE00B1W4R618
Flex GBP 32,74 0,03 0,08 04/dec/2025 32,74 30,33 IE0000405013

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Divya Manek
Divya Manek

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Voorbeeldbelegging GBP 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 3 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.830 GBP
-21,7%
6.670 GBP
-12,6%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.830 GBP
-21,7%
8.120 GBP
-6,7%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.360 GBP
3,6%
10.740 GBP
2,4%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.100 GBP
11,0%
12.150 GBP
6,7%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten