Multi-asset

BGF European Multi-Asset Income Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Opkomende markten zijn doorgaans meer onderhevig aan economische en politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een groter 'liquiditeitsrisico', beperkingen op beleggingen in of transfers van activa, de laattijdige of niet-uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds en duurzaamheidsgerelateerde risico's. Vastrentende effecten kunnen worden beïnvloed door factoren zoals veranderende rentevoeten, kredietrisico en potentiële of feitelijke downgrades van een kredietrating. Vastrentende effecten die niet van beleggingskwaliteit zijn, kunnen hier gevoeliger voor zijn. Daarnaast kunnen door activa en door hypotheken gedekte effecten met heel wat uitstaande leningen gepaard gaan, en geven mogelijk niet de volledige waarde van de onderliggende activa weer. De waarde van aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten wordt beïnvloed door de dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten, door de politieke en economische toestand, de bedrijfswinsten en belangrijke gebeurtenissen op bedrijfsvlak. Financiële derivaten zijn zeer gevoelig voor veranderingen in de waarde van de activa waarop ze gebaseerd zijn. De invloed van het fonds is groter wanneer op een uitvoerige of complexe manier gebruik wordt gemaakt van financiële derivaten. Het Fonds streeft ernaar ondernemingen uit te sluiten die zich bezighouden met bepaalde activiteiten die niet in overeenstemming zijn met ESG-criteria. Beleggers dienen daarom voorafgaand aan een belegging in het Fonds een persoonlijke ethische afweging te maken over de ESG-screening van het Fonds. Een dergelijke ESG-screening kan een negatief effect hebben op de waarde van de beleggingen van het Fonds in vergelijking met een fonds zonder een dergelijke screening.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Ex-datum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken

This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 6 years.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) EUR 8,6 3,7 4,3 -12,2 5,8 4,0
Constraint Benchmark 1 (%) EUR 10,8 7,1 4,9 -14,5 9,5 6,9
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
3,12 4,35 1,14 - 1,91
Constraint Benchmark 1 (%) EUR 5,64 6,85 2,60 - 3,58
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
4,19 -0,24 1,07 2,29 3,12 13,63 5,83 - 14,66
Constraint Benchmark 1 (%) EUR 6,98 0,07 2,55 5,40 5,64 22,00 13,68 - 28,87
  Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023
Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024
Van
30/sep/2024
Tot
30/sep/2025
Totaalrendement (%) EUR

per 30/sep/2025

7,53 -12,86 1,03 11,89 2,39
Constraint Benchmark 1 (%) EUR

per 30/sep/2025

6,80 -14,49 4,97 14,51 5,21

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 15/dec/2025
EUR 170.900.627
Introductie fonds
12/sep/2018
Basisvaluta
EUR
Constraint Benchmark 1
50% MSCI Europe Net TR in EUR / 50% BBG Euro Aggregate Index
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
Beheerskosten
0,50%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
USD 1.000,00
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BGFCID4
Introductiedatum
13/sep/2018
Valuta reeks
EUR
Beleggingscategorie
Multi-asset
SFDR Classification
Artikel 8
Doorlopende kosten
0,80%
ISIN
LU1845137220
Minimale eerste inleg
USD 100.000,00
Use of Income
Uitkerend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
EUR Cautious Allocation - Global
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BG1TRJ5

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/nov/2025
802
Standaarddeviatie (3j)
per 30/nov/2025
5,31%
P/B-ratio
per 28/nov/2025
1,58
Modified duration
per 28/nov/2025
4,01
Gewogen gem. looptijd
per 28/nov/2025
5,14 jaar
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per 30/nov/2025
5,85
P/E-ratio
per 28/nov/2025
8,67
Yield to Maturity
per 28/nov/2025
6,73%
Effectieve duration
per 28/nov/2025
3,36 jaar

Ratings

Ratings

Posities

Posities

per 28/nov/2025
Naam Weging (%)
ISHARES EU CORP BOND ESG PAR EURHA 38,17
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS 6.5 11/27/2031 2,15
ASTRAZENECA PLC 2,08
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 2,07
CENTENE CORPORATION 3.375 02/15/2030 2,04
Naam Weging (%)
NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS 4.875 12/08/2028 2,01
AMBER FINCO PLC RegS 6.625 07/15/2029 2,01
JPMORGAN CHASE & CO 2.545 11/08/2032 2,01
AES CORPORATION (THE) 1.375 01/15/2026 1,96
NN GROUP NV RegS 5.75 12/31/2079 1,96
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
Gegevens niet beschikbaar.
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE D4G EUR 8,47 0,01 0,12 15/dec/2025 8,91 8,31 LU1845137220
KLASSE I2 EUR 11,68 0,02 0,17 15/dec/2025 11,73 10,80 LU1857917774
KLASSE A2 EUR 11,02 0,01 0,09 15/dec/2025 11,09 10,24 LU1845136925
KLASSE D2 EUR 11,46 0,01 0,09 15/dec/2025 11,52 10,61 LU1845137147
KLASSE X2 EUR 12,09 0,02 0,17 15/dec/2025 12,14 11,14 LU1858900407
KLASSE A4G EUR 8,16 0,01 0,12 15/dec/2025 8,59 8,03 LU1845137063
Class A9 EUR EUR 8,20 0,01 0,12 15/dec/2025 8,45 7,85 LU1883300615

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Alex Shingler
Alex Shingler
Justin Christofel
Justin Christofel
Louis Arranz
Louis Arranz

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Example Investment EUR 10.000
Scenario's
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
7.990 EUR
-20,1%
5.540 EUR
-11,1%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
8.100 EUR
-19,0%
9.200 EUR
-1,6%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
9.880 EUR
-1,2%
10.690 EUR
1,3%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
11.140 EUR
11,4%
11.920 EUR
3,6%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Sustainability Characteristics

Sustainability Characteristics

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.

De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.

Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

per 21/nov/2025
AA
per 21/nov/2025
7,64
per 21/nov/2025
Mixed Asset EUR Conservative - Global
per 21/nov/2025
92,31
per 21/nov/2025
88,40
per 21/nov/2025
94,73
per 21/nov/2025
588
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Coverage
per 18/jul/2025
82,65
All data is from MSCI ESG Fund Ratings as of 21/nov/2025, based on holdings as of 31/jul/2025. As such, the fund’s sustainable characteristics may differ from MSCI ESG Fund Ratings from time to time.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.

Business Involvement

Business Involvement

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

per 28/nov/2025
0,00%
Nuclear Weapons
per 28/nov/2025
0,00%
Civilian Firearms - Producers
per 28/nov/2025
0,00%
Tobacco - Producers
per 28/nov/2025
0,00%
UN Global Compact Compliance Violation (Fail)
per 28/nov/2025
0,00%
per 28/nov/2025
0,00%
per 28/nov/2025
0,00%

per 28/nov/2025
83,57%
per 28/nov/2025
16,42%

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG Integration

ESG Integration

BlackRock houdt in zijn processen rekening met veel verschillende beleggingsrisico's. Om onze klanten te helpen het beste risicogewogen rendement te bereiken, beheren we materiële risico's en kansen die van invloed kunnen zijn op portefeuilles, inclusief – voor zover beschikbaar – cijfers en informatie op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG) die uit financieel oogpunt van belang zijn. In ons bedrijfsbrede ESG Integration Statement vindt u meer informatie over deze benadering. In de fondsdocumentatie leest u hoe de genoemde materiële risico’s – voor zover van toepassing - voor dit specifieke product in aanmerking worden genomen.

Documenten

Documenten