Multi-asset

BlackRock Multi Asset Balanced Selection Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 8 jaar.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) EUR 5,4 -7,0 15,6 6,9 8,3 -14,6 9,7 9,9
Historische Beperkende benchmark 1 (%) EUR 5,1 -3,9 14,9 4,7 8,7 -13,3 10,1
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
6,09 8,13 3,96 - 4,28
Beperkende benchmark 1 (%) EUR - - - - -
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
7,17 -0,12 4,30 7,64 6,09 26,43 21,41 - 48,04
Beperkende benchmark 1 (%) EUR - - - - - - - - -
  Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023
Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024
Van
30/sep/2024
Tot
30/sep/2025
Totaalrendement (%) EUR

per 30/sep/2025

12,94 -14,61 5,52 15,31 6,19

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 04/dec/2025
EUR 23.989.502
Introductie fonds
18/jul/2016
Basisvaluta
EUR
Historische Beperkende benchmark 1
50% B21075EUH / 20% MS_EU_NET / 20% MSACWORNR / 6% ML_GHYEUH Index
Aankoopkosten (maximaal)
0,00%
Beheerskosten
0,50%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
1.000,00
Domicilie
Ierland
Beheersfirma
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BRMABDA
Introductiedatum
18/jul/2016
Valuta reeks
EUR
Beleggingscategorie
Multi-asset
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
0,73%
ISIN
IE00BYQQ0D20
Minimale eerste inleg
5.000,00
Gebruik van inkomsten
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BYQQ0D2

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/nov/2025
42
P/E-ratio
per 28/nov/2025
17,58
Yield to Maturity
per 28/nov/2025
3,47%
Effectieve duration
per 28/nov/2025
2,43 jaar
Standaarddeviatie (3j)
per 30/nov/2025
6,82%
P/B-ratio
per 28/nov/2025
2,68
Modified duration
per 28/nov/2025
2,52
Gewogen gem. looptijd
per 28/nov/2025
3,51 jaar

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor BlackRock Multi Asset Balanced Selection Fund, Class D, per 30/nov/2025, in vergelijking met 2707 Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd fondsen.

Posities

Posities

per 28/nov/2025
Naam Weging (%)
ISHARES MSCI USA SCRNED UCITS ETF 7,53
BLK ADV US EQ FD X ACC USD 6,85
ISHARES $ CORP BOND ESG U EUR HD D 6,14
BSF SYST WRLD EQ FD X2 GBP 6,05
ISHARES EUR GOVT BOND CLIMATE UCIT 5,47
Naam Weging (%)
BGF ESG EMG MKTS BD FD X2 USD 4,44
BLK SYS EQ FACTOR PLUS X ACC EUR 4,05
GBL UNCONSTRAINED EQ FD X ACC USD 3,98
BSF ESG EUR CRP BD X2 EUR 3,18
ISHARES USD TREASURY BOND 1- EUR H 3,08
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

Gegevens niet beschikbaar.
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
Gegevens niet beschikbaar.
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE D EUR Niet uitkerend 14,80 0,01 0,09 04/dec/2025 14,86 12,58 IE00BYQQ0D20

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Matyas Kekes
Matyas Kekes
Thomas Nichols
Thomas Nichols
MASS Core PM EMEA - Wealth
MASS Core PM EMEA - Wealth

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Voorbeeldbelegging EUR 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 5 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.080 EUR
-19,2%
6.360 EUR
-8,6%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.540 EUR
-14,6%
10.560 EUR
1,1%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.480 EUR
4,8%
12.100 EUR
3,9%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
12.320 EUR
23,2%
13.280 EUR
5,8%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

ESG-integratie

ESG-integratie

BlackRock houdt in zijn processen rekening met veel verschillende beleggingsrisico's. Om onze klanten te helpen het beste risicogewogen rendement te bereiken, beheren we materiële risico's en kansen die van invloed kunnen zijn op portefeuilles, inclusief – voor zover beschikbaar – cijfers en informatie op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG) die uit financieel oogpunt van belang zijn. In ons bedrijfsbrede ESG Integration Statement vindt u meer informatie over deze benadering. In de fondsdocumentatie leest u hoe de genoemde materiële risico’s – voor zover van toepassing - voor dit specifieke product in aanmerking worden genomen.

Documenten

Documenten