Aandelen

CSPX

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Belangrijke informatie: De waarde van uw belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen fluctueren en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) USD 1,0 11,5 21,4 -4,7 31,0 18,0 28,4 -18,3 25,9 24,7
Index (%) USD 0,7 11,2 21,1 -4,9 30,7 17,8 28,2 -18,5 25,7 24,5
  Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023
Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024
Van
30/sep/2024
Tot
30/sep/2025
Totaalrendement (%) USD

per 30/sep/2025

29,65 -15,71 21,26 35,97 17,30
Index (%) USD

per 30/sep/2025

29,43 -15,86 21,01 35,76 17,14
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
14,71 20,24 14,96 14,27 14,10
Index (%) USD 14,56 20,05 14,77 14,03 13,84
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
17,54 0,22 6,27 16,42 14,71 73,85 100,80 279,64 675,53
Index (%) USD 17,40 0,21 6,24 16,35 14,56 73,02 99,12 271,84 649,17

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Kerngegevens

Kerngegevens

Nettoactiva van aandelenklasse
per 04/dec/2025
USD 134.705.906.381
Introductiedatum aandelenklasse
19/mei/2010
Valuta van aandelenklasse
USD
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR-classificatie
Overige
Total Expense Ratio
0,07%
Gebruik van inkomsten
Herbeleggend
Domicilie
Ierland
Herwegingsfrequentie
Eens per kwartaal
UCITS
Ja
Arranger
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Bewaarder
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Bloomberg-code
CSPX NA
Nettoactiva van fonds
per 04/dec/2025
USD 138.819.556.511
Introductiedatum Fonds
18/mei/2010
Basisvaluta
USD
Index
S&P 500 Index
Uitgegeven aandelen
per 04/dec/2025
183.508.531
ISIN
IE00B5BMR087
Rendement uit securities lending
per 30/sep/2025
0,00 %
Productstructuur
Fysiek
Methodologie
Physical Replication
Uitgevende onderneming
iShares VII plc
Administrator
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Einde boekjaar
31 juli

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 03/dec/2025
504
Index-code
SPTR500N
Bèta 3 jr.
per 30/nov/2025
1,00
P/B-ratio
per 03/dec/2025
5,50
Indexniveau
per 04/dec/2025
USD 13.130,34
Standaarddeviatie (3j)
per 30/nov/2025
12,69%
P/E-ratio
per 03/dec/2025
30,32

Ratings

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • Chili

  • Denemarken

  • Duitsland

  • Estland

  • Finland

  • Frankrijk

  • Hongarije

  • Ierland

  • Israël

  • Italië

  • Letland

  • Liechtenstein

  • Litouwen

  • Luxemburg

  • Mexico

  • Nederland

  • Noorwegen

  • Oostenrijk

  • Polen

  • Portugal

  • Saoedi-Arabië

  • Singapore

  • Slowakije

  • Spanje

  • Tsjechië

  • Verenigd Koninkrijk

  • Verenigde Arabische Emiraten

  • Zuid-Afrika

  • Zweden

  • Zwitserland

Posities

Posities

Beurscode emittent Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Nominaal ISIN Koers Locatie Beurs Beursvaluta
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 03/dec/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Securities Lending

Securities Lending

Securities lending wordt in de bank- en beleggingssector veel toegepast en wordt streng gereguleerd. Het gaat hierbij om transacties waarbij effecten (bijvoorbeeld aandelen of obligaties) van een leninggever (het iShares fonds) worden overgedragen aan een lener, die in ruil een onderpand aan de leninggever verstrekt (als borgstelling), in de vorm van aandelen, obligaties of contanten, en een leenvergoeding betaalt. Deze vergoeding levert voor het fonds aanvullende inkomsten op, die de totale kosten (Total Cost of Ownership) van een ETF kunnen verlagen.

 

Securities lending is voor BlackRock een kernactiviteit die deel uitmaakt van efficiënt fondsbeheer. BlackRock beschikt hiertoe over gespecialiseerde trading- en research-teams en eigen technologie. Het securities lending-programma is er volledig op gericht cliënten een beter absoluut rendement te bieden, terwijl het risico beperkt blijft. Fondsen die deelnemen aan dit securities lending-programma ontvangen 62.5% van de inkomsten hieruit, terwijl BlackRock 37.5% van de inkomsten ontvangt en alle operationele kosten van de uitleentransacties betaalt.

  Van
30/sep/2015
Tot
30/sep/2016
Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023
Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024
Van
30/sep/2024
Tot
30/sep/2025
Rendement uit securities lending (%) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gem. uitgeleend (% van AUM) 4,51 4,57 4,42 4,40 3,55 2,56 3,09 4,08 3,60 2,61
Max. uitgeleend (% van AUM) 7,94 6,11 5,69 5,64 5,39 3,44 6,00 6,83 4,76 3,23
Onderpand (% van lening) 110,21 110,49 110,29 112,26 111,44 110,99 113,71 111,62 110,72 110,68
De bovenstaande tabel geeft de beschikbare Securities Lending gegevens weer.

De informatie in de tabel “Samenvatting Leningen” wordt niet weergegeven voor fondsen die korter dan 12 maanden gebruik hebben gemaakt van securities lending. De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Het beleid van BlackRock is om rendementsgegevens openbaar te maken met een vertraging van één maand. Dit betekent dat het rendement van 01/01/2019 tot 31/12/2019 openbaar kan worden gemaakt vanaf 01/02/2020. 

Het maximale uitgeleende percentage kan in de loop der tijd stijgen of dalen.

Het primaire risico bij securities lending is dat de lener zijn verplichting om de geleende effecten terug te geven, niet kan nakomen, terwijl de contante waarde van het onderpand lager is dan de kosten van het terugkopen van de effecten.
per 03/dec/2025
Productcode Naam Beleggingscategorie Weging (%) ISIN SEDOL Beurs Locatie
De onderpandgegevens op deze pagina worden weergegeven op dagen waarop een fonds dat gebruik maakt van securities lending, een lening heeft openstaan.

De informatie in de tabel “Inhoud onderpand” heeft betrekking op het mandje effecten dat in het kader van het securities lending-programma door het betreffende fonds als onderpand verkregen is. De hier gegeven informatie is verkregen uit interne en externe bronnen die door BlackRock als betrouwbaar worden beschouwd; BlackRock kan niet garanderen dat deze informatie volledig en accuraat is. De lezer dient geheel naar eigen oordeel te bepalen of hij op deze informatie wil vertrouwen. Het primaire risico bij securities lending is dat de lener zijn verplichting om de geleende effecten terug te geven, niet kan nakomen, terwijl de contante waarde van het onderpand lager is dan de kosten van het terugkopen van de effecten. Dit tekort leidt tot een verlies voor het fonds.
De onderstaande tabel geeft de Lening/onderpand-combinaties en onderpandpercentages voor onze Europese Lening fondsen.
Type onderpand
Leningtype Aandelen Staats-, supranationale en gedelegeerde obligaties Contanten (niet voor herbelegging)
Aandelen 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Staatsobligaties 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Bedrijfsobligaties 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

We aanvaarden ook geselecteerde fysieke replicatie van ETF's op aandelen, staatsobligaties, kredieten en grondstoffen als onderpand.

De onderpandrichtlijnen zijn afhankelijk van het type onderpand en de lening combinatie. De mate van overpanding kan tussen de 102.5% en 112% variëren. In deze context betekent ‘oververpanding’ dat de totale marktwaarde van het aangehouden onderpand hoger is dan de totale waarde van de uitgeleende effecten. Deze onderpandrichtlijnen worden regelmatig geëvalueerd en kunnen worden aangepast.
Het primaire risico bij securities lending is dat de lener zijn verplichting om de geleende effecten terug te geven, niet kan nakomen, terwijl de contante waarde van het onderpand lager is dan de kosten van het terugkopen van de effecten.

Beursnoteringen

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC
London Stock Exchange CSPX USD 15/sep/2010 B50YWZ5 CSPX LN CSPX.L
Euronext Amsterdam CSPX EUR 18/jan/2011 BLWDYR8 NL CSPX NA CSP1.AS
Bolsa De Valores De Colombia CSPX COP 14/sep/2021 BMHVDJ9 CSPX CB -
Deutsche Boerse Xetra SXR8 EUR 26/mei/2010 B594LM6 SXR8 GY SXR8.DE
London Stock Exchange CSP1 GBP 15/sep/2010 B521C87 CSP1 LN CSP1.L
Bolsa Mexicana De Valores CSPX MXN 04/sep/2015 BZ2YY35 CSPXN MM CSPXN.MX
Borsa Italiana CSSPX EUR 26/mei/2010 B584YB7 CSSPX IM CSSPX.MI
Santiago Stock Exchange CSPX USD 14/sep/2022 BQ9BG30 CSPX -
SIX Swiss Exchange CSSPX USD 19/mei/2010 B5BMR08 CSSPX SW CSSPX.S
Tel Aviv Stock Exchange 1159250 ILS 05/aug/2019 BK8Y9Q2 iSFF702 IT iSFF702.TA

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Voorbeeldbelegging USD 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 5 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.020 USD
-29,8%
3.740 USD
-17,8%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.170 USD
-18,3%
11.470 USD
2,8%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.580 USD
15,8%
19.950 USD
14,8%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
15.590 USD
55,9%
23.400 USD
18,5%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten