Multi-asset

BGF MyMap Moderate Fund

  • NAV per 12/jan/2026 HKD 95,03
    Variatie 52wk: 83,12 - 95,03
  • Verandering NAV 1 dag per 12/jan/2026 HKD 0,17 (0,18%)

Overzicht

Investment Approach


Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds die in overeenstemming is met een gematigd risiconiveau.

Het Fonds streeft ernaar zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken door indirecte blootstelling te verkrijgen aan een breed scala aan activaklassen, waaronder aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten, vastrentende waarden en aan vastrentende waarden gerelateerde effecten, alternatieve activa, contanten en zeer liquide instrumenten. De blootstelling aan deze activaklassen wordt gerealiseerd door te beleggen in aandelen of deelbewijzen van een geconcentreerde portefeuille van gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF's) met een gediversifieerde portefeuille, waaronder (maar niet uitsluitend) beursgenoteerde fondsen en indexfondsen die worden beheerd door een dochteronderneming van de BlackRock Group. Indien dit passend wordt geacht, kan het Fonds rechtstreeks beleggen in derivaten en zeer liquide instrumenten.

Om het gematigde risicoprofiel van de portefeuille van het Fonds te handhaven, zal de blootstelling aan de onderliggende activa variëren naar gelang de marktomstandigheden. Met het oog op het gematigde risicoprofiel streeft het Fonds ernaar de blootstelling aan aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten onder normale marktomstandigheden hoger te houden dan fondsen met een lager risicoprofiel, die in de regel streven naar een hogere blootstelling aan vastrentende waarden.

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven.Kredietrisico, wijzigingen van rentevoeten en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Ex-datum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken
Ex-datum Totale uitkering

This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 3 years.

  2021 2022 2023 2024 2025
Totaalrendement (%) HKD 11,5 9,2 8,2
Constraint Benchmark 1 (%) USD 15,6
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) HKD

per 31/dec/2025

8,19 9,60 - - 2,94
Constraint Benchmark 1 (%) USD

per 31/dec/2025

- - - - -
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) HKD

per 31/dec/2025

8,19 0,52 3,01 6,76 8,19 31,64 - - 12,14
Constraint Benchmark 1 (%) USD

per 31/dec/2025

- - - - - - - - -
  Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021		 Van
31/dec/2021
Tot
31/dec/2022		 Van
31/dec/2022
Tot
31/dec/2023		 Van
31/dec/2023
Tot
31/dec/2024		 Van
31/dec/2024
Tot
31/dec/2025
Totaalrendement (%) HKD

per 31/dec/2025

- - 11,46 9,16 8,19
"De USD UCITS Moderate-benchmark (zonder afdekking van het valutarisico) werd toegepast als beperkende benchmark tot en met 21st Nov 2024. De benchmark van het Fonds is verwijderd met ingang van 22nd Nov 2024"

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 12/jan/2026
EUR 34.919.379
Introductie fonds
15/dec/2021
Basisvaluta
EUR
Constraint Benchmark 1
USD UCITS Moderate benchmark without FX hedging
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
Beheerskosten
0,32%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
HKD 1.000,00
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BGFCMAH
Introductiedatum
18/jan/2022
Valuta reeks
HKD
Beleggingscategorie
Multi-asset
SFDR Classification
Overige
Doorlopende kosten
0,47%
ISIN
LU2368538703
Minimale eerste inleg
HKD 5.000,00
Use of Income
Uitkerend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Other Allocation
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BMW70F7

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 31/dec/2025
20
Standaarddeviatie (3j)
per 31/dec/2025
8,47%
P/B-ratio
per 31/dec/2025
0,00
Modified duration
per 31/dec/2025
3,16
Gewogen gem. looptijd
per 31/dec/2025
4,14 jaar
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per 31/dec/2025
4,10
P/E-ratio
per 31/dec/2025
0,00
Yield to Maturity
per 31/dec/2025
2,25%
Effectieve duration
per 31/dec/2025
3,08 jaar

Ratings

Posities

Posities

per 31/dec/2025
Naam Weging (%)
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD 16,22
ISHARES MSCI USA UCITS ETF USD ACC 13,76
ISH $ TRES BND 7-10 ETF USD 11,80
ISHARES CORE EUR GOVT BOND UCI EUR 10,82
ISHARES JPM EM LCAL GVT BD ETF DST 6,41
Naam Weging (%)
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD 5,94
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF 5,94
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCIT 5,50
ISHARES CORE EURO CORP BOND ETF 4,14
ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCIT 3,46
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

Gegevens niet beschikbaar.
per 31/dec/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/dec/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/dec/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
Class A10 Hedged HKD 95,03 0,17 0,18 12/jan/2026 95,03 83,12 LU2368538703
KLASSE A2 HEDGED CNH 116,38 0,23 0,20 12/jan/2026 116,38 99,38 LU2368541160
KLASSE A6 HEDGED AUD 11,42 0,02 0,18 12/jan/2026 11,42 9,70 LU2368536327
KLASSE I2 EUR 10,85 0,02 0,18 12/jan/2026 10,85 9,20 LU2885245055
Class A10 Hedged AUD 9,63 0,02 0,21 12/jan/2026 9,63 8,39 LU2368536590
KLASSE X2 HEDGED USD 12,22 0,02 0,16 12/jan/2026 12,22 10,17 LU2368536830
KLASSE A6 HEDGED HKD 110,36 0,21 0,19 12/jan/2026 110,36 94,46 LU2368540949
KLASSE D2 EUR 11,03 0,02 0,18 12/jan/2026 11,03 9,36 LU3000957988
KLASSE A2 HEDGED USD 11,85 0,02 0,17 12/jan/2026 11,85 9,89 LU2368540436
KLASSE I2 HEDGED USD 12,06 0,02 0,17 12/jan/2026 12,06 10,05 LU2368536756
Class A10 Hedged CAD 10,60 0,02 0,19 12/jan/2026 10,60 9,32 LU2501014810
KLASSE D2 HEDGED USD 12,02 0,02 0,17 12/jan/2026 12,02 10,02 LU2368536673
KLASSE A2 HEDGED HKD 113,41 0,21 0,19 12/jan/2026 113,41 96,13 LU2368540865
KLASSE A2 EUR 10,81 0,02 0,19 12/jan/2026 10,81 9,19 LU2885244918
Class A10 Hedged USD 9,85 0,01 0,10 12/jan/2026 9,85 8,53 LU2368540600
KLASSE A2 HEDGED CAD 12,57 0,02 0,16 12/jan/2026 12,57 10,65 LU2501013846
Class A10 Hedged GBP 10,80 0,02 0,19 12/jan/2026 10,80 9,39 LU2501015114
Class A10 Hedged CNH 94,60 0,19 0,20 12/jan/2026 94,60 83,45 LU2368538455
KLASSE A6 HEDGED USD 11,60 0,02 0,17 12/jan/2026 11,60 9,77 LU2368540519

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Rafael Iborra
Rafael Iborra
Claire Gallagher
Claire Gallagher

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Recommended holding period : 5 years
Example Investment HKD 100.000
Scenario's
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
78.430 HKD
-21,6%
53.360 HKD
-11,8%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
78.430 HKD
-21,6%
101.980 HKD
0,4%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
100.540 HKD
0,5%
121.850 HKD
4,0%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
123.850 HKD
23,8%
139.520 HKD
6,9%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



ESG Integration

ESG Integration

BlackRock houdt in zijn processen rekening met veel verschillende beleggingsrisico's. Om onze klanten te helpen het beste risicogewogen rendement te bereiken, beheren we materiële risico's en kansen die van invloed kunnen zijn op portefeuilles, inclusief – voor zover beschikbaar – cijfers en informatie op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG) die uit financieel oogpunt van belang zijn. In ons bedrijfsbrede ESG Integration Statement vindt u meer informatie over deze benadering. In de fondsdocumentatie leest u hoe de genoemde materiële risico’s – voor zover van toepassing - voor dit specifieke product in aanmerking worden genomen.

Documenten

Documenten