Aandelen

EXA1

iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)

  • NAV per 21/mei/2025 EUR 12,99
    Variatie 52wk: 7,84 - 12,99
  • Verandering NAV 1 dag per 21/mei/2025 0,01 (0,10%)
  • Totaalrendement per 20/mei/2025 YTD: 44,21%

Overzicht

WAAROM EXA1?

  1. Een doelgerichte belegging in aandelen uit ontwikkelde landen van de eurozone
  2. Directe toegang tot het rendement van ondernemingen die volgens de definitie van de Industry Classification Benchmark (ICB) tot de supersector 'Banken' behoren
  3. Een belegging in de banksector

BELEGGINGSDOEL

Het fonds streeft ernaar het rendement te volgen van een index die bestaat uit ondernemingen uit de banksector in de eurozone.

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.
Ex-datum Uitkeringsdatum Totale uitkering
Raadpleeg voor meer informatie: +49 (0) 89 42729 5858 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 3 jaar.

  2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) 0,4 30,2 31,0
Index (%) -0,1 29,5 29,9
  Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021		 Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022		 Van
31/mrt/2022
Tot
31/mrt/2023		 Van
31/mrt/2023
Tot
31/mrt/2024		 Van
31/mrt/2024
Tot
31/mrt/2025
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2025

- - 18,01 44,43 41,52
Index (%)

per 31/mrt/2025

- - 17,56 43,55 40,46
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) 37,62 35,98 - - 28,23
Index (%) 36,74 35,21 - - 27,49
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) 28,78 0,56 16,24 30,59 37,62 151,43 - - 133,36
Index (%) 28,61 0,43 16,02 30,19 36,74 147,21 - - 128,81

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 21/mei/2025
EUR 121.127.215
Introductiedatum
03/dec/2021
Valuta reeks
EUR
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR-classificatie
Overige
Total Expense Ratio
0,50%
Gebruik van inkomsten
Herbeleggend
Productstructuur
Fysiek
Methodologie
Replicatie
Uitgevende onderneming
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator
State Street Bank GmbH
Einde boekjaar
31 mei
Creatie-koers
per 21/mei/2025
13,25
Fondsomvang
per 21/mei/2025
EUR 1.476.120.025
Introductie fonds
25/apr/2001
Basisvaluta
EUR
Index
EURO STOXX® Banks 30-15 Index
Uitgegeven aandelen
per 21/mei/2025
9.323.969
ISIN
DE000A2QP372
Domicilie
Duitsland
Herwegingsfrequentie
Eens per kwartaal
UCITS
Ja
Arranger
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Bewaarder
State Street Bank GmbH
Bloomberg-code
EXA1 NA
Ophef-koers
per 21/mei/2025
12,86

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 20/mei/2025
28
Index-code
SD3T
Bèta 3 jr.
per 30/apr/2025
1,00
P/B-ratio
per 20/mei/2025
1,09
Indexniveau
per 21/mei/2025
EUR 138,44
Standaarddeviatie (3j)
per 30/apr/2025
23,10%
P/E-ratio
per 20/mei/2025
9,29

Ratings

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • Duitsland

  • Frankrijk

  • Italië

  • Nederland

  • Oostenrijk

  • Singapore

  • Verenigd Koninkrijk

  • Zwitserland

Posities

Posities

Beurscode emittent Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Nominaal ISIN Koers Locatie Beurs Beursvaluta
Download posities
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 20/mei/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 20/mei/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De geografische positie heeft voornamelijk betrekking op de plaats van vestiging van de emittenten van de effecten die binnen het product worden aangehouden, bij elkaar opgeteld en vervolgens uitgedrukt als een percentage van de totale posities van het product. Deze kan echter in sommige gevallen de locatie weerspiegelen vanwaar de emittent van de effecten veel bedrijfsactiviteiten uitvoert.
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC
Euronext Amsterdam EXA1 EUR 07/dec/2021 BMFV6F8 EXA1 NA EXA1.AS

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaar
Voorbeeldbelegging EUR 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 5 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
5.540 EUR
-44,6%
1.600 EUR
-30,7%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
5.540 EUR
-44,6%
4.150 EUR
-16,1%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.590 EUR
5,9%
10.180 EUR
0,4%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
19.160 EUR
91,6%
40.680 EUR
32,4%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens
per 20/mei/2025
0,00%
MSCI – Kernwapens
per 20/mei/2025
0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik
per 20/mei/2025
0,00%
MSCI – Tabak
per 20/mei/2025
0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN
per 20/mei/2025
0,00%
MSCI – Ketelkool
per 20/mei/2025
0,00%
MSCI – Oliezand
per 20/mei/2025
0,00%
Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking
per 20/mei/2025
100,00%
Percentage niet-gedekt Fonds
per 20/mei/2025
0,00%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,00% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Documenten

Documenten