Aandelen

iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 14/jun/2021 USD 134,97
Introductiedatum Fonds 06/mei/2021
Introductiedatum aandelenklasse 06/mei/2021
Rendement 12 mnd. -
Aantal posities per 28/mei/2021 1.110
Basisvaluta U.S. Dollar
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie -
Index MSCI Emerging Markets ex Select Controversies Net Index
SFDR-classificatie Artikel 8
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,10%
ISIN IE00BKPTWX81
Bloomberg-code -
Kostenratio 0,00%
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BKPTWX8
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 1.000.000,00
Minimale vervolginleg USD 10.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 28/mei/2021
Naam Weging (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 6,48
TENCENT HOLDINGS LTD 5,50
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 4,24
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,05
MEITUAN 1,52
Naam Weging (%)
NASPERS LIMITED N LTD 1,20
RELIANCE INDUSTRIES LTD 1,02
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 0,98
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 0,94
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 0,85
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/mei/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/mei/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/mei/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
Class Flexible USD - 10,35 0,01 0,09 10,40 9,64 10,31 IE00BKPTWX81 10,38 -
Class Flexible GBP - 10,18 0,01 0,13 10,20 9,54 10,15 IE00BNNLPT42 10,21 -
KLASSE D USD - 10,35 0,01 0,09 10,40 9,64 10,31 IE00BKPTWZ06 10,38 -
Class Flexible EUR - 10,29 0,00 -0,02 10,30 9,63 10,26 IE00BKPTWY98 10,32 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Documenten

Documenten