Obligaties

iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.
  Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2021

- - - 0,26 1,65
Index (%)

per 30/sep/2021

- - - 0,26 1,66
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
1,65 - - - 1,95
Index (%)

per 30/sep/2021

1,66 - - - 1,95
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-0,32 -0,65 0,07 1,65 - - - 4,73
Index (%)

per 30/sep/2021

-0,31 -0,64 0,08 1,66 - - - 4,73

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 18/okt/2021 EUR 1.789,34
Introductiedatum Fonds 08/mei/2019
Introductiedatum aandelenklasse 08/mei/2019
Rendement 12 mnd. -
Aantal posities per 30/sep/2021 1
Basisvaluta Euro
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie -
Index Bloomberg Euro Corporate Bond Index
SFDR-classificatie Artikel 8
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,06%
ISIN IE00BJP12Y80
Bloomberg-code BGIEQEA
Kostenratio -
Aankoopkosten (maximaal) -
Prestatievergoeding -
SEDOL BJP12Y8
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 500.000.000,00
Minimale vervolginleg EUR 5.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Weighted Av YTM per 30/sep/2021 0,32%
Modified duration per 30/sep/2021 5,30
Effectieve duration per 30/sep/2021 5,27 jaar

Ratings

Posities

Posities

per 30/sep/2021
Naam Weging (%)
VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS 1.25 12/15/2025 0,23
NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 4.625 12/31/2049 0,20
VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS 1.25 06/10/2024 0,17
BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS 3.25 12/31/2049 0,15
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2 03/17/2028 0,14
Naam Weging (%)
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS 2.25 10/01/2027 0,13
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,12
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N MTN RegS 1.625 01/16/2030 0,12
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINAN RegS 3.375 12/31/2049 0,12
MORGAN STANLEY MTN 1.875 04/27/2027 0,11
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/sep/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/sep/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/sep/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 30/sep/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Gegevens niet beschikbaar.
per 30/sep/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
Q Acc EUR - 10,43 -0,02 -0,18 10,61 10,38 10,42 IE00BJP12Y80 10,46 -
Class Inst Acc EUR - 9,91 -0,02 -0,18 10,01 9,90 9,91 IE000KDUZ5O6 9,94 -
Flex EUR - 10,44 -0,02 -0,18 10,61 10,39 10,43 IE00BJP13018 10,47 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Auste Vysniauskaite
Auste Vysniauskaite
Darren Wills
Darren Wills
John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Documenten

Documenten