Grondstoffen

SSLN

iShares Physical Silver ETC

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Belangrijke informatie: De waarde van uw belegging kan fluctueren. Uw oorspronkelijke inleg is niet gegarandeerd. De effecten die iShares Physical Metals plc uitgeeft zijn obligaties met beperkt regresrecht, die uitsluitend betaalbaar zijn vanuit de onderliggende gewaarborgde bezittingen. Indien de gewaarborgde bezittingen onvoldoende zijn, blijven eventuele resterende vorderingen onbetaald. ETC's streven naar blootstelling aan een beperkt aantal marktsectoren. In vergelijking met beleggingen die het beleggingsrisico breder spreiden over verschillende sectoren kunnen schommelingen in de aandelenkoersen grotere gevolgen hebben voor de totale waarde van deze ETC. De prijzen van edelmetalen zijn gewoonlijk volatieler dan die van de meeste andere activacategorieën, waardoor beleggingen hierin riskanter en complexer zijn dan andere beleggingen. ETC's worden net als effecten op de beurs verhandeld en worden gekocht en verkocht tegen marktkoersen die kunnen afwijken van de intrinsieke waarde van de ETF's.
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Gegevens niet beschikbaar.
  Van
31/mrt/2016
Tot
31/mrt/2017
Van
31/mrt/2017
Tot
31/mrt/2018
Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2021

16,96 -10,21 -7,62 -8,12 71,76
Index (%)

per 31/mrt/2021

17,43 -9,86 -7,25 -7,75 72,29
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
68,24 16,04 7,29 -6,49 -4,66
Index (%)

per 30/apr/2021

68,73 16,46 7,70 -6,13 -4,29
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-2,37 7,79 -5,66 9,41 68,24 56,25 42,20 -48,90 -38,14
Index (%)

per 30/apr/2021

-2,30 7,81 -5,62 9,52 68,73 57,97 44,92 -46,87 -35,67
  2016 2017 2018 2019 2020
Totaalrendement (%) 17,04 3,43 -8,67 16,22 46,25
Index (%) 17,51 3,85 -8,30 16,68 46,77

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 07/mei/2021 USD 703.113.658
Basisvaluta USD
Introductiedatum aandelenklasse 08/apr/2011
Beleggingscategorie Grondstoffen
Total Expense Ratio 0,20%
Productstructuur Fysiek metaal
Methodologie Physical Replication
Domicilie Ierland
Index London Silver Fix Price
SFDR-classificatie Overige
Uitkeringsfrequentie Niet uitkerend
Conform UCITS Ja
Herwegingsfrequentie Niet uitkerend
ISIN IE00B4NCWG09
Bloomberg-code SSLN LN
Uitgevende onderneming iShares Physical Metals plc
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Administrator State Street Bank and Trust Company
Bewaarder JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
Gebruik van winst Geen inkomsten

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Uitgegeven aandelen per 07/mei/2021 26.713.153
Indexniveau per 07/mei/2021 USD 2.737,50
Index-code SLVRLN
Uitkeringsrendement per - -
Einde boekjaar 30 april
Bèta 3 jr. per 30/apr/2021 1,00
Dagelijkse metaalwaarde per effect per 07/mei/2021 0,961493282
Ounces in bewaring per 07/mei/2021 25.684.517,15
Tonnen in bewaring per 07/mei/2021 798,88
Standaarddeviatie (3j) per 30/apr/2021 33,72%

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • België

  • Denemarken

  • Duitsland

  • Finland

  • Frankrijk

  • Ierland

  • Italië

  • Luxemburg

  • Nederland

  • Noorwegen

  • Oostenrijk

  • Singapore

  • Spanje

  • Verenigd Koninkrijk

  • Zweden

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

Gegevens niet beschikbaar.
De geografische verdeling is primair gebaseerd op de landen waar de emittenten van de effecten in de portefeuille van de ETC gevestigd zijn, bij elkaar genomen en vervolgens uitgedrukt als een percentage van de totale activa van de ETC. In sommige gevallen is deze verdeling echter gebaseerd op het land waar een emittent van een effect voornamelijk zakelijk actief is.
Gegevens niet beschikbaar.
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange SSLN GBP 11/apr/2011 B425ZM7 SSLN LN SSLN.L INAVSLVG SSLNGINAV.DE IE00B4NCWG09 A1KWPR 12881547 - -
London Stock Exchange ISLN USD 11/apr/2011 B4NCWG0 ISLN LN ISLN.L INAVSLVU SSLNUINAV.DE IE00B4NCWG09 - - - -

Documenten

Documenten