Grondstoffen

SSLN

iShares Physical Silver ETC

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Belangrijke informatie: De waarde van uw belegging kan fluctueren. Uw oorspronkelijke inleg is niet gegarandeerd. De effecten die iShares Physical Metals plc uitgeeft zijn obligaties met beperkt regresrecht, die uitsluitend betaalbaar zijn vanuit de onderliggende gewaarborgde bezittingen. Indien de gewaarborgde bezittingen onvoldoende zijn, blijven eventuele resterende vorderingen onbetaald. ETC's streven naar blootstelling aan een beperkt aantal marktsectoren. In vergelijking met beleggingen die het beleggingsrisico breder spreiden over verschillende sectoren kunnen schommelingen in de aandelenkoersen grotere gevolgen hebben voor de totale waarde van deze ETC. De prijzen van edelmetalen zijn gewoonlijk volatieler dan die van de meeste andere activacategorieën, waardoor beleggingen hierin riskanter en complexer zijn dan andere beleggingen. ETC's worden net als effecten op de beurs verhandeld en worden gekocht en verkocht tegen marktkoersen die kunnen afwijken van de intrinsieke waarde van de ETF's.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Gegevens niet beschikbaar.
  Van
30/sep/2015
Tot
30/sep/2016
Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2020

31,55 -13,22 -15,49 20,14 36,95
Index (%)

per 30/sep/2020

32,08 -12,87 -15,15 20,62 37,50
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
36,95 11,61 9,68 - -5,80
Index (%)

per 30/sep/2020

37,50 12,06 10,12 - -5,42
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
31,08 -13,28 32,82 69,97 36,95 39,03 58,73 - -43,21
Index (%)

per 30/sep/2020

31,48 -13,25 32,95 70,32 37,50 40,72 61,95 - -41,01
  2015 2016 2017 2018 2019
Totaalrendement (%) -13,81 17,04 3,43 -8,67 16,22
Index (%) -13,46 17,51 3,85 -8,30 16,68

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 23/okt/2020 USD 553.484.525
Basisvaluta USD
Introductiedatum aandelenklasse 08/apr/2011
Beleggingscategorie Grondstoffen
Total Expense Ratio 0,20%
Productstructuur Physical
Methodologie Physical Replication
Domicilie Ierland
Index London Silver Fix Price
Uitkeringsfrequentie Niet uitkerend
Conform UCITS Ja
Herwegingsfrequentie Niet uitkerend
ISIN IE00B4NCWG09
Bloomberg-code SSLN LN
Uitgevende onderneming iShares Physical Metals plc
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Administrator State Street Bank and Trust Company
Bewaarder JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
Gebruik van winst Geen inkomsten

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Uitgegeven aandelen per 23/okt/2020 23.224.274
Indexniveau per 23/okt/2020 USD 2.476,00
Index-code SLVRLN
Uitkeringsrendement per - -
Einde boekjaar 30 april
Bèta 3 jr. per 30/sep/2020 1,00
Dagelijkse metaalwaarde per effect per 22/okt/2020 0,962531759
Ounces in bewaring per 22/okt/2020 22.354.101,31
Tonnen in bewaring per 22/okt/2020 695,30
Standaarddeviatie (3j) per 30/sep/2020 30,92%

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • België

  • Denemarken

  • Duitsland

  • Finland

  • Frankrijk

  • Ierland

  • Italië

  • Luxemburg

  • Nederland

  • Noorwegen

  • Oostenrijk

  • Singapore

  • Spanje

  • Verenigd Koninkrijk

  • Zweden

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

Gegevens niet beschikbaar.
De geografische verdeling is primair gebaseerd op de landen waar de emittenten van de effecten in de portefeuille van de ETC gevestigd zijn, bij elkaar genomen en vervolgens uitgedrukt als een percentage van de totale activa van de ETC. In sommige gevallen is deze verdeling echter gebaseerd op het land waar een emittent van een effect voornamelijk zakelijk actief is.
Gegevens niet beschikbaar.
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange SSLN GBP 11/apr/2011 B425ZM7 SSLN LN SSLN.L INAVSLVG SSLNGINAV.DE IE00B4NCWG09 A1KWPR 12881547 - -
London Stock Exchange ISLN USD 11/apr/2011 B4NCWG0 ISLN LN ISLN.L INAVSLVU SSLNUINAV.DE IE00B4NCWG09 - - - -

Documenten

Documenten