Aandelen

CMEX

iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Belangrijke informatie: De waarde van uw belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen fluctueren en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt. In vergelijking met ontwikkelde markten kan de waarde van beleggingen in opkomende markten blootstaan aan meer volatiliteit, als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde boekhoudregels of door economische of politieke instabiliteit. Het beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of ondernemingen. Als gevolg hiervan is het fonds gevoeliger voor hiermee verbonden gebeurtenissen in de economie, markt, politiek of regelgeving. Buitenlandse beleggingen staan bloot aan schommelingen van de wisselkoersen.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Totaalrendement (%) USD -9,6 15,5 -15,9 10,9 -2,4 21,9 -2,6 40,1 -27,6 55,1
Index (%) USD -9,2 16,0 -15,5 11,4 -1,9 22,5 -2,0 40,9 -27,1 56,1
  Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021
Van
31/dec/2021
Tot
31/dec/2022
Van
31/dec/2022
Tot
31/dec/2023
Van
31/dec/2023
Tot
31/dec/2024
Van
31/dec/2024
Tot
31/dec/2025
Totaalrendement (%) USD

per 31/dec/2025

21,85 -2,60 40,05 -27,59 55,14
Index (%) USD

per 31/dec/2025

22,53 -2,02 40,92 -27,13 56,14
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
55,14 16,31 13,30 5,90 4,59
Index (%) USD

per 31/dec/2025

56,14 17,04 13,99 6,47 5,18
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
55,14 3,29 5,23 18,96 55,14 57,33 86,73 77,34 99,10
Index (%) USD

per 31/dec/2025

56,14 3,35 5,40 19,32 56,14 60,33 92,49 87,24 116,98

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 14/jan/2026
USD 108.084.679
Introductiedatum
25/aug/2010
Valuta reeks
USD
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR Classification
Overige
Total Expense Ratio
0,65%
Use of Income
Herbeleggend
Productstructuur
Fysiek
Methodologie
Replicatie
Uitgevende onderneming
iShares VII plc
Administrator
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Einde boekjaar
31 juli
Fondsomvang
per 14/jan/2026
USD 108.084.679
Introductie fonds
25/aug/2010
Basisvaluta
USD
Index
MSCI Mexico Capped Index
Uitgegeven aandelen
per 14/jan/2026
509.355
ISIN
IE00B5WHFQ43
Domicilie
Ierland
Herwegingsfrequentie
Eens per kwartaal
UCITS
Ja
Arranger
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Bewaarder
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Bloomberg-code
CMEX NA

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 14/jan/2026
22
Index-code
MSCTMCUN
Bèta 3 jr.
per 31/dec/2025
1,00
P/B-ratio
per 14/jan/2026
2,28
Indexniveau
per 14/jan/2026
USD 9.771,96
Standaarddeviatie (3j)
per 31/dec/2025
21,15%
P/E-ratio
per 14/jan/2026
16,66

Ratings

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • Denemarken

  • Duitsland

  • Finland

  • Frankrijk

  • Hongarije

  • Ierland

  • Italië

  • Liechtenstein

  • Luxemburg

  • Nederland

  • Noorwegen

  • Oostenrijk

  • Polen

  • Portugal

  • Saoedi-Arabië

  • Slowakije

  • Spanje

  • Tsjechië

  • Verenigd Koninkrijk

  • Zweden

  • Zwitserland

Posities

Posities

Beurscode emittent Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Nominaal ISIN Koers Locatie Beurs Beursvaluta
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 14/jan/2026

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC
Bolsa Institucional de Valores CMXC MXN 04/nov/2020 BLH50T3 CSMXCPN MM CMXCN.MX
Euronext Amsterdam CMEX EUR 18/jan/2011 BLWDYT0 NL CMEX NA CMXC0.AS
Deutsche Boerse Xetra CEBG EUR 09/sep/2010 B66Z5V6 CEBG GY CEBG.DE
London Stock Exchange CMXC USD 15/sep/2010 B5WHFQ4 CMXC LN CMXC0.L
London Stock Exchange CMX1 GBP 15/sep/2010 B51PG22 CMX1 LN CMX1.L

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Example Investment USD 10.000
Scenario's
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
6.730 USD
-32,7%
2.760 USD
-22,7%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
6.730 USD
-32,7%
8.550 USD
-3,1%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10.240 USD
2,4%
12.800 USD
5,1%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
16.180 USD
61,8%
23.220 USD
18,4%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Documenten

Documenten