EXXY

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Grondstoffen

EXXY

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Overzicht

WAAROM EXXY?

  1. Een gevarieerde portefeuille van grondstoffen, waarbij elke sector begrensd is op 33%
  2. Een belegging via een total return swap, aan ondernemingen uit de sectoren energie, edelmetalen, industriële metalen, vee en landbouw
  3. Een gespreide portefeuille van grondstoffen

BELEGGINGSDOEL

Het fonds streeft ernaar het rendement te volgen van een index die met behulp van een total return swap een blootstelling biedt aan 20 grondstoffen.

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

  Van
31/mrt/2015
Tot
31/mrt/2016		 Van
31/mrt/2016
Tot
31/mrt/2017		 Van
31/mrt/2017
Tot
31/mrt/2018		 Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019		 Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 31/mrt/2020

-24,87 14,75 -10,70 2,86 -21,23
Index (%) Index: Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index).<br /><br /> Het indexrendement wordt uitsluitend ter illustratie vermeld. In het rendement van de index wordt geen rekening gehouden met beheerskosten, transactiekosten of vergoedingen. Indices worden niet beheerd en het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.

per 31/mrt/2020

-24,17 15,86 -9,85 3,81 -20,50
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds. -16,03 -12,06 -8,35 - -6,06
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds. -12,71 -3,14 -5,61 -17,02 -16,03 -31,99 -35,33 - -40,53
  2015 2016 2017 2018 2019
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds. -18,66 15,19 -11,44 -6,62 7,44

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken
Aankondigingsdatum Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum Totale uitkering

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 02/apr/2020 EUR 174.332.596
Basisvaluta EUR
Introductiedatum aandelenklasse 07/aug/2007
Beleggingscategorie Grondstoffen
Total Expense Ratio Een maatstaf voor de totale kosten waarmee een belegging in een product gemoeid gaat. Deze kosten omvatten primair de beheerskosten, administratie- en registratiekosten, bewaarloon, wettelijke kosten en andere operationele kosten. 0,46%
Productstructuur Voor ETF's geeft de productstructuur aan of het fonds de effecten waarin het belegt, fysiek aanhoudt of ernaar streeft het indexrendement te weerspiegelen door gebruik te maken van derivaten (bijv. swaps). Voor ETC's geeft de productstructuur aan dat de onderliggende metalen van de effecten van de ETC fysiek worden aangehouden. Synthetisch
Methodologie Voor ETF's geeft de methodologie aan of de weging van de effecten in de portefeuille van het ETF exact gelijk is aan de weging van effecten in de index (volledige replicatie), of dat het ETF een geoptimaliseerde selectie van de index-effecten aanhoudt (optimalisatie/sampling), om het indexrendement efficiënt te weerspiegelen. Voor ETC's geldt dat de onderliggende metalen van de effecten van de ETC altijd fysiek worden aangehouden. Swap
Domicilie Duitsland
UCITS “Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities”, kortweg aangeduid als UCITS, zijn instellingen voor collectieve beleggingen in effecten die in één EU-land zijn gevestigd en goedgekeurd, en die bestemd zijn voor particuliere beleggers in de EU. Wanneer ze Ja
Index Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)
Uitkeringsfrequentie Hoe vaak een uitkering plaatsvindt door het product. Doorgaans is dit eens per jaar, halfjaarlijks of per kwartaal. Niet uitkerend
Rendement uit securities lending Het rendement uit securities lending op jaarbasis wordt berekend door de netto-inkomsten uit effectenleentransacties over 12 maanden die aan het fonds ten goede komen, te delen door de gemiddelde netto-vermogenswaarde van het fonds over dezelfde periode. -
Herwegingsfrequentie Eens per jaar
ISIN DE000A0H0728
WKN -
Bloomberg-code EXXY NA
Uitgevende onderneming BlackRock Asset Management Deutschland AG
Beheerder BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator State Street Bank GmbH
Bewaarder State Street Bank GmbH
Gebruik van winst Geen inkomsten
Creatie-koers per 02/apr/2020 14,83
Ophef-koers per 02/apr/2020 14,39

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • Chili

  • Denemarken

  • Duitsland

  • Finland

  • Frankrijk

  • Italië

  • Mexico

  • Nederland

  • Noorwegen

  • Oostenrijk

  • Spanje

  • Verenigd Koninkrijk

  • Zweden

  • Zwitserland

Posities

Posities

per 02/apr/2020
Productcode ISIN Naam Naam emittent Sector Locatie Beleggingscategorie SEDOL Nominaal Marktwaarde Weging (%) Koers Beurs Valuta Nominale waarde
Dit is een fonds dat gebruikt maakt van commodity swaps, de posities zijn representatief voor de benchmark in plaats van de daadwerkelijke instrumenten die door het fonds worden aangehouden.
Beurscode emittent Naam Naam emittent Beleggingscategorie Beleggingscategorie Beurs Weging (%) Koers Nominaal Marktwaarde Nominale waarde Sector SEDOL ISIN Locatie Valuta
Download posities
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
Xetra EXXY EUR 21/aug/2007 B23QLF0 DJCOMEX GY DJCOMEX.DE DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 2736544 271 224 42 -
Euronext Amsterdam EXXY USD 29/nov/2013 B3DQ889 EXXY NA EXXY.AS IEXXY EXXYINAV.AS DE000A0H0728 - - - -
Borsa Italiana EXXY EUR 26/feb/2008 B2PRR86 DJCOMEX IM DJCOMEX.MI DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 - - -
SIX Swiss Exchange EXXY EUR 12/apr/2016 BYTP0F8 DJCOMEX DJCOMEX.S - - DE000A0H0728 - 2736544 - -

Documenten

Documenten