Grondstoffen

EXXY

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

  • NAV per 10/jul/2026 EUR 32,39
    Variatie 52wk: 24,25 - 35,75
  • Verandering NAV 1 dag per 10/jul/2026 EUR -0,10 (-0,29%)
  • Totaalrendement per 10/jul/2026 YTD: 20,56%

Overzicht

WAAROM EXXY?

  1. Een gevarieerde portefeuille van grondstoffen, waarbij elke sector begrensd is op 33%
  2. Een belegging via een total return swap, aan ondernemingen uit de sectoren energie, edelmetalen, industriële metalen, vee en landbouw
  3. Een gespreide portefeuille van grondstoffen

BELEGGINGSDOEL

Het fonds streeft ernaar het rendement te volgen van een index die met behulp van een total return swap een blootstelling biedt aan 20 grondstoffen.

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Uitkeringen

Ex-datum Uitkeringsdatum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken
Ex-datum Uitkeringsdatum Totale uitkering

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Totaalrendement (%) EUR 15,2 -11,4 -6,6 7,4 -12,1 35,6 22,9 -12,0 11,4 1,2
Index (%) EUR 15,2 -10,6 -6,8 9,7 -11,1 36,7 23,8 -11,1 12,4 2,1
  Van
30/jun/2021
Tot
30/jun/2022		 Van
30/jun/2022
Tot
30/jun/2023		 Van
30/jun/2023
Tot
30/jun/2024		 Van
30/jun/2024
Tot
30/jun/2025		 Van
30/jun/2025
Tot
30/jun/2026
Totaalrendement (%) EUR

per 30/jun/2026

39,62 -14,01 5,78 -4,20 27,60
Index (%) EUR

per 30/jun/2026

40,93 -13,40 6,90 -3,39 28,79
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) EUR 27,60 8,94 9,19 4,56 -0,20
Index (%) EUR 28,79 9,97 10,17 5,53 0,82
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) EUR 16,90 -6,65 -7,53 16,90 27,60 29,30 55,23 56,19 -3,63
Index (%) EUR 17,48 -6,61 -7,38 17,48 28,79 33,00 62,33 71,34 16,79

Belangrijkste Risico's
De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Derivaten zijn zeer gevoelig voor veranderingen in de waarde van de activa waarop ze gebaseerd zijn en kunnen leiden tot grotere verliezen of winsten, wat leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het Fonds. De invloed op het Fonds kan groter zijn wanneer op een uitvoerige of complexe manier wordt gebruikgemaakt van derivaten. De prijzen van grondstoffen variëren doorgaans sterker dan die van andere asset classes (bijv. aandelen of vastrentende effecten). Daarom zijn beleggingen in grondstoffen potentieel riskanter dan andere soorten beleggingen.
Tegenpartijrisico: De insolventie van instellingen die diensten leveren zoals de bewaring van activa, of die optreden als tegenpartij voor afgeleide instrumenten, kunnen het Fonds blootstellen aan financieel verlies. Kredietrisico: de emittent van een in het Fonds aangehouden effect is mogelijk niet in staat opbrengsten uit te betalen of kapitaal terug te betalen. Het vermogen van het Fonds om de prestaties van de referentie-index te volgen, is afhankelijk van de tegenpartijen die continu de prestaties van de referentie-index moeten leveren in overeenstemming met de swapovereenkomsten (d.w.z. het tegenpartijrisico) en wordt eveneens beïnvloed door enige spread tussen de prijszetting van de swaps en de prijszetting van de referentie-index. Als een tegenpartij bij een swap er niet in slaagt om voldoende activa te leveren als zekerheid voor bedragen die aan het Fonds zijn verschuldigd, dan kan er op een gegeven moment een grotere blootstelling aan het tegenpartijrisico bestaan.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 10/jul/2026
EUR 301.804.340
Basisvaluta
EUR
Index
Bloomberg Commodity Euro Total Return Index
Uitgegeven aandelen
per 10/jul/2026
9.318.184
ISIN
DE000A0H0728
Gebruik van inkomsten
Geen inkomsten
Productstructuur
Synthetisch
Methodologie
Swap
Uitgevende onderneming
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator
State Street Bank GmbH
Einde boekjaar
31 maart
Creatie-koers
per 10/jul/2026
33,04
Introductie fonds
07/aug/2007
Beleggingscategorie
Grondstoffen
SFDR-classificatie
Overige
Total Expense Ratio
0,46%
gewogen gemiddelde swap-spread
-
Domicilie
Duitsland
Herwegingsfrequentie
Eens per jaar
UCITS
Ja
Arranger
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Bewaarder
State Street Bank GmbH
Bloomberg-code
EXXY NA
Ophef-koers
per 10/jul/2026
32,07

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Indexniveau
per 13/jul/2026
EUR 399,90
Standaarddeviatie (3j)
per 30/jun/2026
14,67%
Index-code
-
Bèta 3 jr.
per 30/jun/2026
0,99

Ratings

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • Denemarken

  • Duitsland

  • Estland

  • Finland

  • Frankrijk

  • Hongarije

  • Italië

  • Letland

  • Liechtenstein

  • Litouwen

  • Luxemburg

  • Mexico

  • Nederland

  • Noorwegen

  • Oostenrijk

  • Polen

  • Slowakije

  • Spanje

  • Tsjechië

  • Verenigd Koninkrijk

  • Zweden

  • Zwitserland

Posities

Posities

Beurscode emittent Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Nominaal ISIN Koers Locatie Beurs Duration YTM Looptijd Mod. Duration Yield to Call Yield to Worst Effectieve duration Effectieve YTM Beursvaluta
Dit is een fonds dat gebruikt maakt van commodity swaps, de posities zijn representatief voor de benchmark in plaats van de daadwerkelijke instrumenten die door het fonds worden aangehouden.
Download posities
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Beursnoteringen

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC
Xetra EXXY EUR 21/aug/2007 B23QLF0 DJCOMEX GY DJCOMEX.DE
Euronext Amsterdam EXXY USD 29/nov/2013 B3DQ889 EXXY NA EXXY.AS
Berne Stock Exchange DJCOMEX EUR 02/feb/2021 BMT9V64 DJCOMEX BW DJCOMEX.BN
Borsa Italiana EXXY EUR 26/feb/2008 B2PRR86 DJCOMEX IM DJCOMEX.MI
Nyse Euronext - Euronext Paris CMSE EUR 12/aug/2022 B2Q1SS4 - CMSF.PA

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaar
Voorbeeldbelegging EUR 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 5 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
5.530 EUR
-44,7%
4.040 EUR
-16,6%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.500 EUR
-25,0%
9.760 EUR
-0,5%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.700 EUR
-3,0%
13.950 EUR
6,9%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
15.750 EUR
57,5%
18.530 EUR
13,1%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten