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INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
In qualsiasi giorno in cui il rendimento netto (ossia il rendimento meno i costi e le spese) del Fondo sia negativo, le Classi di Azioni ad accumulazione del Fondo registreranno una diminuzione del NAV per Azione. I Fondi comuni monetari a breve termine di norma non registrano variazioni di prezzo estreme. Le variazioni dei tassi d'interesse avranno un impatto sul Fondo. Il rischio di investimento è concentrato in settori, paesi, valute o società specifiche. Ciò implica che il Fondo è più sensibile a qualsiasi evento localizzato di natura economica, politica, normativa, di mercato o legato alla sostenibilità.
Arabia Saudita
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Germania
Guernsey
Irlanda
Isola di Man
Italia
Lussemburgo
Norvegia
Paesi Bassi
Regno unito
Singapore
Spagna
Svezia
Svizzera
Ungheria
| Nome | Investimento | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Nominale | ISIN | Scadenza | Maturity/Reset |
|---|
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
| Classe di investimento | Valuta | Frequenza di distribuzione | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banking Circle Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 1,00 | 1,00 | IE0004WWOG99 |
| Heritage Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 1,00 | 1,00 | IE00B8BG7V29 |
| E Dis | USD | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000PR97AV4 |
| Core Acc | USD | Nessuna | 123,22 | 0,04 | 0,03 | 20/02/2026 | 123,22 | 118,40 | IE00B3KDBK68 |
| Class G Heritage Acc | USD | - | 11.752,74 | 3,47 | 0,03 | 20/02/2026 | 11.752,74 | 11.284,40 | IE000DVB5JV2 |
| Class G Heritage Dis | USD | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000QY4SAN7 |
| Agency Acc | USD | Nessuna | 125,12 | 0,04 | 0,03 | 20/02/2026 | 125,12 | 120,02 | IE00B44K4783 |
| Core Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 1,00 | 1,00 | IE00B39VC867 |
| Premier Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 1,00 | 1,00 | IE00B4M70B77 |
| Heritage Acc | USD | Nessuna | 123,60 | 0,04 | 0,03 | 20/02/2026 | 123,60 | 118,68 | IE00B95PH019 |
| Class N | USD | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 1,00 | 1,00 | IE00BD49V666 |
| Premier Acc | USD | Nessuna | 124,21 | 0,04 | 0,03 | 20/02/2026 | 124,21 | 119,23 | IE00B45H7020 |
| Agency Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 1,00 | 1,00 | IE00B3YQRB45 |
| Select Acc | USD | Nessuna | 100,12 | 0,00 | 0,00 | 17/05/2019 | 100,12 | 100,12 | IE00B3ZNPR66 |
| Admin III Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 1,00 | 1,00 | IE00B3KDBG23 |
| Select Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 1,00 | 1,00 | IE00B40ZZ073 |
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
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|---|---|---|
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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9.990 USD
-0,1%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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10.000 USD
0,0%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.170 USD
1,7%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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10.540 USD
5,4%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.