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DOCUMENTAZIONE
DIDATTICA
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
In qualsiasi giorno in cui il rendimento netto (ossia il rendimento meno i costi e le spese) del Fondo sia negativo, le Classi di Azioni ad accumulazione del Fondo registreranno una diminuzione del NAV per Azione. I Fondi comuni monetari a breve termine di norma non registrano variazioni di prezzo estreme. Le variazioni dei tassi d'interesse avranno un impatto sul Fondo. Il rischio di investimento è concentrato in settori, paesi, valute o società specifiche. Ciò implica che il Fondo è più sensibile a qualsiasi evento localizzato di natura economica, politica, normativa, di mercato o legato alla sostenibilità.
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) USD | 0,3 | 0,8 | 1,8 | 2,2 | 0,4 | 0,0 | 1,5 | 5,0 | 5,2 | 4,3 |
| Indice di riferimento comparatore 1 (%) USD | 0,2 | 0,8 | 1,8 | 2,2 | 0,5 | 0,0 | 1,6 | 5,0 | 5,1 | 4,2 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) USD
al 31/01/2026 |
4,19 | 4,83 | 3,25 | 2,16 |
|
Indice di riferimento comparatore 1 (%) USD
al 31/01/2026 |
4,19 | 4,77 | 3,25 | 2,17 |
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) USD
al 31/01/2026 |
0,31 | 0,31 | 0,95 | 2,01 | 4,19 | 15,19 | 17,32 | 23,80 |
|
Indice di riferimento comparatore 1 (%) USD
al 31/01/2026 |
0,30 | 0,30 | 0,94 | 2,01 | 4,19 | 15,00 | 17,34 | 23,89 |
| Da 31/12/2020 A 31/12/2021 |
Da 31/12/2021 A 31/12/2022 |
Da 31/12/2022 A 31/12/2023 |
Da 31/12/2023 A 31/12/2024 |
Da 31/12/2024 A 31/12/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) USD
al 31/12/2025 |
0,01 | 1,52 | 5,00 | 5,23 | 4,25 |
|
Indice di riferimento comparatore 1 (%) USD
al 31/12/2025 |
0,04 | 1,64 | 4,99 | 5,14 | 4,24 |
Arabia Saudita
Austria
Bermuda
Bulgaria
Croazia
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Giappone
Grecia
Guernsey
Irlanda
Isola di Man
Italia
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Malta
Norvegia
Paesi Bassi
Regno unito
Romania
Singapore
Slovacchia
Spagna
Sud Africa
Svezia
Svizzera
Ungheria
Ungheria
| Nome | Investimento | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Nominale | ISIN | Scadenza | Maturity/Reset |
|---|
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
| Classe di investimento | Valuta | Frequenza di distribuzione | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 1,00 | 1,00 | IE00B4M70B77 |
| Core Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 1,00 | 1,00 | IE00B39VC867 |
| Banking Circle Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 1,00 | 1,00 | IE0004WWOG99 |
| E Dis | USD | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000PR97AV4 |
| Class G Heritage Dis | USD | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000QY4SAN7 |
| Class N | USD | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 1,00 | 1,00 | IE00BD49V666 |
| Heritage Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 1,00 | 1,00 | IE00B8BG7V29 |
| Class G Heritage Acc | USD | - | 11.752,74 | 3,47 | 0,03 | 20/02/2026 | 11.752,74 | 11.284,40 | IE000DVB5JV2 |
| Premier Acc | USD | Nessuna | 124,21 | 0,04 | 0,03 | 20/02/2026 | 124,21 | 119,23 | IE00B45H7020 |
| Select Acc | USD | Nessuna | 100,12 | 0,00 | 0,00 | 17/05/2019 | 100,12 | 100,12 | IE00B3ZNPR66 |
| Select Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 1,00 | 1,00 | IE00B40ZZ073 |
| Agency Acc | USD | Nessuna | 125,12 | 0,04 | 0,03 | 20/02/2026 | 125,12 | 120,02 | IE00B44K4783 |
| Admin III Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 1,00 | 1,00 | IE00B3KDBG23 |
| Heritage Acc | USD | Nessuna | 123,60 | 0,04 | 0,03 | 20/02/2026 | 123,60 | 118,68 | IE00B95PH019 |
| Agency Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 1,00 | 1,00 | IE00B3YQRB45 |
| Core Acc | USD | Nessuna | 123,22 | 0,04 | 0,03 | 20/02/2026 | 123,22 | 118,40 | IE00B3KDBK68 |
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
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|---|---|---|
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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9.990 USD
-0,1%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.000 USD
0,0%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.170 USD
1,7%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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10.540 USD
5,4%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.